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正文內(nèi)容

景區(qū)財務(wù)部各級崗位崗位職責(zé)匯編(編輯修改稿)

2024-10-06 06:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 出納員崗位職責(zé) 在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下, 參 與制定景區(qū) 現(xiàn) 金、 銀 行存款以及其它 貨幣資 金的管 理辦 法。 參 與 編 制 資 金 計 劃并 監(jiān)督 其 執(zhí) 行情 況 。 貫徹 景區(qū) 現(xiàn) 金管理制度,按景區(qū)現(xiàn)金收支管理制度收付款,把好現(xiàn) 金收支 關(guān) 。 負(fù)責(zé) 登 記現(xiàn) 金 、 銀 行存款日 記賬, 并做到日清 月結(jié) 。 每日核 對現(xiàn) 金,定期與 銀 行核 對銀 行存款款 項 并 編 制 銀 行存款余額調(diào)節(jié)表 ,保 證貨幣資 金的安全。 根據(jù) 財務(wù)規(guī) 定定期 編 制有 關(guān)財務(wù)報 表,準(zhǔn)確反 映貨幣資 金收支情況 。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計出租商鋪的租金繳納情況并報財務(wù)經(jīng)理和副經(jīng)理審核確認(rèn)。 按照 國 家《票據(jù)法》、《 現(xiàn) 金管理 暫 行 條 例》、《 銀 行 結(jié) 算 辦 法》的有 關(guān)規(guī) 定和 結(jié) 算 紀(jì) 律, 處 理 貨幣資 金收支各 項業(yè)務(wù) ,遵守 庫 存 現(xiàn) 金限 額 ,不得坐支 現(xiàn) 金,不得借用 賬戶 ,不 辦理延 期支票和空 頭 支票。 加 強(qiáng)與貨幣資 金 和 相 關(guān) 票據(jù)的管理 ,嚴(yán)格 按照各種票據(jù) 的購買 、保管、 領(lǐng) 用 、背 書轉(zhuǎn)讓 、注 銷 等 環(huán)節(jié) 的 職責(zé)權(quán) 限和程序 辦理 ,并 設(shè) 置登 記 簿 進(jìn) 行登 記備 查,防止空白票據(jù)的 遺 失或被盜用。 加 強(qiáng)銀 行 預(yù) 留印 鑒 的管理。 財務(wù)專用章 由 專 人保管, 個 人名章必須 由本人或者其授 權(quán)人員 保管。按 規(guī) 定需要有 關(guān)負(fù)責(zé) 人 簽 字或者 蓋 章的 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) ,必 須嚴(yán)格 履行 簽 字或者 蓋 章手 續(xù) 。 1 負(fù)責(zé) 保管好企 業(yè) 的 現(xiàn) 金,保 證現(xiàn) 金在 國 家 規(guī) 定范 圍內(nèi)使 用,杜 絕白條抵庫現(xiàn) 象,防止 盜竊 、挪用 現(xiàn) 金等非法行 為 ; 負(fù)責(zé) 保管好企 業(yè) 的各種 有價證 券,做到每月至少核 對 一次。做到 賬單 相符。 1 負(fù)責(zé) 保管好保 險 箱。 對保險 箱的密 碼應(yīng)嚴(yán)格 保密,保 險 箱 鑰 匙不得任意 轉(zhuǎn) 交他人,下班及外出 前對保險箱應(yīng)進(jìn) 行必要的 檢 查。 1每日營業(yè)結(jié)束,與收銀員 核對 營業(yè)收入報表和現(xiàn)金,如有不符,必須立即上報處理。 1及時將每日營業(yè)收支信息上報景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主管部門,一切收付行為對景區(qū)負(fù)責(zé)。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 收銀領(lǐng)班崗位職責(zé) 根據(jù)景區(qū)收銀工作實際,配合財務(wù)部經(jīng)理制定收銀各崗位的工作操作流程。 監(jiān)督、檢查各收銀員遵守、履行制度情況、業(yè)務(wù)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)理。 保證各收銀員工作用品、用具、設(shè)施的配備需要,督促各用品用具的節(jié)儉使用,對所領(lǐng)用及損壞的用品、用具、設(shè)施,要 據(jù)實原因登記,以備確定責(zé)任及時處理更換。 收集整理各收銀處所反饋的營業(yè)收入、消費(fèi)項目、售票人數(shù)等情況,準(zhǔn)確、及時地提供給市場部、財務(wù)統(tǒng)計員和其它所需資料信息的人員。 不定時的檢查各收銀員手中的門票、發(fā)票及備用金與實際的盤點數(shù)是否相符。
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