會計基礎(chǔ)工作自查情況報告(編輯修改稿)
2025-04-05 07:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)交互檢查小組，具體人員如下： 組長：張紅 省公司財務(wù)主管：余青 成員：高紅、張英 此次財務(wù)交互檢查，主要對XXXX年和XXXX年15月份財務(wù)工作進行互查，通過檢查相關(guān)文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場詢問、報表核對等方法進行。XY的相關(guān)工作人員給予了積極的配合和支持。 二、本次財務(wù)交互檢查的具體情況 (一)會計機構(gòu) XY公司獨立設(shè)置了財務(wù)部門,目前該部門設(shè)財務(wù)主任1名、專業(yè)會計人員2名、出納1名。制訂了《財務(wù)部崗位分工表》?！ ∝攧?wù)人員調(diào)動，有工作交接表，簽字齊全?！ ∞k公場所配備符合基礎(chǔ)規(guī)范要求?！ ?二)、公司各項內(nèi)部管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況： 全面預(yù)算管理內(nèi)部分解執(zhí)行情況：XY根據(jù)省公司下達的XXXX年各項預(yù)算指標(biāo)結(jié)合本公司的實際情況進行了內(nèi)部預(yù)算分解，年度預(yù)算落實到各部門?！ ∝攧?wù)管理制度：經(jīng)與本公司財務(wù)溝通，XY公司按照省通服制訂的各項財務(wù)管理制度執(zhí)行，內(nèi)部未制訂相應(yīng)的財務(wù)管理制度?！ ?三)會計基礎(chǔ)工作方面： 通過對憑證的檢查，主要發(fā)現(xiàn)以下問題： 會計原始憑證不齊全，如XXXX年6月轉(zhuǎn)賬45中，陜西昊晨建設(shè)公司的工程款9萬元無風(fēng)險管理部審計報告。 整改建議：根據(jù)省公司風(fēng)險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內(nèi)部審計后方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風(fēng)險管理部進行內(nèi)部審計后方可列帳?！ ⊥鈦碓紤{證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已
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