最新公司費用管理制度(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 11:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ；費用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、）指示財務(wù)人員先行處理。以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。，才能實施。不得“先斬后奏”。：，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷，責(zé)任自負(fù)。、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。，經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。，在收款時，應(yīng)當(dāng)面點清款項。：，必須填寫借款申請單。，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時，財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。，財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。：：。，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。：，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。，必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。：（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；，但特殊原因需打出租車時，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。：，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)可不予報銷。“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫，具體要求如下：：，字體要清楚。：：：、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”；，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；，財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。，將視同沒有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。：，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。，填寫“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。，領(lǐng)用物
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