出納員工作職責(zé)---資料下載頁
2025-04-15 01:14本頁面
【正文】 ) 工作環(huán)境：辦公室 工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班 所需記錄文檔現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表等 篇3：財務(wù)部出納員崗位職責(zé) 財務(wù)部出納員崗位職責(zé) 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。 順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表。 保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。 保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。 嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé)。 完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。 第 4 頁 共 4 頁
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