【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 響應(yīng)時(shí)間 ...................................................... 161 技術(shù)支持服務(wù)的形式 ............................................... 161 熱線服務(wù) ...................................................... 162 在線服務(wù) ...................................................... 162 遠(yuǎn)程在線診斷和故障 排除服務(wù) .................................... 163 客戶(hù)數(shù)據(jù)處理服務(wù) .............................................. 163 現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)服務(wù) .................................................. 164 Email 服務(wù) ................................................... 164 技術(shù)講座 ...................................................... 164 電話(huà)訪問(wèn)或現(xiàn)場(chǎng)走訪 ............................................ 165 用友技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目分類(lèi) ............................................. 165 用友常規(guī)免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目 ............................................. 168 軟件培訓(xùn) ...................................................... 168 熱線支持 ...................................................... 169 在線支持 ...................................................... 169 免費(fèi)服務(wù)期后提供的服務(wù)項(xiàng)目 ...................................... 169 特別服務(wù)響應(yīng)承諾 ................................................ 169 本地化特色服務(wù)介紹 .............................................. 170 第九章 用友政務(wù)公司承接此項(xiàng)目主要優(yōu)勢(shì) .................................. 171 公司實(shí)力優(yōu)勢(shì) ..................................................... 171 專(zhuān)業(yè)對(duì)口優(yōu)勢(shì) ..................................................... 171 財(cái)政管理研究、信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì) ................................. 171 財(cái)政管理信息化領(lǐng)域內(nèi)長(zhǎng)期發(fā)展優(yōu)勢(shì) ................................. 172 完整成熟產(chǎn)品及對(duì)口技術(shù)路線優(yōu)勢(shì) ................................... 173 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 — 技術(shù)文件 用友政務(wù)軟件有限公司 9 9 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì) ..................................................... 173 人才資源優(yōu)勢(shì) ..................................................... 174 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì) ..................................................... 174 掌握需求和升級(jí)優(yōu)勢(shì) ............................................... 175 用友撫順代理的優(yōu)勢(shì) .............................................. 175 第十章 典型應(yīng)用案例 .................................................... 178 典型案例：北京市區(qū)縣財(cái)務(wù)集中管理信息化建設(shè) ...................... 178 典型案例：廣東省省級(jí)財(cái)務(wù)集中集中監(jiān)管系統(tǒng) ........................ 179 典型案例 ：上海市嘉定區(qū)財(cái)政資金集中收付中心信息平臺(tái) .............. 182 典型案例：哈爾濱市財(cái)政財(cái)務(wù)信息化管理平臺(tái) ........................ 183 典型案例：浙江省交通廳集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) .......................... 184 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 — 技術(shù)文件 用友政務(wù)軟件有限公司 10 10 第 一 章 系統(tǒng)建設(shè)背 景 及目標(biāo) 建設(shè)宏觀背景 從二十世紀(jì)九十年代中期開(kāi)始，國(guó)家就明確提出“建設(shè)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的公共財(cái)政框架”的設(shè)想，并隨之展開(kāi)了一系列配套的財(cái)政改革措施。以部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、收支兩條線等為代表的改革逐步深入，完全打破了舊體制下的利益分配格局，改變了原有財(cái)政資金管理的模式。部門(mén)預(yù)算改革的推廣進(jìn)一步明確了具體政府部門(mén)的權(quán)利與責(zé)任；國(guó)庫(kù)集中支付改革的推廣完全取代了原有的資金層層下?lián)?、低效使用、以撥代管的局面，代之以預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃、財(cái)政資金直達(dá)供應(yīng)商賬戶(hù)的先進(jìn)管理方法 ；收支兩條線的實(shí)行進(jìn)一步推動(dòng)了各級(jí)政府部門(mén)非稅收入管理的透明度。所有這些改革措施的出臺(tái)，不僅僅意味著國(guó)家財(cái)政管理體制的變化，更是為廣大政府部門(mén)提升自身財(cái)務(wù)管理水平提出了更高的要求。 自從國(guó)家提出建設(shè)電子政務(wù)的號(hào)召以來(lái)，各級(jí)政府部門(mén)廣泛開(kāi)展了以 “ 政府上網(wǎng) ” 、 “ 三網(wǎng)一庫(kù) ” 、“十二金工程”等為代表的電子政務(wù)建設(shè)。財(cái)務(wù)管理是政府行政工作的重要保障，理所當(dāng)然的成為電子政務(wù)建設(shè)的重要內(nèi)容。而集中式財(cái)務(wù)管理是政府提升管理的需要，目前大部分地方政府從硬件網(wǎng)絡(luò)到計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的認(rèn)識(shí)與應(yīng)用，都有 了較大幅度的提高，電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為集中式財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)提供了有利的條件。 眾所周知，從國(guó)家實(shí)行改革開(kāi)放的國(guó)策開(kāi)始，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)管理體制就從長(zhǎng)期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代轉(zhuǎn)變。與之相應(yīng)的是政府傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的行政管理職能向?yàn)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的政府服務(wù)職能轉(zhuǎn)變，這種職能的轉(zhuǎn)變是以良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)為前提的，它 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 — 技術(shù)文件 用友政務(wù)軟件有限公司 11 11 需要政府部門(mén)更有效地組織各種有效的資源來(lái)履行服務(wù)，而財(cái)務(wù)管理是政府組織經(jīng)濟(jì)資源的重要內(nèi)容，財(cái)務(wù)管理水平的高低直接影響到政府的行政管理能力。隨著我國(guó)加入WTO，中國(guó)正迅速 溶入全球經(jīng)濟(jì)大潮之中，政府作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要主體，它本身也更加注重行政的成本，收支的平衡，提升財(cái)務(wù)管理已成為新時(shí)期所有政府部門(mén)面臨的重要問(wèn)題。 各預(yù)算單位財(cái)務(wù)信息化建設(shè)水平參差不齊 目前政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化覆蓋率已經(jīng)較高，但除部分單位外 ,其管理模式基本上處于核算會(huì)計(jì)階段，主要解決了單位基本收支數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)和計(jì)算，尚未上升到管理會(huì)計(jì)的階段，不能為管理制度和措施的制定、實(shí)施和監(jiān)管提供強(qiáng)有力的決策信息。 財(cái)政部門(mén)無(wú)法有效監(jiān)控預(yù)算單位財(cái)務(wù)及資金運(yùn)行情況 各級(jí)主管 單位下轄單位眾多， 財(cái)務(wù)資料分散存放和管理， 各單位財(cái)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)孤立封閉，無(wú)法滿(mǎn)足財(cái)務(wù)信息集中式管理的要求。而財(cái)務(wù)監(jiān)控又受到時(shí)間、空間及人力方面的制約，無(wú)法實(shí)現(xiàn)上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位財(cái)務(wù)收支的監(jiān)控。 會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，各單位核算管理各自為政 上級(jí)單位可以制定統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表格式、統(tǒng)計(jì)口徑與方法等核算制度，但具體到執(zhí)行單位，由于人員理解、業(yè)務(wù)差異、管理力度的不同，隨意度比較大，差異性也比較大，這也成為上級(jí)單位無(wú)法進(jìn)行規(guī)范管理的重要原因之一 。 系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)一體化， 核算 工作繁重 由于支付系統(tǒng) 、 核算 系 統(tǒng)、決算 系統(tǒng)軟件不統(tǒng)一，支付數(shù)據(jù)等無(wú)法 直接生成記賬憑證傳遞到核算系統(tǒng)，同時(shí)，賬務(wù)數(shù)據(jù)也無(wú)法直接生成決算報(bào)表，在這樣的情況下，給核算和決算工作帶來(lái)了很大的壓力，而且也無(wú)法保證數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性。 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 — 技術(shù)文件 用友政務(wù)軟件有限公司 12 12 不同政府部門(mén)間形成信息孤島，信息反饋時(shí)效性差 政府服務(wù)職能進(jìn)一步加強(qiáng)后，各政府部門(mén)間的溝通聯(lián)系更加緊密，協(xié)同辦公需要增強(qiáng)。但是在傳統(tǒng)模式下，預(yù)算單位與財(cái)政部門(mén)之間，甚至同一單位內(nèi)部不同業(yè)務(wù)部門(mén)之間，信息溝通困難，形成各種信息壁壘，管理措施難以有效落實(shí)，業(yè)務(wù)信息難以及時(shí)反饋到?jīng)Q策層。 會(huì)計(jì)報(bào)表自動(dòng) 匯總功能 欠缺 在傳統(tǒng)的管理模式下， 財(cái)政 了解到的信息是通過(guò)下屬單位的會(huì)計(jì)報(bào)表層層上報(bào)匯總而來(lái)的，這種統(tǒng)計(jì)方式，首先就是數(shù)據(jù)的真實(shí)性無(wú)法保證，基層單位的報(bào)表數(shù)據(jù)是否真實(shí)成為 財(cái)政 部門(mén)頭痛的問(wèn)題，第二，即使基層上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)是真實(shí)的，但最后提交到財(cái)政 的報(bào)表是經(jīng)過(guò)了好幾級(jí)部門(mén)層層匯總合并而來(lái)，經(jīng)過(guò)了很多中間環(huán)節(jié)的處理，信息滯后，效率不高暫且不論，其準(zhǔn)確性有多高本身就成為中間匯總單位和上級(jí)主管單位無(wú)從保證的問(wèn)題，另外，基層單位報(bào)表的統(tǒng)計(jì)口徑、數(shù)據(jù)來(lái)源、執(zhí)行的財(cái)務(wù)政策的不一致，客觀上造成了匯總數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性差問(wèn)題。 全市 地區(qū)資產(chǎn) 管理 急需加強(qiáng) 目前，國(guó)有 資產(chǎn)的管理存在多種復(fù)雜的情況。甚至有些單位沒(méi)有資產(chǎn)賬，形成有物無(wú)賬的情況。 資產(chǎn)使用效率較低，閑置浪費(fèi)現(xiàn)象比較普遍 。一些單位把行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)投入到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，獲利往往成了單位的“小金庫(kù)”，造成國(guó)有資產(chǎn)遭到侵吞，也滋生了個(gè)別單位或人員的腐敗現(xiàn)象長(zhǎng)期發(fā)展下去。 建設(shè)需求及分析 近幾年來(lái)?yè)犴?市財(cái)政局 加大對(duì)財(cái)政收支改革，從部門(mén)預(yù)算改革、收支兩條線改革到國(guó)庫(kù)集中支付 等 ，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的改革雖然都取得了很大的成果。但在加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理和監(jiān)控方面，還有待改善和提高；尤 其是加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付后資金支出的管理與監(jiān)督。根據(jù) 撫順 市 財(cái)政改革的現(xiàn)狀 ，結(jié)合預(yù)算單位的財(cái)務(wù)核算需求， 在保證預(yù)算單位的資金使用權(quán)不變、財(cái)務(wù)管理權(quán)不變和會(huì)計(jì)核算權(quán)不變的原則下，通過(guò)統(tǒng)一預(yù)算單位會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 — 技術(shù)文件 用友政務(wù)軟件有限公司 13 13 核算規(guī) 程、統(tǒng)一預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算軟件，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，建立一個(gè)“財(cái)務(wù) 核算監(jiān)督 管理 ”的財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 主要業(yè) 務(wù)需求 包括： 1) 升級(jí)替換 并最終統(tǒng)一 預(yù)算單位 會(huì)計(jì)核算 軟件和統(tǒng)一 會(huì)計(jì)核算 規(guī)范 ,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 分散 存放和 財(cái)政 匯總、分析、監(jiān)督 管理； 2) 符合當(dāng)前財(cái)政改革的需要 。 與國(guó)庫(kù)集中支付、 資產(chǎn)管理 等系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合 （開(kāi)發(fā)系統(tǒng)接口） ；并適應(yīng) 財(cái)政 收支分 類(lèi) 改革的需要； 3) 核算與決算相結(jié)合， 自動(dòng)產(chǎn)生財(cái)政部門(mén)決算報(bào)表；全面實(shí)現(xiàn) 核算、決算一體化管理； 4) 加強(qiáng)對(duì)單位資產(chǎn)增減變動(dòng)情況 的管理與監(jiān)督； 5) 各預(yù)算單位有自己獨(dú)立的賬套，并獨(dú)立進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理 。真正實(shí)現(xiàn)三權(quán)不變； 6) 實(shí)現(xiàn)財(cái)政對(duì) 預(yù)算單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總與統(tǒng)計(jì)分析 ，為財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)的決策支持提供準(zhǔn)確、及時(shí)的依據(jù)。 7) 財(cái)政 可對(duì)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深層挖掘、分析，自動(dòng)生成各種決算分析報(bào)表。 撫順 市 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督 管理 系統(tǒng)建設(shè) 目標(biāo) 總體 建設(shè) 目標(biāo) 在“國(guó)內(nèi)先進(jìn)、省內(nèi)領(lǐng)先”目標(biāo)的指導(dǎo)下， 撫順 市預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)的建設(shè) 以 “規(guī)范業(yè)務(wù)、簡(jiǎn)化操作、 核算及時(shí)、 實(shí)時(shí)監(jiān)管”為核心，在不改變預(yù)算單位的核算權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)的基礎(chǔ)上，對(duì) 撫順 市各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)進(jìn)行 管理。并將 核算系統(tǒng) 與其他財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金從 收支、 核算到?jīng)Q算全過(guò)程、全生命周期的一體化管理，形成一個(gè)完整的信息環(huán)，保證財(cái)政資金數(shù)據(jù)完整性與準(zhǔn)確性。具體目標(biāo)體現(xiàn)在以下 幾 個(gè)方面： (一 ) 財(cái)務(wù)管理規(guī)范程式化 按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，根據(jù) 撫順 市各個(gè)預(yù)算單位的實(shí)際情況，通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算參數(shù)等各種會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)辦理流程等內(nèi)容的統(tǒng)一設(shè)定，使憑證錄入、審核、記賬、結(jié)賬、更新、調(diào) 整、制表等會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程規(guī)范、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理統(tǒng)一，從而保障預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、真實(shí)性和有效性。 (二 ) 賬務(wù)操作簡(jiǎn)便自動(dòng)化 財(cái)務(wù)核算監(jiān)督管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 — 技術(shù)文件 用