最新財務規(guī)章制度(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 17:15 本頁面
【文章內容簡介】 了時依據當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并清點庫存現金。每月月底結帳和年底結帳時配合審核制單將盤庫的現金數額與帳面的現金余額相核對。（二）會計崗位當開戶單位辦理對外轉帳時為開戶單位簽發(fā)對外轉帳支票。當開戶單位收到外部轉帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行。當開戶單位向另一開戶單位辦理內部支付時通過內部轉帳支票將款項劃至收款單位帳戶。當開戶單位辦理對外匯款業(yè)務時，填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費單將款項匯出。每日終了時依據當天銀行業(yè)務憑單登記“銀行存款日記帳”。每日終了時逐筆將當天所有業(yè)務輸入計算機，并與制單審核的輸入相核對。（三）審核制單崗位每日終了時將當天業(yè)務輸入計算機，與會計所輸業(yè)務核對無誤后進行打印日結報表。每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數帳”，以備核對。每月終了時進行月結，打印月報表，并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。每季終了時進行結息，打印結息表和利息傳票，并將利息記入各單位帳戶。每年終了時進行年終結帳，打印年結報表，清理當年所有會計憑證并移交財務管理科保管。五、基建財務科崗位職責（一）科長崗位組織、管理本科行政事務，保證本科日常工作正常運行。配置及調整科內業(yè)務技術崗位應崗人員，并報處備案。對本人承擔的業(yè)務技術崗位工作負責。對本科應崗人員進行考勤和考核。執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結。（二）基建會計崗位負責按基本建設項目和來源進行明細核算；建立基建項目付款進度備查簿；按照工程進度和合同審核有關付款單據并計帳；負責定期報送基建報表。（三）基建出納崗位負責銀行支票的領購、保管；負責銀行存款的收付業(yè)務；負責日記帳的登記，并逐日進行核對。（四）基建財務管理崗位負責每年年初與基建處核實本年度基建計劃與投資規(guī)模、資金來源與年內進度。保管有關合同、文件和會計檔案；負責銀行對帳。財務規(guī)章制度篇二財務規(guī)章制度管理工作為落實學校機關黨委制定的《關于加強學校機關作風建設的意見》的文件精神，結合財務、審計工作的特點，針對工作中存在不足，制定此制度。一、總體要求加強政治理論學習，提倡重實際、說實話、辦實事、求實效的工作作風。根據學校黨委的工作安排，全處每月定期組織一次政治理論學習，領會貫通鄧小平理論和江澤民同志三個代表的重要思想，發(fā)揚解放思想實事求是、理論聯(lián)系實際的思想路線。同時，組織全處同志積極參加學校黨委組織的各項宣傳活動和黨課學習，提高全體工作人員的理論思想水平。抓好業(yè)務學習，加強崗位資格培訓，努力適應新時期高等教育管理對財會審計人員的要求。全處每周五下午組織業(yè)務學習，采取各種形式學習掌握國家財經法律法規(guī)，按照上級機關對財會審計工作的具體要求，共同研究學習，提高認識，統(tǒng)一思想。按照《會計法》要求，每年對財會人員進行會計繼續(xù)教育，使每一位財會人員及時掌握財會最新法規(guī)和發(fā)展動態(tài)，更新知識結構，逐漸提高整體隊伍業(yè)務水平。關心年輕同志的成長，為他們提供必要的學習和進修條件，使他們能在學歷層次和職稱上逐步提高。教育全處人員樹立良好的精神風貌，愛崗敬業(yè)，忠于職守，遵守職業(yè)道德規(guī)范，強化服務于全校師生員工的意識。虛心聽取批評意見，改進工作作風，提高工作效率。二、基本工作制度根據國家財經紀律、會計工作規(guī)范和學校有關規(guī)章制度，制定和完善財務、審計工作制度體系，規(guī)范辦事程序和辦法，并進行公示，做到有法必依、有章必循，逐步提高工作效率。針對財務工作特點，在編制財務預算前，廣泛開展調查研究，聽取有關部門意見，了解學校各項事業(yè)發(fā)展動態(tài)，遵循量入為出、收支平衡、厲行節(jié)約的基本原則，合理調配資金，嚴格審核工程預算，發(fā)揮資金使用效益。嚴格執(zhí)行財務預算，每一位工作人員要嚴格履行
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