最新工程項目財務(wù)管理制度(十篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 14:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加費及其他費用，并按時上交公司財務(wù)部；建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點，保證帳帳、帳實相符；審核項目各項收支，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄，編制各類會計報表；為項目部的經(jīng)濟決策提供資料，積極參與項目各項經(jīng)濟活動，處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性；配合公司會計人員繼續(xù)教育，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》，財務(wù)會計制度及公司各項規(guī)定，推廣會計電算化工作；1做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納員崗位職責(zé)１、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下做好出納工作；２、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)以及內(nèi)部、外部收付、結(jié)算工作；３、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；４、及時與內(nèi)部銀行對帳，編制39。內(nèi)部銀行存款余額調(diào)節(jié)表39。；５、定期盤點現(xiàn)金，每月不少于兩次，編制庫存39?，F(xiàn)金盤點表39。，保證帳款相符；６、協(xié)助財務(wù)主管整理、充實檔案資料；７、負(fù)責(zé)工資獎金和其他款項的按時發(fā)放；８、進行工資臺帳、養(yǎng)老保險金、住房公積金的登記；９、負(fù)責(zé)項目人員醫(yī)療費的報銷；1０、作好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。現(xiàn)金管理規(guī)定１、現(xiàn)金的使用范圍主要包括：①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；②轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點（100元）以下的零星開支；③其他必須用現(xiàn)金支付的款項；２、庫存現(xiàn)金不能超出資金調(diào)度中心規(guī)定的限額；３、嚴(yán)禁白條抵庫，借支現(xiàn)金要有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并及時報銷；４、出差人員嚴(yán)禁攜帶大量現(xiàn)金，必要時可辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全；５、當(dāng)現(xiàn)金需用量大時，應(yīng)事先向財務(wù)室打報告，以便統(tǒng)籌安排；６、出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點，并有記錄；７、不得私設(shè)39。小金庫39。；８、不得坐支現(xiàn)金；支票管理規(guī)定１、項目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外，都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算；２、與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票，否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰，并通報批評；３、支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放，財務(wù)專用章和名章分開保管；４、項目取得的各種款項收入，應(yīng)及時送存內(nèi)部資金調(diào)度中心，項目
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