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20xx年辦公室規(guī)章制度上墻金融辦公室規(guī)章制度(十四篇)(編輯修改稿)

2025-08-10 23:27 本頁面
 

【文章內容簡介】 未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據(jù),不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續(xù),并交由出納員付款。出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。第二條 本地差旅費報銷市內交通車(船)費時,應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士,應取得總經理/副總經理/部門經理的批準,方可報銷。對弄虛作假者,一經查出,將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準,凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷?,F(xiàn)金報銷實行周報制度,即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》, 經審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。出差并當天往返的視同市內出差辦理,不能當天往返的作為異地出差,第三條 外地差旅費出差審批1) 所有業(yè)務到外地出差,必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后,由總經理或副總經理批準,方可出差外地。2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián):行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天,必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用,而保留財務聯(lián)直到報銷為止。出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定:住宿費標準、伙食補貼標準:1) 交通工具:機場至市區(qū)往返乘大巴,市區(qū)可以乘坐出租車。2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車,夜間乘車每夜補貼25元。3) 補貼天數(shù)的計算辦法:以機票/車票時間為準,出發(fā)當天,在12點之前出發(fā)的算1天,12點之后出發(fā)的算半天。返程到達當天,不計算補貼天數(shù)。4) 出差人員趁出差方便,經上級主管批準就近回家探親、辦事,其間的交通費自理,并且該期間不享受出差補貼。5) 除以上規(guī)定外,出差人員不享受任何其他出差補貼。差旅預支款項1) 對需預支款項的,需填寫《借款申請單》,列明有關事項,由上級領導(部門經理或以上)審核,總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清,以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期,必須在到期前到財務部說明情況,方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》,由財務部開給申請人收款收據(jù)。4) 申請借款時,須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。5) 財務部必須及時記錄所有預支款項,確保沒有久未退還的預支款項。6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部,禁止把款項保留或轉至其他員工。7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式,若款項遺失,一切后果自負。交通工具1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥,應事先經總經理或副總經理特別批準。3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款,不應保留作將來之用。住宿安排1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。2) 住宿費在限額內據(jù)實報銷。3) 多人出差至同一地點,應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時,適用其中較高級別員工的住宿標準。4) 到外地參加會議、培訓等活動,統(tǒng)一安排住宿的,住宿費可以據(jù)實報銷。5) 不論是否合住房間,均應按人分別付款,分別開具住宿發(fā)票。第四條 差旅支出報銷及結算1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》,詳列每天行程及出差期間工作內容。3) 財務部應確?!冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符,否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理,此情況包括,例如:a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。d) 沒有總經理或副總經理的批準。e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。第五條 與其他部門協(xié)調1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工,尚欠余額將會在下期工資內扣除。2) 對于離職/解聘的員工,人力資源部/行政部必須確?!峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》,離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。第六條 特殊情況若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經理/副總經理的批準。為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行,違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處,還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。第一條 開出發(fā)票酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票,由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票,并負責保管和控制使用,并向稅務機關報送使用情況。所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后,由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行,并接受監(jiān)督和指導,各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時,應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務部經理處理。發(fā)票必須順序、按時限使用,不得折本跳頁(指:訂本式),每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀,如有作廢,應注明原因,整份完整保存,交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查,因此造成損失的由當事人賠償。 發(fā)票不得轉借、轉讓,不得為其他單位或個人代開,只能對經營業(yè)務收取款項使用。任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況,監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。每班次結束后,收銀員均要打印發(fā)票使用報告,附于營業(yè)收入報告之后。第二條 收取發(fā)票購買商品和其他付款事項,應向收款方向取得發(fā)票,該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并經開票人簽字方可接受。發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定,內容不得涂改。對不符合規(guī)定的發(fā)票,不得接受,不得作為報銷憑證。所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況,應具報告說明,并經財務經理批準,方可給予報銷。發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發(fā)票抵充頂替。財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項,審核其真實性、合法性、完整性。酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法,確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控: 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章,并加蓋酒店的財務專用章方可提齲 財務專用章由財務經理保管。支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下,不得填制任何支款支票。 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后,由出納登記保管,并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況,不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱。大、小寫金額。付款方式。要求付款原因,經部門經理核實加簽后,聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準,最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門。 出納必須嚴格要求保管和開出支票,對未經批準的付款要求不得開出支票。 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店。 因業(yè)務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票,領出支票人必須在2個工作天內,將使用情況報回出納,辦理財務手續(xù)。 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。 因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外,應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?支票在使用前應按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀,不得撕離。1 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空。1 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用。1 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,并按有關制度的規(guī)定期限保存。1 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。1 如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的,應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證,開具收據(jù)的情況羅列如下:收取客戶的定金以后須退還得。借款人歸還借款。員工繳納的制服保管金。收回的賠償款。收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料。代收代之的款項。預收款。確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具,酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效,并由專人保管、領用、發(fā)放。收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫,內容一致,因工作失誤或其他原因開錯的,要加蓋“作廢”章,并將全部聯(lián)次與存根訂在一起,不可私自銷毀。開具收據(jù)應使用中文,可同時使用英文。不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后,應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。所領用收據(jù)出現(xiàn)問題,由責任人承擔。為了管理好收銀的工作,建立編更制度,編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的,要求在月末制定下一個月的上班更次,首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量,提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢,不累計到下個月,如由于營業(yè)需要可以調整),再由編更負責人綜合情況,制定下月更期表,具體要求如下。排班表制定后,若有需要更改或臨時調更,需請示領導批準。請休病假、事假的,需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條,并經批準。若因個人原因,需提前下班或推遲上班的,需經批準方可執(zhí)行,欠下的時間,以后補回。在工作未完成時,不得無故提前下班、早退。在每個月的排班表制定前,若員工有需要申請假期的,需提交申請條,并交財務領導批準后,方可作準。當班人員負責起當班所有應付的工作責任。如遇上與人事部相關制度相抵觸的,以人事部的相關制度作前提,作出修訂。在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務,包括免費的消費憑證。 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。 消費券上必須注明可消費金額。 消費券不能兌換現(xiàn)金,并且未使用的價值不被償還。 消費券必須在消費前出示。 消費券上必須注明有效使用期限,過期作廢。 所有消費券由財務部按序號控制并保存。 所有消費券的使用需經財務部蓋章后,方可生效。 酒店員工不能使用消費券,特殊情況例外。 消費券在申請或發(fā)放中,不得作假或發(fā)放與此無關人員,一經查出,嚴肅處理。 免費的消費券上須注明,如持券人到酒店消費,需提前預訂,以視客房及餐廳的消費安排情況1 申請免費消費券,應事先填寫申請表,注明時間及原因,而后經部門經理及總經理批準。1 任何消費券如延期使用,需由財務經理和總經理同意,并在消費券上簽字確認,在原來的消費券上注明延遲的日期,方可生效。1 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放,任何部門需要領取消費券時,由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料,并由領取人簽收。1 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質,相應作帳務處理。1如果為ic卡,亦由財務部控制,包括:制卡、更換、充值等等。是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。 宴請申請單應提前申請,申請人必須填寫宴請申請表,注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄,實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。 未及時提供宴請單者,必須在24小時之內主動交與財務日審。 所有宴請原則上應在酒店內進行。7
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