關于財務工作總結(jié)4篇(編輯修改稿)
2025-04-05 13:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系?！ 】傊衲甑墓ぷ骷磳⑥D(zhuǎn)瞬成為歷史。也期望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著XX年的逝去而成為歷史，在新的一年XX到來之際，讓我們?yōu)樽晕壹佑停瑸椴块T加油，為公司加油，共同進步，共同成長?！ ∽詈螅以僖淮沃孕母兄x身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的期望!財務工作總結(jié) 篇3 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作?！ ∨浜蠒嫀熓聞账鶎镜谄吣甓鹊哪杲K會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作?！ ∨浜贤獠繉徲嫏C構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益?！ ∨浜瞎绢I導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 三及時 ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票?！ ∨浜箱N售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作?！ 》e極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢?！ ∨哟笮聵I(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場?！ ⊥瓿晒径聲癈EO臨時交辦的其他工作?！ 《⒓訌娀A防范、做好安全工作 貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。及時加以整改?！ ∑弊C管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺?！ ∝撠煼阑鸢踩栏駡?zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭?！ ∝撠煼辣I安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報?！ ∪?、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見?！ 栏襁M行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行?！ ∫⒑徒∪黜椆芾砘A工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平?！ 〗⒑徒∪晕壹s束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金?！ ∷?、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。 認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)
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