出納員的工作職責(zé)是什么(編輯修改稿)
2025-09-02 18:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬 。 負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額 。 審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬 。 隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票 。 負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求 。 每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬 。 負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保其合理性。 組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營(yíng)目
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