最新酒店出納崗位職責描述(十篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 07:49 本頁面
【文章內容簡介】 外幣，并換取前臺所需的小額零錢。每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發(fā) 票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據。掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發(fā)票，正確的才 予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。1每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福 利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。1每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。1月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。1每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位， 負責報送酒店對外的一切報表。1核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。1每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。酒店出納崗位職責描述篇七按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據、印鑒。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。負責代理記賬單位出納工作審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等。完成部門領導交辦的其他任務。會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證。了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。熟練使用各種財務工具和辦公
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