最新總務內勤崗位職責后勤主管的主要職責(3篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 15:33 本頁面
【文章內容簡介】 每學期對學校固定資產（包括教學及其他主要設備）核對清查一次，及時處理添臵調入調出，報廢財產等事項，做到各類帳目、帳表清楚，帳物相符。因故調離會計崗位，調出本?；蜃詣与x職，要先將經管的會計憑證、帳冊、文件資料以及其他未了事項向接辦人員點交清楚，經主管財會工作的學校領導與有關監(jiān)督機構審查確認后，才能離開原崗位或本校。如遇本校撤銷與其他單位合并等非常情況，要會同有關人員編制相關的財產、資金、債權、債物移交清點帳冊，辦理交接手續(xù)。1認真做好學生交費記錄，及時清出欠費名單，進行催收。1及時做好工資和工作量津貼發(fā)放工作。1每學期開學前要做好各項收費的準備工作。1整理好上級有關財務制度和收發(fā)標準的文件，嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的標準。1認真積累有關資料，做好本年度決算工作，為下年預算做參謀。1根據上級規(guī)定做好統計工作。認真做好學校大宗物品采購申報、審批等業(yè)務工作。1完成總務處臨時交辦的其它工作。五、出納崗位職責在總務主任領導下，負責對學?，F金及票證的管理工作，其主要職責如下：嚴格掌握各項經費的收支范圍和標準，不得隨意擴大收支范圍和提高收支標準。認真審查各種經費報銷或支出的原始票證。對違反規(guī)定的應拒絕辦理；對內容不完全，手續(xù)不完備，數字有錯，書寫不規(guī)范或票證與報銷金額不符合的票證，應退回報銷人補填，更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請會計人員或主管領導處理。嚴格執(zhí)行現金管理制度，每天結帳、清點現金，每日庫存現金不超過銀行規(guī)定數額，超過限額的現金要及時解送銀行，對暫付的現金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。對庫存現金不得坐支，更不得私自挪用，未經領導批準的借條或白條，不得抵銷庫存現金。要主動接受領導對現金帳款的檢查，做到庫存現金數與現金帳面數一致。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券。木桌、木箱、柜內不得隨意存放現金及有價票證。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。每月做好教職工工資的發(fā)放工作。為教職工辦理報銷或學生辦理交退手續(xù)時，態(tài)度要熱情誠懇。每月底前五天，要檢查各項暫付款和應收末收款，及時催帳入庫。每學期開學前要做好各項收費的準備工作。嚴格各項數字機密，未經校長批準有關經費數字不得外傳。
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