出納員工作職責(zé)--(編輯修改稿)
2025-04-15 01:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使用情況，及時清理未報銷支票，及時購買支票。 負責(zé)公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，各種銀行票據(jù)的保存、承兌、貼現(xiàn)，將各部門送來支票及時送存銀行，每月負責(zé)銀行余額的核對，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟進未達賬項。 負責(zé)公司應(yīng)收賬款管理，督促應(yīng)收賬款回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置。及時向上級報告客人拖欠賬項的余額、時間，結(jié)算明細賬和解決措施，對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時跟蹤，將應(yīng)收款總額控制在既定范圍之內(nèi)。 審查營業(yè)賬單是否多錄、少錄，贈送、折扣等是否都在權(quán)限以內(nèi)。 審查發(fā)票、收銀報告單及營業(yè)回顧，對當(dāng)天的收入(營業(yè)收入、非營業(yè)收入)進行核查，各種結(jié)賬方式的核查和對賬，當(dāng)日賬務(wù)于第二天上午10點前處理并交會計進行審核。 定期對收銀員做新政策及制度的培訓(xùn)。 負責(zé)公司各種發(fā)票的保管，嚴格按有關(guān)規(guī)定開出各種發(fā)票。 協(xié)助會計辦理稅款申報、稅款交納等稅務(wù)管理工作。
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