【文章內(nèi)容簡介】 鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠 第五章 項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測 （一）產(chǎn)品市場供需分析 從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來看，除國內(nèi)市場處， 歐美各國是家具 消費(fèi)的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產(chǎn)集散地。 去年全球家具市場銷售額近 3000 多億美元，其中廣東的家具產(chǎn)值約 500 億美元，占全國家具產(chǎn)值的 35%左右。已成為世界家具高的主要 采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，市場前景可觀。 （二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 23 我公司在餐椅年產(chǎn) 20 萬套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家 具年產(chǎn) 40 萬套，新增產(chǎn)值 8000 萬元，稅利 600 萬元。在這點(diǎn)上，我 公司是完全有把握做到的。 （三）市場競爭力的風(fēng)險(xiǎn)分析 目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售 ，無法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是 我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我 公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤僅在 5%左右。該項(xiàng)目完成后， 公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進(jìn)一 步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì) 效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社 會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。 第六章 辦廠條件 一、項(xiàng)目建設(shè) （一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能） 金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境 優(yōu)良，交 通便利，地處 205 國道兩邊。我公司已在此處征地 53 畝， 征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。 （二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平） 以洋臣木制品有限公司年產(chǎn) 20 萬套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城 工業(yè)基地興建年產(chǎn) 40 萬套的餐椅生產(chǎn)線，采用國外先進(jìn)工藝和設(shè)備， 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平 24 我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、 成品包裝。采用國外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 第七章、產(chǎn)品成本測算 (一 )成本分析 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 (元 ) 備注 木材 立方米 700 103 膠水 備品備件 6 電力 工資福利 20 折舊費(fèi) % 13 稅收 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 制造費(fèi)用 7 合計(jì) 162 (二 )現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 1476025 代收增值稅 1224 2509 現(xiàn)金流入合計(jì) 8424 三、現(xiàn)金流出 項(xiàng)目投資額 1400 1400 流動(dòng)資金 生產(chǎn)成本 6480 6804 13284 減：折舊 180 180 360 管理費(fèi)用 125 130 255 財(cái)務(wù)費(fèi)用 112 112 224 銷售費(fèi)用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 流出合計(jì) 四、凈現(xiàn)金流量 （三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升 10%） 單位： 萬元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計(jì) 8424 三、現(xiàn)金流出 項(xiàng)目投資 1400 1400 流動(dòng)資金 生產(chǎn)成本 7128 減：折舊 180 180 360 管理費(fèi)用 125 130 255 財(cái)務(wù)費(fèi)用 112 112 224 銷售費(fèi)用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 現(xiàn)金流出合計(jì) 四凈現(xiàn)金流量 （四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降 10%） 單位：萬元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計(jì) 8424 三、現(xiàn)金流出 項(xiàng)目投資 1400 1400 流動(dòng)資金 生產(chǎn)成本 5832 減：折舊 180 180 360 管理費(fèi)用 125 130 255 財(cái)務(wù)費(fèi)用 112 112 224 銷售費(fèi)用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 474 現(xiàn)金流出合計(jì) 13770 四凈現(xiàn)金流量 第八章 勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生 根據(jù)中《中華人民共各 國憲法》和國家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加 強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心 對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素， 將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安 全、文明生產(chǎn)的必要條件。 第九章 消防、防雷 一、消防 28 所有廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。 本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從 消防栓上 取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 對各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置必要的滅火 裝置。對有特殊要求的車間及場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及 《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 二、防雷 根據(jù)，《氣象法》和粵府 21 號頒布《廣東省防御雷電災(zāi)害管理 規(guī)定》有通知及蕉府 22 號文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》的通 知）要求。對《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定，本工程將對高度超過 9 米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對防護(hù)要求較高的建筑物、構(gòu)筑物，則 不受高度限制，均 采取相應(yīng)的防雷措施。 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 銷售收入： 2021 年 40 萬套 180 元 =7200 萬元 2021 年 42 萬套 180 元 =7560 萬元 年利潤： 2021 年 40 萬套（ 180 元－ 162 元）－所得稅 萬元 = 萬元 2021 年 42 萬套（ 180 元－ 162 元）－所得稅 萬元 = 萬元 年稅收： 2021 年 增值稅 360 萬元 +所得稅 萬元 = 萬元 29 2021 年 增值稅 378 萬元 +所得稅 萬元 = 萬元 年折舊： 180 萬元 投資總額為 1400 萬元 投資回收期 =1400 萬元247。 {（ +）247。 2+180}萬元 /年≈ 年 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競爭力， 改變經(jīng)濟(jì)增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì) 等方面分析項(xiàng)目的影響） （ 1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì) 充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項(xiàng) 目對縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的建成，可解決勞 動(dòng)就業(yè) 1300 人，對蕉嶺縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。 （ 2）本項(xiàng)目完成后，新增銷售收入 8000 萬元，出口創(chuàng)匯 1000 萬美元，利稅 600 萬元。 該項(xiàng)目是在依托原有的品牌、資金和技術(shù)力量，在金城 工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既 符合國際和國內(nèi)市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營效 益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工 業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村 和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。 年產(chǎn) 40 萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造 30 可 行 性 研 究 報(bào) 告 蕉嶺縣洋臣木制品有限公司 二 00 六年二月二十三日 31 目 錄 第一章、總論 ..................................................................?? ..2 第二章、項(xiàng)目簡介 .............................................??? .. ... ...4 第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施?????? ..............? .6 第四章、工藝流程???? ................................................? 7 第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測 ..............................................? .7 第六章、辦廠條件 ...................................................................8 第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生析 .....................?? .............9 第九章、消防、防雷 ..........................................................? 12 第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 ........................................................? 1332 第一章 總論 一、項(xiàng)目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀 （一）項(xiàng)目提出背景 蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約 960 平方公 里，人口為 23 萬人，現(xiàn)有林地面積 112 萬畝，活立木蓄積量為 260 萬畝， 2021 年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 31 億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之 一。 蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆５? 由于地 處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前， 全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較 薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分 利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在 2021 年 12月 開通及蕉嶺縣 2021 年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于 促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提 出在原有年產(chǎn) 20 萬套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò) 大完善配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于 2021 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境影響 批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市 場競爭力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案 比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣 東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和 勞動(dòng)密集型的項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。 33 （二）編制依據(jù) 2021 年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八 款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè) 園 區(qū)的節(jié)能降耗”的專題； 2021 年蕉嶺縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評估的批復(fù)”； 蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼 08614211014131” （三）企業(yè)現(xiàn)狀 洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn) 20 萬套餐 椅，共有 5 條生產(chǎn)線，廠房面積約 萬平方米，資產(chǎn)總額為 680 萬 元，員工 600 人。 2021 年生產(chǎn)餐椅 20 萬套，產(chǎn)值 1400 萬元，利稅 500 萬元，產(chǎn)品全部出口。由于國內(nèi)外家具市場正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有 老企業(yè)為依托 和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大， 主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為 此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持 續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷 徑之一。 （四）項(xiàng)目的必要性 蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜 木資源豐富。以前，全縣年采伐木材 56 萬立方米，大部分原木直接 向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過技術(shù)改造后，每年約 需木材 4 萬立方米。本縣 解決 2 萬立方米，向外購進(jìn)木材 2 萬立方米， 34 經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟(jì)效益 大幅增長。 我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健 發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成 了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資 源優(yōu)勢及經(jīng)營信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅 為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場、全面拓展國 際市場的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口 企業(yè)。 第 二章 項(xiàng)目簡介 （一）概況