【正文】 解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。 第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫(kù)程序： 采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，并簽字→庫(kù)管人 員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 退庫(kù)程序： 領(lǐng)料人填寫(xiě)《退料單》，并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核，并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后 24 小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。 二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議，用“報(bào)告”。） 五、文件必須蓋章或簽字。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。 四、歸檔后須填寫(xiě)《檔案管理登記表》（附表 1）。 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 二、需銷(xiāo)毀的檔案由保管部門(mén)填報(bào)《檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》（附表 4），經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 若印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。 六、 嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。 會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開(kāi)后，由總經(jīng)辦發(fā)《會(huì)議通知單》。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上不再另行申請(qǐng)。 五、用車(chē)原則： 部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需 要可申請(qǐng)用車(chē)； 公司其他員工因工作急需用車(chē)者，需由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車(chē)。 遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問(wèn)題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資 10 元。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。 四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報(bào)銷(xiāo)。 五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收 ：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。 第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā) 放（非常緊急事件除外）。 第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫(kù)程序： 采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 退庫(kù)程序： 領(lǐng)料人填寫(xiě)《退 料單》，并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核，并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后 24 小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打 印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。 乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷(xiāo)，輪船按三等艙報(bào)銷(xiāo)。 第一節(jié) 出差 一、本公司員工出差分為： 市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。指定駕駛?cè)巳绨衍?chē)隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車(chē)損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償； ２、無(wú)照駕駛發(fā)生車(chē)禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車(chē)禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 二、本制度適用于公司所有車(chē)輛的使用、申請(qǐng)及開(kāi)車(chē)前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車(chē)輛損害處理等。 管理品：剪刀、美工刀、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。 會(huì)議由部門(mén)經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 二、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后 方可蓋章。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 五、《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤? 第六節(jié) 保管部門(mén) 一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。 其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。 三、協(xié)辦部門(mén)必須積極配合主辦部門(mén)完成文件處理。 發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常 的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。 四、通報(bào)。 若離開(kāi)庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施 。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。對(duì)滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。如有虛報(bào)除 將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。否則，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。 八、車(chē)輛安全 為保障行車(chē)安全，司機(jī)在行車(chē)前應(yīng)注 意休息并不得飲酒； 每次出車(chē)前應(yīng)檢查車(chē)況，如車(chē)燈、水箱、剎車(chē)系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部 . 節(jié)假日或夜間，公司車(chē)輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車(chē)場(chǎng)。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門(mén)特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。 第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。 總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。 四、本制度附件包括：《機(jī)要檔案管理制度》。 二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門(mén)檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。 二、十五年保存： 會(huì)計(jì)憑證； 其他經(jīng)核定須十五年保存的文書(shū)。 三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。 第四節(jié) 收文 一、收文一律使用《 xxx 信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。 二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。 第二節(jié) 文件分類 一、規(guī)定。 八、會(huì)議紀(jì)要。 十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。 二、文件的保密要求： 絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門(mén)，并由發(fā)文部門(mén)保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。 六、檔案移交須填寫(xiě)《檔案移交清冊(cè)》（附表 2）。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲(chóng)蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 七、 印章的使用 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫(xiě)《印章使用審批單》（附表 2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。 四、 證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。 工作例會(huì)于每周一定期召開(kāi)，由總經(jīng)理主持。 因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書(shū)面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無(wú)故缺席處理。 六、每人及每部門(mén)設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。車(chē)輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車(chē)安全； 車(chē)輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車(chē)檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車(chē)輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。若病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。 第二節(jié) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。 二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。 物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。 物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。 做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。 第十節(jié) 考勤制度 庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。 三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。 二、外單位來(lái)文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分送相關(guān)部門(mén)。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。 (其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ) 三、五年保存： 期滿或解除的合同協(xié)議； 完結(jié)后的項(xiàng)目方案； 其他經(jīng)核定須保存五年的文書(shū)。（保密性檔案的范圍見(jiàn)《機(jī)要檔案管理制度》）。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面借用申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫(xiě)《印章借用申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表 3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。 二、部門(mén)主管工作例會(huì) 部門(mén)主管工作例會(huì)于每周一定期召開(kāi)。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。如遇特殊情況 需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。 除公司表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎(jiǎng)金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由公司頒發(fā) 50 元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā) 500 元獎(jiǎng)金。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下 標(biāo)準(zhǔn)包干使用 (詳見(jiàn)人力資源部相關(guān)規(guī)定 )，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷(xiāo)： 五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。 廣告、印刷服務(wù)。 第十三章 庫(kù)房管理辦法 第一節(jié) 總則 為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理 質(zhì)量，特制定本辦法。 物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。 采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。 第十二章 非工程采購(gòu)及收貨管理制度 一、所有部門(mén)的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 員工當(dāng)日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的 20％；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的 50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 原則上，公司私人性事務(wù)用車(chē)應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車(chē)輛。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。 以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由 行政部 統(tǒng)一安排。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證