公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議必備條款一(編輯修改稿)
2024-12-15 01:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保證人解釋說明，提供相關證據(jù)、文件和資料，并向市場公告臨時受托管理事務報告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。
4．7乙方應當根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會議，并監(jiān)督相關各方嚴格執(zhí)行債券持有人會議決議，監(jiān)督債券持有人會議決議的實施。
4．8乙方應當在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務。乙方應當關注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報告?zhèn)钟腥恕?br /> 4．9乙方預計甲方不能償還債務時，應當要求甲方追加擔保，督促甲方履行本協(xié)議第3．7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機關采取財產(chǎn)保全措施。
【雙方約定相關費用及財產(chǎn)保全擔保的提供方式】
4．10本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應當勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務。
4．11甲方為本期債券設定擔保的，乙方應當在本期債券發(fā)行前或募集說明書約定的時間內(nèi)取得擔保的權(quán)利證明或者其他有關文件，并在擔保期間妥善保管。
4．12甲方不能償還債務時，乙方應當督促發(fā)行人、增信機構(gòu)和其他具有償付義務的機構(gòu)等落實相應的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。
4．13乙方對受托管理相關事務享有知情權(quán)，但應當依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項為自己或他人謀取利益。
4．14乙方應當妥善保管其履行受托管理事務的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施有關的權(quán)利證明（如有），保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。
4．15除上述各項外，乙方還應當履行以下職責：
（一） 債券持有人會議授權(quán)受托管理人履行的其他職責；
（二） 募集說明書約定由受托管理人履行的其他職責。
4．16在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責和義務委托其他第三方代為履行。
乙方在履行本協(xié)議項下的職責或義務時，可以聘請律師事務所、會計師事務所等第三方專業(yè)機構(gòu)提供專業(yè)服務。
4．17乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定獲得受托管理報酬?！颈緱l應當列明受托管理報酬的具體金額或者計算方法、支付方式、支付時間以及乙方為履行受托管理職責發(fā)生的相關費用的承擔方式】
第五條 受托管理事務報告
5．1受托管理事務報告包括年度受托管理事務報告和臨時受托管理事務報告。
5．2乙方應當建立對甲方的定期跟蹤機制，監(jiān)督甲方對募集說明書所約定義務的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務報告。
前款規(guī)定的受托管理事務報告，應當至少包括以下內(nèi)容：
（一）乙方履行職責情況；
（二）甲方的經(jīng)營與財務狀況；
（三）甲方募集資金使用及專項賬戶運作情況；
（四）內(nèi)外部增信機制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果；
（五）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況；
（六）甲方在募集說明書中約定的其他義務的執(zhí)行情況；
（七）債券持有人會議召開的情況；
（八）發(fā)生本協(xié)議第3．4條第（一）項至第（十二）項等情形的，說明基本情況及處理結(jié)果；
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1