【文章內容簡介】 50%商業(yè)街 1 , 2 4 1 620 620比例 100% 50% 50%商業(yè)裙樓 575 288 288 比例 100% 50% 50%家居市場 2 , 4 0 0 2 , 4 0 0比例 100% 100%商業(yè)超市 800 800比例 100% 100%酒店 2 0 , 7 2 0 1 0 , 3 6 0 1 0 , 3 6 0比例 100% 50% 50%地下車庫 6 , 5 2 7 2 , 0 5 3 2 , 2 3 7 2 , 2 3 7比例 100% 31% 34% 34%會所 583 583比例 100% 100%幼兒園 304 304比例 100% 100%小計 6 7 , 3 7 1 1 9 , 1 3 5 2 4 , 9 3 7 1 3 , 5 3 8 9 , 7 6 2 4 基礎設施建設費 7 , 2 5 5 1 , 1 9 1 2 , 5 6 8 2 , 3 1 6 1 , 1 8 0比例 100% 16% 35% 32% 16%5 開發(fā)稅費 4 , 6 9 1 770 1 , 6 6 1 1 , 4 9 7 763 比例 100% 16% 35% 32% 16%6 管理費用 2 , 0 2 1 574 748 406 293 比例 100% 16% 35% 32% 16%7 不可預見費 3 , 3 6 9 957 1 , 2 4 7 677 488 比例 100% 16% 35% 32% 16%8 財務費用 1 , 2 7 6 418 858 比例 100% 33% 67%9 銷售費用 4 , 5 5 0 1 , 2 6 6 1 , 0 1 6 572 220 1 , 4 7 5 比例 100% 0% 28% 22% 13% 5% 32%10 ( 1 ~ 9 ) 合計 1 1 6 , 2 2 1 4 8 , 7 3 2 3 3 , 2 8 5 1 9 , 4 5 1 1 3 , 0 5 7 220 1 , 4 7 5 比例 100% 42% 29% 17% 11% 0% 1%投資計劃表 2021 年 2 月 10日 9 湖南湘潭 XXX 可行性研究 報告（ 2021/02） 序號項目名稱合計123456一資金來源289,85548,73263,46650,97732,45615,50178,7221經營活動產生的現(xiàn)金來源241,123063,46650,97732,45615,50178,7221.1銷售收入227,489063,31650,82028,59511,01673,7421.2租賃收入（超市）647015015816517401.3酒店收入12,9870003,6964,3124,9802籌資活動產生的現(xiàn)金來源48,73248,732002.1自有資金33,25233,252002.2銀行貸款15,48015,48002.3其他負債03其他來源二資金運用152,36048,73255,86724,46423,3618,86230,4701開發(fā)成本投資116,22148,73233,28519,45113,0572201,4752經營成本7,024031331,9952,3232,6422.1租賃經營成本13403133343602.2酒店經營成本6,8900001,9612,2872,6423銷售費用4,55001,2661,0165722201,4754銷售經營稅金及附加16,26504,5273,6342,0457885,2735所得稅002983,6972,98716,964盈余公積 應付利潤6借款本金償還15,4807借款利息支付1,27601,276三當年盈余資金137,49507,60026,5139,0966,63948,252四累計盈余資金07,60034,11443,20949,84891,461資金來源與運用表單位：萬元 表84 2021 年 2 月 10日 10 湖南湘潭 XXX 可行性研究 報告（ 2021/02） 序號項目合計123456一借款及還本付息額1期初貸款本金累計31,37815,48015,89800001.1 其中：本金30,96015,48015,48000001.2 利息4184182本期貸款15,48015,48003本期應計利息1,2764188584本期還本付息16,756016,75604.1其中：還本15,480015,48004.2 付息1,27601,2760000二償還貸款的資金來源297,451063,46758,57759,00226,59289,8131銷售和經營收入241,123063,46650,97732,45615,50178,722銷售收入227,489063,31650,82028,59511,01673,742租賃收入（超市）64701501581651740酒店收入12,9870003,6964,3124,9801.1 減：銷售稅金16,26504,5273,6342,0457885,273 銷售費用4,55001,2661,0165722201,475 所得稅23,947002983,6972,98716,964 經營成本7,024031331,9952,3232,642 支付建設資金116,22148,73233,28519,45113,0572201,4751.2可用于還款的銷售收入128,841024,35626,57913,08611,28553,535其中：償還利息1,27601,2760 償還本金15,480015,4800000 盈余銷售收入104,4850026,57913,08611,28553,5352資本金33,252000003可用于還款的盈余資金07,60026,54611,0918,96250,893三借款償還期（年）貸款還本付息估算表單位：萬元 表851.26 2021 年 2 月 10日 11 湖南湘潭 XXX 可行性研究 報告（ 2021/02） 項目租售、經營收入的測算 （含相關稅金及經營成本測算） 本項目 的收入由以下三大部分構成： 租賃收入：