復件重要空白憑證管理使用自查報告(編輯修改稿)
2025-02-27 09:35 本頁面
【文章內容簡介】 格按照“證賬分管，證印分管”的原則專人入庫保管。根據相關制度要求，我社重要空白憑證由會計主管負責保管，印章由出納員程曉松保管，帳由記帳員在綜合業(yè)務系統(tǒng)中登記記帳。 重要空白憑證從聯(lián)社領回后的入庫、領出、使用過程基本上均在視頻監(jiān)控范圍內。 無他人代領重要空白憑證現(xiàn)象。 無預先在重要空白憑證上加蓋印章現(xiàn)象。 柜員簽發(fā)使用重要空白憑證時無跳號、不實時銷號現(xiàn)象。 除金農卡和保險單以外的作廢重要空白憑證都加蓋作廢戳記并作為附件隨當日傳票裝訂后入檔保管，作廢金農卡統(tǒng)一進行了剪角處理，年終統(tǒng)一上繳聯(lián)社電子銀行部，作廢保險單也按月上
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