【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 得上崗、礦山特和工作人員必須接受專門培訓(xùn) ,經(jīng)考核合格取得操作資格證 ,方可上崗工作 . 1)設(shè)置安全科 ,科長(zhǎng) 1 人 ,科員 2 人 ,每天兩班式作業(yè) ,沒(méi)辦有一個(gè)專職安全人員負(fù)責(zé)該礦區(qū)安全檢查及安全教育、環(huán)境保護(hù)工作、礦長(zhǎng)要負(fù)總責(zé) ,各班組設(shè)普職安全員。 2)由于礦山交通條件較差 ,社會(huì)救援力量薄弱 ,礦山可不設(shè)醫(yī)務(wù)室 ,但應(yīng)設(shè)職工礦山兼職救護(hù)隊(duì) (810 人 )購(gòu)置必須的藥品 ,救護(hù)設(shè)備。 安全措施、安全投入及應(yīng)急救援預(yù)案 采場(chǎng)邊坡有產(chǎn)生滑坡的可能 ,對(duì)此應(yīng)采取的安全措施有 : 1)在開(kāi)采境 界邊修筑截水溝 ,防止于水直接沖刷邊坡 2)在邊坡頂部 ,削坡減載。 3)在覆蓋層的地段 ,保護(hù)好植被 ,發(fā)揮植被固土坡的作用。 4)按規(guī)定設(shè)安全平臺(tái)。 礦山建設(shè)項(xiàng)目排土場(chǎng)擬選擇在采場(chǎng)外的土坡處 ,為防止產(chǎn)生泥石流和泥沙流入農(nóng)田 ,應(yīng)在排土場(chǎng)周邊修筑截水溝 ,在排土場(chǎng)下方適當(dāng)修筑攔砂壩。礦山建設(shè)項(xiàng)目使用鑿巖機(jī)打孔。因此 ,應(yīng)建設(shè)供水設(shè)施 ,供濕式鑿巖作業(yè)用。以降低粉塵的濃度。 礦山建設(shè)項(xiàng)目輔助設(shè)施擬使用電氣設(shè)施 ,應(yīng)配備撲滅電氣火災(zāi)的滅火器。 安全投入 為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的本質(zhì)安全化 ,企業(yè)應(yīng)根據(jù)本身的實(shí)際情況 ,保證足夠的安全資 金投入 ,使本礦山建設(shè)項(xiàng)目具備安全條件 ,安全資金投入主要包括 : 21 1)安全設(shè)施 。 2)安全培訓(xùn) 。 3)購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn) 。 4)給安檢部門繳納安全保險(xiǎn)金 。 5)員工職業(yè)病檢查治療 。 6)其他。 1應(yīng)急救援預(yù)案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)和國(guó)家安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定 ,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有組織制定并實(shí)施本單位生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的職責(zé)。其目的使保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和職工的生命財(cái)產(chǎn)的安全 ,防止突發(fā)性重大事故的發(fā)生 ,并能在事故發(fā)生后得到迅速有效的控制和處理。 針對(duì)本礦山特點(diǎn) ,山洪和泥石流 ,邊坡坍塌等需 要制定完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案。 應(yīng)按如下內(nèi)容編制事故應(yīng)急救援預(yù)案 : 1)礦山基本情況的概述 。 2)重大危險(xiǎn)遠(yuǎn)的特征及分布圖 。 3)指揮機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé) 。 4)救援裝備及通訊聯(lián)絡(luò)方式 。 5)預(yù)防事故的一系列措施 。 6)事故處理及工程搶險(xiǎn)搶修 。 7)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救護(hù) 。 22 8)急救安全疏散 。 9)社會(huì)支援。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施安排 一 、項(xiàng)目組織管理 在工程建設(shè)過(guò)程中 ,本著精心組織、精心設(shè)計(jì)、精心實(shí)施的原則進(jìn)行項(xiàng)目組織管理 ,嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序辦理 ,實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制 度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。 在項(xiàng)目主要采用監(jiān)督方式進(jìn)行管理、監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。 1經(jīng)常性監(jiān)督 :經(jīng)常性監(jiān)督即對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查 ,如項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況資金做到位使用情況 ,建設(shè)工程施工施工進(jìn)度及質(zhì)量等 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正 ,以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 2階段性監(jiān)督 :階段性監(jiān)督即定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督 ,如項(xiàng)目相關(guān)政策的制定與實(shí)施 ,配套資金的落實(shí) ,設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)與安裝質(zhì)量驗(yàn)收等 ,對(duì)項(xiàng)目中的不足之處進(jìn)行修改和完善。 3監(jiān)督的頻率 :項(xiàng)目監(jiān)督評(píng) 價(jià)管理小組對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督安排如下 : 經(jīng)常監(jiān)督 ,每月一次 。階段性監(jiān)督每季度一次 ,與特殊情況隨時(shí)進(jìn)行組織監(jiān)督。 4監(jiān)督報(bào)告 :項(xiàng)目監(jiān)督評(píng)價(jià)管理小組對(duì)階段性監(jiān)督檢查結(jié)果而有關(guān)部門提交監(jiān)督報(bào)告 ,內(nèi)容包括項(xiàng)目的階段性進(jìn)度 ,實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題 ,及改進(jìn)措施 ,實(shí)施計(jì)劃的不足之處及修改建議等 ,實(shí)施進(jìn)度和計(jì)劃完成情況以表 23 格形式反映 ,表格包括計(jì)劃量 ,完成量和未完成的主要原因等 . 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目進(jìn)實(shí)施安排的依據(jù) 根據(jù)單體建構(gòu)筑物的施工情況《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》和本項(xiàng)目的具體情況 ,對(duì)工期定額進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 ,確定項(xiàng) 目施工階段的開(kāi)發(fā)期 ,并按本項(xiàng)目的總體 ,建設(shè)方案編制本項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃 . 項(xiàng)目進(jìn)度的安排原則 1)本項(xiàng)目組建精干 ,高效的建設(shè)實(shí)施班子 ,分工負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目的建設(shè)組織、計(jì)劃、招標(biāo)和施工等工作 ,為縮短工期 ,擬采取平行交叉作業(yè)的流水方式進(jìn)行施工。 2)充分重視和合理安排準(zhǔn)備工程的施工進(jìn)度 ,在主體工程開(kāi)工前 ,相應(yīng)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作應(yīng)基本完成 ,為主體工程開(kāi)工和順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。 3)盡量縮短建設(shè)工期 ,本項(xiàng)目部分資金為借貸資金 ,工期長(zhǎng)短在一定程度上決定了資金成本的多少 ,為縮短工期 ,應(yīng)在選擇優(yōu)秀承包商的前提下 ,使多個(gè)施工隊(duì)同時(shí)開(kāi)工 ,做好不同施工隊(duì)的協(xié)調(diào)工作 ,使他們之間的影響降低到最低 ,同時(shí)達(dá)到流水作業(yè)的施工要求和一定的施工進(jìn)度 . 項(xiàng)目的進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容 ,規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況 ,建設(shè)工期初步安排為 12 個(gè)月 ,即 2021 年 3 月 2021 年 2月具體安排如下 : 2021年 3月 2021年 4月 ,完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ,初步設(shè)計(jì) ,施工圖設(shè)計(jì)的編審等各項(xiàng)的前期準(zhǔn)備工作 ,同時(shí)辦理項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)所需的有關(guān)審批手續(xù)。 24 2021年 5月 2021年 1月完成加工廠 ,采場(chǎng)交通往采場(chǎng)道路等工程的建設(shè) . 2021 年 2 月組織竣工驗(yàn)收。 第十章 投資 預(yù)算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》試用版 國(guó)家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知 (計(jì)價(jià)格 )(2021,1980 號(hào) ) XX 發(fā)改委編制的《 XX 建設(shè)工程其它費(fèi)用定額》 XX 物價(jià)水平 ,近期 XX 類似工程費(fèi)用狀況及相關(guān)的估算指標(biāo) . 二、建筑投資 (固定資產(chǎn)投資 )估算 建筑安裝的總造價(jià) 1采場(chǎng)工程 :主要包括三通一平、擋墻、高壓水池以及值班室、變電房建設(shè)。其中三通一平費(fèi)、擋墻、高壓水池等費(fèi)用估算為萬(wàn)元 ,值班、變電房用房共計(jì) m2,單方造價(jià)元 /m2,共計(jì)萬(wàn)元計(jì)算采場(chǎng)工程建安造價(jià)萬(wàn)元 . 2加工廠工程 :在距離處建設(shè)板材及工藝飾品加工廠 ,加工廠占地面積約為 ( 畝 )建設(shè)內(nèi)容包括廠房㎡ ,辦公室、宿舍、餐廳等㎡ ,門房㎡ ,圍墻、廠區(qū)道路、大門等 ,其中廠房和辦公室、宿舍、餐廳等單方造價(jià)約元/㎡ ,(不完全價(jià)格 ).門房單方造價(jià)元 /㎡計(jì)算得萬(wàn)元 ,三通一平費(fèi) ,圍墻、廠區(qū)道路、大門等費(fèi)用估算為萬(wàn)元 ,計(jì)算得加工廠工程建安造價(jià)元 . 3其它 :主要為工廠通往采場(chǎng)的道路估算為萬(wàn)元 ,因此建安總造價(jià)為萬(wàn)元 . 25 開(kāi)采加工設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所需的開(kāi)采及加工設(shè)備除公司 原有的部分設(shè)備外 ,還需購(gòu)置一部分 ,主要包括空壓機(jī)、鑿巖機(jī)、切割機(jī)、劈分機(jī)和研磨機(jī)、拋光機(jī)購(gòu)置估算為萬(wàn)元整 . 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1)土地使用費(fèi) 約為萬(wàn)元 (不完全數(shù)字 ) 2)勘察設(shè)計(jì)費(fèi) :根據(jù)類似工程項(xiàng)目及工程的實(shí)際情況 ,勘查費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)取建安總造價(jià) 3%共計(jì)萬(wàn)元 . 3)工程前期咨詢費(fèi) :前期的工程咨詢費(fèi)建安總造價(jià) 1%計(jì)算得 萬(wàn)元 . 4)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) :原國(guó)家計(jì)委印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)管理暫行辦法》的通知 (計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào) )中附錄 :招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ,計(jì)算招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為萬(wàn)元 5)監(jiān)理費(fèi)用 :建設(shè)監(jiān)理費(fèi)取建安總造價(jià)的 1%計(jì)算得萬(wàn)元 6)建設(shè)單位管理費(fèi) :依據(jù) XX 發(fā)改委編制的 (XX 建設(shè)工程其它費(fèi)用定額 )建設(shè)單位定額管理費(fèi)為建安總造價(jià)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、土地使用費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)費(fèi) ,前期工程咨詢費(fèi) ,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)用之和乘以計(jì)費(fèi)率 ,計(jì)費(fèi)率為 3%計(jì)算得 2 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)為以上六項(xiàng)費(fèi)用總和共計(jì)萬(wàn)元 預(yù)備資金 :預(yù)備費(fèi)以建安總造價(jià) ,開(kāi)采及加工設(shè)備購(gòu)置及工程建設(shè)其它費(fèi)用為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ) ,根據(jù)《 XX 建設(shè)工程及其他費(fèi)用定額》計(jì)費(fèi)率 10%計(jì)算得XX 萬(wàn)元 26 建設(shè)期利息 預(yù)定貸款《 2021 年開(kāi)始建設(shè)（ 2021 年 ） 利息按中國(guó)人民銀行公布的 XX年期貸款基準(zhǔn)率 %計(jì)算 ,計(jì)算得 XX2 萬(wàn)元 ,投產(chǎn)期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 . 三、流動(dòng)資金的估算 :根據(jù)銷售收入和成本估算流動(dòng)資金 ,項(xiàng)目建成投資后需全部流動(dòng)資金 X 萬(wàn)元 四、項(xiàng)目的總投資 項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 1 建設(shè)投資 (固定資產(chǎn)投資 ) X 建安總造價(jià) X 采場(chǎng)工程 (三通一平、擋墻、高壓水池、值班室、變電室等 ) X 加工廠工程 (三通一平、廠房、辦公室、宿舍、門房、車庫(kù)、圍墻、廠區(qū)道路、大門等 ) X 其它 (采場(chǎng)通往加工廠的道路 ) X 開(kāi)采及加工設(shè)備購(gòu)置費(fèi) X 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 X 土地使用費(fèi) X 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) X 前其工程咨詢費(fèi) X 招標(biāo)代理費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 27 2 流動(dòng)資金 3 項(xiàng)目總投資 五、資金籌措 項(xiàng)目籌措方案 :建設(shè)單位自籌資金萬(wàn)元 申請(qǐng)政府補(bǔ)助萬(wàn)元 通過(guò)銀行貸款萬(wàn)元 ,其中借款本金萬(wàn)元 ,建設(shè)期 利息萬(wàn)元 ,運(yùn)營(yíng)期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 , 資金籌措成見(jiàn)表 序號(hào) 籌措途徑 金額 (萬(wàn)元 ) 比例 1 自籌資金 % 2 申請(qǐng)政府補(bǔ)助 % 3 銀行借款 % 借款本金 建設(shè)期利息 4 合計(jì) 100% 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及基本原則 費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致的原則 費(fèi)用與效益識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則 動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合 ,以動(dòng)態(tài)分析為主要的原則 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的委托原則 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選擇 基準(zhǔn)收益率 :基準(zhǔn)收益率的確定包含三部分內(nèi)容 ,資金籌措成本、風(fēng)險(xiǎn)貼補(bǔ)率和通貨膨脹率 ,《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 2021 年 ) 28 中未確定石材加工行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 ,參考鐵礦采選行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 ,確定本項(xiàng)目融資前稅前基準(zhǔn)收益率 13%資金稅后基準(zhǔn)收益率 15% 本項(xiàng)目的計(jì)算期為 11 年 (20212023 年 ),計(jì)算期的確定建設(shè)期為 1年和固定資折舊年限為 10 年為準(zhǔn) . 本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷 :項(xiàng)目建成后生產(chǎn)第一年 (2021)40%,第二年 (2021)及以后 100%根據(jù)生產(chǎn)力預(yù)測(cè) ,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后即 2021 年板材及工藝裝飾品年產(chǎn)量為 150179。 104m2 單位售價(jià) 本礦山所產(chǎn)的板巖物理特性優(yōu)良 ,其抗壓、抗折抗風(fēng)化、密度、硬度均高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、且低鈣抗酸、無(wú)輻射、無(wú)污染、并且有良好的耐熱性 ,火燒時(shí)不燃燒、不變形、不剝落、與同類產(chǎn)品相比市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng) ,經(jīng)過(guò)市場(chǎng)分析確定 20212021 年平均價(jià)格為 50 元 /m2 2021 年 2021 年平均價(jià)格為 60元 /㎡ 20212023年平均價(jià)格為 40 元 /㎡ 三、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 本項(xiàng)目建成后第一年 (2021)產(chǎn)能為 40%,第二年 (2021)開(kāi)始產(chǎn)能達(dá)到100%,因此項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 (2021)正常生產(chǎn)能力為 150179。 104 ㎡根據(jù)以上預(yù)計(jì)的價(jià)格測(cè)算 ,項(xiàng)目投產(chǎn)后平均銷售收入為 5250 萬(wàn)元 銷售稅金及附加包括城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加、城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的 1%教育費(fèi)附加為增值稅 3%項(xiàng)目投產(chǎn)后銷售稅金 ,及附加共計(jì) 萬(wàn)元 四、成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目所需人員為 150 人 ,現(xiàn)有人員 10 人 ,需要新增 140 人 ,新增人員 29 中可吸收當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力 100 人 ,還可吸收周邊省區(qū)農(nóng)民工 40 人 ,在 150 人中 ,管理人員和技術(shù)人員 26人 ,其他人員 /人?年 ,計(jì)算得每年的人員工資為 萬(wàn)元 . 在開(kāi)采和加工過(guò)程中 每平方米板材所需的動(dòng)力費(fèi)約為 18 元 固定資產(chǎn)系用直線折舊法折舊期限為 10 年 ,殘值率為 5% 修理費(fèi)按年折舊率 %計(jì)算 ,共計(jì) 萬(wàn)元 五、利潤(rùn)和所得稅估算 銷售收入折扣除銷售稅金及附加 ,增值和總成本費(fèi)用后即為利潤(rùn)總額 ,該項(xiàng)目投產(chǎn)后 (包括投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期 )利潤(rùn)總額為 .本項(xiàng)目所得稅率為 25%交納企業(yè)所得稅總額為 ,年平均稅后利潤(rùn)為 元 ,盈余公積金在累計(jì)利潤(rùn)總額大于零時(shí)按稅后利潤(rùn)的 10%提取 ,稅后利潤(rùn)扣除盈余公積金即為為分配利潤(rùn) ,為分配利潤(rùn)總額為 元。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 盈利能力分析 :根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算得到 ,項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (年基準(zhǔn)收益率 13%)為 萬(wàn)元大于零 。靜態(tài)投資回收期為 年 ,小于項(xiàng)目的計(jì)算期 11 年 ,項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %,大于年基準(zhǔn)收益率13%,本項(xiàng)目自籌資金為 萬(wàn)元 ,根初籌資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算得到自籌資金稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值年基準(zhǔn)收益率 15%,根據(jù)損益和利潤(rùn)分配表計(jì)算得到(投產(chǎn)后稅后稅前年平均 )投資利潤(rùn)率為 %大于行業(yè)的平均水平 ,因此從盈利能力分析指標(biāo)來(lái)看 ,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的 . 償債能力分 析 :本項(xiàng)目借款本金 950 萬(wàn)元 ,利息共 萬(wàn)元 ,根據(jù)借款償還計(jì)劃計(jì)算得到借款償還期 年 ,滿足貸款銀行的要求。 30 七、財(cái)