工廠會(huì)計(jì)崗位職責(zé)大全(編輯修改稿)
2025-08-08 19:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 影響財(cái)務(wù)報(bào)告上報(bào)時(shí)間。：仔細(xì)、認(rèn)真核對付款金額、名稱、用途、付款計(jì)劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當(dāng)天簽完付款手續(xù)，當(dāng)天組織完成付款，最遲不得超過第二天。：工資表做好后第二天完成。：稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進(jìn)出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時(shí)間，安排總賬按照法定時(shí)間及時(shí)辦理。：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財(cái)務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。：財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，及時(shí)編制。每月8日前完成。：嚴(yán)格按照公司績效工資制度合理核算，、超市等盤點(diǎn)工作：對盤點(diǎn)異常情況要進(jìn)行檢查和分析，形成分析報(bào)告。備品備件，每兩個(gè)月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點(diǎn)一次。：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時(shí)辦理。 。總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：對已做完憑證要及時(shí)復(fù)核，錯(cuò)誤憑證當(dāng)時(shí)修改，自己做憑證不需要復(fù)核；對錯(cuò)誤情況進(jìn)行考核。每周復(fù)核完當(dāng)周憑證。：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個(gè)月的往來要形成“異常往 來專項(xiàng)報(bào)告”。每月10號(hào)前，整理一次，并上報(bào)。：除了特別付款外，其他經(jīng)營性預(yù)付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確；原則上前期預(yù)付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務(wù)部核對客戶和供應(yīng)商的往來。第一時(shí)間完成付款審核。：對應(yīng)收款期準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和關(guān)注；對超期未能收回的貨款，及時(shí)催要，并形成書面或郵件進(jìn)行匯報(bào)。隨時(shí)關(guān)注。：公司項(xiàng)目合同、發(fā)票、付款要及時(shí)統(tǒng)計(jì)，合同按照項(xiàng)目單獨(dú)裝訂；零星工程參照項(xiàng)目合同管理，年度裝訂。公司項(xiàng)目，每周匯報(bào)一次；零星工程每月20日匯報(bào)一次。：按照統(tǒng)計(jì)部門要求及時(shí)上報(bào)。：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應(yīng)商、殘值等；每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息；季度進(jìn)行折舊測試。: 組織完成財(cái)務(wù)報(bào)告編制。仔細(xì)檢查邏輯關(guān)系。財(cái)務(wù)分析要保持真實(shí)性。次月7號(hào)前完成，遇法定假日順延。：數(shù)據(jù)要接近真實(shí)性，費(fèi)用、折舊等變動(dòng)要及時(shí)調(diào)整。每月20日前報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。、申報(bào)：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致；熟悉獎(jiǎng)勵(lì)政策。按照法定時(shí)間辦理。：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時(shí)間審核、安排郵寄；稅款根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行測算。開票后及時(shí)審核和郵寄；月末最后一天上午向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)稅款實(shí)現(xiàn)情況。：嚴(yán)謹(jǐn)，據(jù)實(shí)審核。工資表做好當(dāng)天審核完，最遲不得超過第二天。：進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)次月5號(hào)前按照順序裝訂好；銷項(xiàng)存根一次購買的存根進(jìn)行裝訂，當(dāng)天用完當(dāng)天裝訂；結(jié)賬后兩個(gè)工作日內(nèi)裝訂完；項(xiàng)目合同按照項(xiàng)目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務(wù)資料、財(cái)務(wù)報(bào)告年度裝訂。、保管：憑證、合同、進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。：對異常單耗要查明原因，再次落實(shí)原因。對成本會(huì)計(jì)單耗核算進(jìn)行考核。月末前必須上報(bào)。：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進(jìn)出口貿(mào)易登記備案表、稅務(wù)登記證； 。成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：掌握原料屬性；掌握材料領(lǐng)用相關(guān)數(shù)據(jù)；出現(xiàn)異常情況要及時(shí)溝通解決、匯報(bào)。每天完成當(dāng)天原料日報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作，最遲不得超過第二天。：入庫單、發(fā)票、記賬單要保持一致，不一致情況要據(jù)實(shí)入賬；原始單據(jù)保持完好、整齊、不得亂涂亂改；當(dāng)天記賬當(dāng)天打印憑證。當(dāng)天簽收發(fā)票，當(dāng)天記賬，最遲不得超過第二天。：合同要合理分類，公司項(xiàng)目及零星工程合同總賬負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)；按照時(shí)間順序，編號(hào)一經(jīng)確定，不得更改。當(dāng)天收到合同當(dāng)天統(tǒng)計(jì)，最遲不得超過第二天。每周六上報(bào)一次。：購票、紅字、發(fā)票及設(shè)備保管，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開票，嚴(yán)格執(zhí)行合同及開票通知單規(guī)定內(nèi)容；第一時(shí)間按照采購提供的信息郵寄給客戶；當(dāng)天開票當(dāng)天記賬，最遲不得超過第二天。發(fā)票開好，第一時(shí)間郵寄；當(dāng)天記賬，最遲不得超過第二天。：每月20號(hào)起開始
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