出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度(16篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 23:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 辦理提取和保管現(xiàn)金。4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié)。5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符。6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管。7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用。8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單。9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作。14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。1負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。1配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作。1完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng)。1遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇八負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、oa核銷、銀行存款日記賬的登記。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記。將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員。每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬。建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù)。積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作。隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工
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