計算機財務管理模型設計綜合報告(編輯修改稿)
2025-03-12 10:24 本頁面
【文章內容簡介】 、預計凈殘值（ salvage） ,采用雙倍余額遞減法計算折舊額。 公式 :VDB=VDB((cost前期折舊總額 )*factor/life) 固定資產更新決策模型建立步驟 3． 建立基本數(shù)據(jù)區(qū) 、建立分析區(qū)域 、對比新舊設備凈現(xiàn)值 新舊設備凈現(xiàn)值差額 =新設備 NPV舊設備 NPV+變現(xiàn)收入 如果新舊設備凈現(xiàn)值差額 =0,可以更新，否則不可以 （三）、流動資產管理模型方法 流動資金管理的目的 流動資金不僅是應付企業(yè)日常流動負債的資源，更是企業(yè)減少財務管理中管理費用 的入手點，也是企業(yè)日常經營決策的重要組成部分，加強對流動資金的管理。 流動資金管理模型的主要功能 、應收賬款賒銷策略分析模型 、最佳現(xiàn)金持有量決策模型 、最優(yōu)經濟訂貨批量決策模型 7 最佳現(xiàn)金持有量決策模型的設計步驟 、定義基本數(shù)據(jù)及關系 在基本數(shù)據(jù)區(qū)域屬于基本數(shù)據(jù)和有關要素的值，并對基本數(shù)據(jù)所在單元格定義名字 在最佳現(xiàn)金持有量分析表中，輸入個要素之間的公式 、使用規(guī)劃求解工具 在最佳現(xiàn)金持有量規(guī)劃求解分析區(qū)域中定義總成本 “ =$E$4/2*$B$5+$B$3/$E$4*$B$4” 在最佳現(xiàn)金持有量分析表中定義交易成本“ =$B$3/G8*$B$4 ”，定義持有成本“ =G8/2*$B$5”。 （四）、租賃籌資和借款籌資模型的建立 籌資目的 企業(yè)籌集資金就是企業(yè)根據(jù)其生產經營，對外投資和調整資本結構的需要，通過籌集資本和資本市場，運用適當?shù)幕I資方式，經濟有效的籌措和集中資金。 籌資的動機 、創(chuàng)建的需要 。 、發(fā)展的需要 。 、償還債務的需要 。 、調節(jié)資本結構的需要 。 、適應外部環(huán)境變化的需要 。 籌資的基本要求 、合理確定資金需要量，控制資金的投放時間。 、認真選擇籌資渠道和籌資方式，減少風險，降低資金成本。 、科學企業(yè)的資金來源結構，實現(xiàn)籌資方式的最佳組合。 資金時間價值函數(shù) 、終值函數(shù) FV() 語法： FV(rate,nepr,pmt,pv,type) 功能： 在已知期數(shù)、利率及每期付款金額的條件下，返回相應情況下的終值系數(shù)。 、現(xiàn)值函數(shù) PV() 語法： PV（ rate,nepr,pmt,fv,type） 功能：在已知期數(shù)、利率及每期付款金額的條件下，返回相應情況下的終現(xiàn)值系數(shù)。 、年金函數(shù) PMT（） 8 語法： PMT(rate,nepr,pmt,pv,fv,type) 功能：在已知期數(shù)、利率及現(xiàn)值或終值的條件下，返回年金數(shù)額。 、年金中的利息函數(shù) IPMT（） 語法： IPMT(rate,per,nper,pv,fv) 功能：在已知期數(shù)、利率及現(xiàn)值或終值的條件下，回年金處理的每期固定付款每期所含的利息。 、年金中的本金函數(shù) PPMT() 語法： PPMT(rate,per,nper,pv,fv， type) 功能：返在已知期數(shù)、利率及現(xiàn)值或終值的條件下，回年金處理的每期固定付款每 期所含的本金 、計息期數(shù)函數(shù) NPER() 語法： NPER(rate,pmt ,pv,fv， type) 功能：返回每期付款金額及利率固定某項投資或貸款的期數(shù) 、利率函數(shù) RATE() 語法： RATE(nper,pmt ,pv,fv， type,guess) 功能：在已知期數(shù)、利率及現(xiàn)值的情況下，返回年金的每期利率。
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