資金申請報告格式(7篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 20:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、前期咨詢費（可研、環(huán)評等）、設(shè)計費、招標及監(jiān)理費等組成。各項費用可按實際合同額計入，也可按有關(guān)取費標準計算確定?；绢A(yù)備費用：可研階段可按建設(shè)工程費、設(shè)備費、其他費之和的8%——10%計入。建設(shè)期利息：按項目貸款合同計算。資金來源和構(gòu)成：項目資金來源包括企業(yè)自有資金、貸款、其他三類。自有資金投入：報告須提供已投入自有資金憑證，包括：項目新增設(shè)備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據(jù)等材料。貸款：明確項目貸款總額及其構(gòu)成，提供企業(yè)與金融機構(gòu)簽訂的貸款合同。其他來源：對項目其他資金來源，須提供相應(yīng)證明文件、如股權(quán)投資等。關(guān)于申請政府資金部分：根據(jù)專項“通知”，自有資金、貸款、其他資金來源構(gòu)成了項目總投資，因此申請政府資金部分不計算在項目資金來源中。每個專項通知均對資金支持方式和額度有明確說明，申請資金支持應(yīng)不超過專項資金支持限額。（六）人員培訓(xùn)及技術(shù)來源組織機構(gòu)設(shè)置：說明企業(yè)現(xiàn)有組織機構(gòu)、人員構(gòu)成情況，根據(jù)項目實施的需要，制定合理的組織機構(gòu)設(shè)置方案。人員培訓(xùn)：提出員工培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)崗位、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、相關(guān)費用等。技術(shù)來源：說明項目技術(shù)來源，如企業(yè)自我研發(fā)、合作開發(fā)、專利和技術(shù)購買引進等人力資源配置：研究確定各類人員，包括生產(chǎn)人員、管理人員、后勤人員的數(shù)量和配置方案，確定項目新增就業(yè)人員數(shù)量及人員來源。（七）項目實施進度計劃項目實施現(xiàn)狀：說明項目起始時間，目前已完成的政府批復(fù)及其文號，如項目規(guī)劃、土地、環(huán)評、核準或備案等，項目資金到位情況，項目已完成的主要工作量等。項目實施進度計劃：要求項目應(yīng)于20xx年底前建成且建設(shè)期不超過2年。項目申報應(yīng)根據(jù)項目實際進展情況，合理安排實施進度，并編制項目進度計劃圖。項目招標：項目擬申請政府資金補助或貼息，建議項目對涉及的主要內(nèi)容，如土建、設(shè)備、材料等進行公開招標，確定中標單位。（八）項目經(jīng)濟效益和社會效益分析經(jīng)濟效益分析：投資項目的財務(wù)評價：主要是進行財務(wù)盈利能力和債務(wù)清償能力分析。主要財務(wù)指標：收入、利潤、稅金、項目投資回收期、項目內(nèi)部收益率、投資利潤率等。財務(wù)評價方法：對于新建項目且財務(wù)相對獨立的，可采取新設(shè)項目法人財務(wù)評價方法；對改造項目，應(yīng)采取增量分析方法計算，即通過“有項目”和“無項目”對比計算確定。財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)：主要包括項目原材料、燃料動力等投入品的價格；產(chǎn)品銷售價格；稅費；計算期；固定資產(chǎn)折舊率；基準收益率的確定等。價格測算：項目投入品/產(chǎn)品現(xiàn)有或可參考市場價格的基礎(chǔ)上，確定項目計算期內(nèi)的價格水平。稅費：財務(wù)評價涉及的稅費包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅等稅種。計算期：包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期。財務(wù)基準收益率：財務(wù)基準收益率是項目財務(wù)內(nèi)部收益率的基準，也是項目在財務(wù)上是否可行的最低要求。銷售收入與成本費用估算：銷售收入：是指銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)取得的收入?？偝杀举M用：是指在一定期間內(nèi)因生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品而發(fā)生的全部費用。財務(wù)分析
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