【正文】 價(jià) 流 程 圖結(jié) 束27預(yù) 算 管 理 委 員 會(huì)編 制 預(yù) 算 執(zhí) 行 情 況定 期 分 析 報(bào) 告預(yù) 算 責(zé) 任 單 位513分析評(píng)價(jià)階段8預(yù) 算 工 作 組審 核制 定 預(yù) 算 執(zhí) 行 情 況預(yù) 警 機(jī) 制預(yù) 算 管 理 辦 公 室建立預(yù)警機(jī)制階段4正 式 發(fā) 布預(yù) 算 執(zhí) 行 情 況 分 析 報(bào) 告預(yù) 算 執(zhí) 行 情 況綜 合 分 析 報(bào) 告執(zhí)行發(fā)布階段6預(yù) 警 事 項(xiàng)分 析 報(bào) 告不 通 過通 過組 織 預(yù) 算 執(zhí) 行 分 析 會(huì)形 成 預(yù) 算 評(píng) 價(jià) 決 議執(zhí) 行預(yù) 算 評(píng) 價(jià) 決 議修 訂 預(yù) 算 執(zhí) 行 情 況分 析 報(bào) 告9K 1K 2K 3開 始 （八）全面預(yù)算調(diào)整流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預(yù)算的調(diào)整（季度調(diào)整、半年度調(diào)整）。 2． 流程起點(diǎn)和終點(diǎn) 起點(diǎn)： 計(jì)劃 部編制 內(nèi)部預(yù)計(jì)完成工作量 預(yù)算。 3． 流程涉及的部門 主推部門：市場(chǎng)部 協(xié)助部門：財(cái)務(wù)部 16 4． 流程說明 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點(diǎn) 1 編制應(yīng)收賬款年初余額預(yù)算，并交市場(chǎng)部 財(cái)務(wù) 部 2 編制并整理收入預(yù)算 市場(chǎng) 部 3 匯總形成回款基數(shù)預(yù)算 市場(chǎng) 部 4 編制回款率預(yù)算 市場(chǎng)部 關(guān)鍵點(diǎn) 1 5 形成設(shè)計(jì)院回款預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 市 場(chǎng)部 6 預(yù)算審批機(jī)構(gòu)審批 預(yù)算 審批機(jī)構(gòu) 關(guān)鍵點(diǎn) 2 7 形成設(shè)計(jì)院回款預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會(huì) 5． 流程圖 2 . 3 回 款 編 制 流 程 圖提 交不 通 過通 過市 場(chǎng) 部 財(cái) 務(wù) 部 預(yù) 算 審 批 機(jī) 構(gòu)審 批形 成 設(shè) 計(jì) 院回 款 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布形 成 設(shè) 計(jì) 院回 款 預(yù) 算 初 稿1234567開 始結(jié) 束匯 總 形 成回 款 基 數(shù) 預(yù) 算收 入 預(yù) 算應(yīng) 收 賬 款年 初 余 額 預(yù) 算回 款 率 預(yù) 算K 1K 2 （ 四 ） 外單位配合費(fèi) 預(yù)算編制流程 1． 適用范圍 本流程適用于 外單位配合費(fèi) 編制和審批的過程。 終點(diǎn)：預(yù)算管理委員會(huì)（或授權(quán)單位）審議批準(zhǔn)（或否決）申請(qǐng)。 2． 流程起點(diǎn)和終點(diǎn) 起點(diǎn)：預(yù)算管理辦公室提請(qǐng)制定年度預(yù)算目標(biāo)。 7 終點(diǎn)： 預(yù)算管理委員會(huì)（或授權(quán)單位）審議批準(zhǔn)（或否決）申請(qǐng) 。 3． 流程涉及的部門 主推部門：市場(chǎng)部 協(xié)助部門：計(jì)劃部 4． 流程說明 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點(diǎn) 1 編制 未知項(xiàng)目省公司投資額 預(yù)算、取費(fèi)率預(yù)算、折扣率預(yù)算，形成未知項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目額預(yù)算 市場(chǎng)部 關(guān)鍵點(diǎn) 1 關(guān)鍵點(diǎn) 2 2 編制中標(biāo)率預(yù)算 市場(chǎng)部 關(guān)鍵點(diǎn) 3 3 形成未知項(xiàng)目 預(yù)計(jì)合同額 預(yù)算 市場(chǎng)部 4 編制預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成進(jìn)度預(yù)算 ，并交計(jì)劃部 市場(chǎng)部 關(guān)鍵點(diǎn) 4 5 確認(rèn)通過 預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成進(jìn)度算 ，并交市場(chǎng)部 計(jì)劃部 關(guān)鍵點(diǎn) 5 6 形成預(yù)算年度預(yù)計(jì)完成工作量預(yù)算 市場(chǎng)部 7 編制未知項(xiàng)目 完成工作量收入確認(rèn) 率預(yù)算 市場(chǎng)部 關(guān)鍵點(diǎn) 6 8 形成設(shè)計(jì)院未知項(xiàng)目收入預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 市場(chǎng)部 9 預(yù)算審批機(jī)構(gòu)審批 預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 關(guān)鍵點(diǎn) 7 10 形成設(shè)計(jì)院未知項(xiàng)目收入預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會(huì) 15 5． 流程圖 2 . 2 未 知 項(xiàng) 目 收 入 編 制 流 程 圖通 過不 通 過提 交提 交不 通 過86形 成 設(shè) 計(jì) 院未 知 項(xiàng) 目 收 入 預(yù) 算 初 稿預(yù) 算 年 度 預(yù) 計(jì) 完 成 進(jìn) 度市 場(chǎng) 部3未 知 項(xiàng) 目市 場(chǎng) 總 額1審 批2594形 成 設(shè) 計(jì) 院 未 知 項(xiàng) 目收 入 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布1 0省 公 司投 資 額 預(yù) 算預(yù) 算 審 批 機(jī) 構(gòu)結(jié) 束計(jì) 劃 部開 始K 47未 知 項(xiàng) 目預(yù) 計(jì) 合 同 額K 1取 費(fèi) 率 預(yù) 算折 扣 率 預(yù) 算中 標(biāo) 率 預(yù) 算K 3K 2完 成 工 作 量收 入 確 認(rèn) 率預(yù) 算 年 度 預(yù) 計(jì) 完 成 工 作 量 通 過確 認(rèn)K 7K 6K 5 （ 三 ） 回款預(yù)算編制流 程 1． 適用范圍 本流程適用于回款預(yù)算編制 和審批 的過程。 2． 流程起點(diǎn)和終點(diǎn) 起點(diǎn)： 預(yù)算管理辦公室制定資本支出限額管理標(biāo)準(zhǔn) 。 3． 流程涉及的部門 主推部門：預(yù)算管理辦公室 協(xié)助部門：各預(yù)算責(zé)任單位 4． 流程說明 節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)操作說明 責(zé)任崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 1 發(fā)布預(yù)算調(diào)整通知 預(yù)算管理辦公室 2 編制預(yù)算調(diào)整方案 預(yù)算責(zé)任 單位 3 調(diào)整預(yù)算的必要性審核 預(yù)算管理辦公室 關(guān)鍵點(diǎn) 1 4 形成預(yù)算調(diào)整草案， 并 提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審核 預(yù)算管理辦公室 5 審核預(yù)算調(diào)整的合理性 預(yù)算管理委員會(huì) 關(guān)鍵點(diǎn) 2 6 通過審核，同意調(diào)整，確定預(yù)算調(diào)整目標(biāo)；不通過審核，不予調(diào)整預(yù)算 預(yù)算管理委員會(huì) 7 組織預(yù)算調(diào)整工作 預(yù)算管理辦公室 8 根據(jù)預(yù)算調(diào)整目標(biāo)，編制調(diào)整預(yù)算 預(yù)算責(zé)任單位 9 預(yù)算工作組審核 預(yù)算責(zé)任單位 關(guān)鍵點(diǎn) 3 10 匯總平衡 預(yù)算管理辦公室 11 形成預(yù)算調(diào)整初稿 預(yù)算管理辦公室 12 預(yù)算管 理委員會(huì)審批 預(yù)算管理委員會(huì) 13 形成預(yù)算調(diào)整終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會(huì) 12 5． 流程圖 1 . 8 預(yù) 算 調(diào) 整 流 程 圖391審核發(fā)布階段結(jié) 束預(yù) 算 管 理 辦 公 室發(fā) 布 預(yù) 算 調(diào) 整 通 知形 成 設(shè) 計(jì) 院預(yù) 算 調(diào) 整 終 稿 并 發(fā) 布形 成預(yù) 算 調(diào) 整 草 案必 要 性審 核各 預(yù) 算 責(zé) 任 單 位調(diào) 整 預(yù) 算初審及預(yù)算調(diào)整階段845預(yù) 算 管 理 委 員 會(huì)申請(qǐng)調(diào)整階段形 成 設(shè) 計(jì) 院預(yù) 算 調(diào) 整 初 稿組 織 預(yù) 算調(diào) 整 工 作預(yù) 算 責(zé) 任 單 位合 理 性審 核確 定 預(yù) 算