熱水溫泉度假區(qū)一期主題溫泉公園項(xiàng)目可行性研究(編輯修改稿)
2024-10-02 06:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 折舊及攤銷： 800 萬裝飾裝修及設(shè)備投資按 8 年折舊，到期計(jì)提重置成本；其他投資（包括 30 畝土地成本）按 20 年攤銷，計(jì)殘值 5%。 溫泉資源費(fèi)： 80 萬元 /年起步，按一定的速度增長(zhǎng)到 150 萬元 /年 其他運(yùn)營費(fèi)用（水電耗材等）： 按營業(yè)收入的 10%計(jì)算； 管理費(fèi)用： 建設(shè)期管理費(fèi)用按 40 萬 /年；經(jīng)營期管理費(fèi)用按營業(yè)收入的 5%計(jì)算。 人工費(fèi)用： 2020 年按 60 人（其中定崗人員 30 人）， 2020 年按 80 人（其中定崗人員 40 人）， 2017 年后穩(wěn)定到 100 人（其中定崗人員 50 人），人工成本按定崗人員 2500 元 12 月 /人、非定崗人員 2020 元 10 月 /人標(biāo)準(zhǔn)。 營銷費(fèi)用： 按 20202017 年項(xiàng)目處于宣傳招商期，每年?duì)I銷費(fèi)用 200 萬元，2018 年后每年?duì)I銷費(fèi)用按 100 萬元計(jì)算。 表 12 熱水 主題溫泉 公園項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)表（萬元） 項(xiàng) 目 2020E 2020E 2020E 2020E 2017E 2018E 20192032E 維修費(fèi) 0 0 36 折舊及攤銷 0 0 204 204 204 204 204 溫泉資源費(fèi) 0 0 80 100 125 150 150 固定成本 0 0 320 運(yùn)營費(fèi) 0 0 72 117 7 人工費(fèi) 0 0 150 200 250 250 250 管理費(fèi) 40 40 36 營銷費(fèi) 0 0 200 200 200 100 100 變動(dòng)成本 40 40 458 總成本 40 40 778 938 旅游物業(yè)收入及成本預(yù)測(cè) （ 1）旅游物業(yè)建設(shè)及銷售（出租）收入預(yù)測(cè)： 旅游休閑民宿： 可供出售面積 17000 平米，分三年（ 20202017 年）建成 ；出售價(jià)格按 4500 元起，分三年（ 20202017 年）增長(zhǎng)至 6000 元。 商業(yè)門面出租 : 出租面積按 8000 平方米計(jì)算（商業(yè)街門面及溫泉園區(qū)其他商業(yè)出租面積）： 2020 年按免租半年，出租率（占總出租面積比率，下同） 70%，平均租金 70 元 /月 /平方計(jì)算； 2020 年出租率 85%，平均租金上調(diào)至 100 元 /月 /平方 ,2018 年開始出租率 100%，平均租金保持不變。 項(xiàng)目建設(shè)期 三 年（ 2020 年 2017 年），項(xiàng)目建設(shè)情況預(yù)測(cè)如表 1：
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