出納員的工作職責(zé)是什么(編輯修改稿)
2024-09-02 18:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬 。 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額 。 審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬 。 隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票 。 負(fù)責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求 。 每月與會計對銀行余額進(jìn)行對賬 。 負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進(jìn)行盤點，確保其合理性。 組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目
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