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正文內(nèi)容

開(kāi)放式基金傳真交易合同(編輯修改稿)

2024-12-16 22:18 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金某一時(shí)點(diǎn)所擁有的金融資產(chǎn)總值加上現(xiàn)金再除以已售出的基金份數(shù)?;鸱蓊~申購(gòu)價(jià)格和贖回價(jià)格都是按照基金份額凈值來(lái)計(jì)價(jià)的。11.t日:指銷(xiāo)售人確認(rèn)的投資者有效申請(qǐng)工作日;t+n日:指自t日起第n個(gè)工作日(不包含t日)。12.工作日:指上海證券交易所,深圳證券交易所的正常交易日。13.開(kāi)放日:指為投資者辦理基金申購(gòu),贖回等業(yè)務(wù)的工作日。14.交易密碼:指諾安直銷(xiāo)交易帳戶(hù)的交易密碼。第二條 傳真交易條件1.甲方與乙方簽訂了《_________基金管理有限公司開(kāi)放式基金傳真交易協(xié)議書(shū)》。2.甲方已經(jīng)在乙方的直銷(xiāo)點(diǎn)開(kāi)立交易帳戶(hù),該交易帳戶(hù)在本協(xié)議履行過(guò)程中處于正常交易狀態(tài)。3.甲方如需簽署本協(xié)議,其開(kāi)戶(hù)時(shí)選擇的業(yè)務(wù)授權(quán)方式應(yīng)為“印鑒+密碼”(機(jī)構(gòu)投資者)或者“密碼”(個(gè)人投資者),甲方的經(jīng)辦人員辦理開(kāi)通手續(xù)時(shí),必須自行設(shè)置交易密碼,并注意保密以及定期更換密碼。4.甲方辦理傳真交易贖回,基金份額轉(zhuǎn)托管,基金轉(zhuǎn)換委托申請(qǐng)的,在委托有效日相應(yīng)直銷(xiāo)交易帳戶(hù)應(yīng)有足夠的基金份額。5.甲方已經(jīng)按照乙方的要求,真實(shí),完整和準(zhǔn)確填寫(xiě)了由乙方提供的或從乙方網(wǎng)站(_________)下載的相關(guān)交易申請(qǐng)表。6.乙方受理甲方傳真交易的時(shí)間為每個(gè)基金開(kāi)放日的9:3015:00。7.甲方辦理傳真認(rèn)購(gòu),申購(gòu)委托
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