【正文】 融資券可設(shè)主承銷團，每期發(fā)行可設(shè)一家聯(lián)席主承銷商或副主承銷商。第八條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級和當(dāng)期融資券的債項評級。第七條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)由符合條件的承銷機構(gòu)承銷。第十一條 企業(yè)應(yīng)在發(fā)行超短期融資券后2個工作日內(nèi)將發(fā)行情況向交易商協(xié)會備案。第十條 中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進行逆向詢價，主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。第十條中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進行逆向詢價,主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。” “本企業(yè)負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證本募集說明書所述財務(wù)信息真實、準確、完整。流動性風(fēng)險。第十六條 除非已經(jīng)采取了具體措施,企業(yè)不得對尚未采取的措施進行任何描述。第二十九條 企業(yè)應(yīng)披露所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及面臨的主要競爭狀況。第四十條 提供保證擔(dān)保的，企業(yè)應(yīng)披露債務(wù)融資工具擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保函的主要內(nèi)容,至少包括下列事項:(一)擔(dān)保金額；(二)擔(dān)保期限；(三)擔(dān)保方式；(四)擔(dān)保范圍；(五)企業(yè)、擔(dān)保人、債務(wù)融資工具持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；(六)各方認為需要約定的其他事項。第十三章 附 則第五十條 企業(yè)確有合理理由就某些信息提出豁免要求的，可在不影響投資人判斷債務(wù)融資工具投資價值的前提下，做出書面說明并經(jīng)交易商協(xié)會確認后予以豁免。包括但不限于:（一）信用評級結(jié)論及標識所代表的涵義；（二）評級報告揭示的主要風(fēng)險；（三）跟蹤評級的有關(guān)安排；（四）其他重要事項。第二十五條 企業(yè)應(yīng)披露對其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況,包括主要子公司、參股公司及其他合營企業(yè)，以及有重要影響的關(guān)聯(lián)方等。（三）本債務(wù)融資工具所特有的風(fēng)險：債務(wù)融資工具因含特殊條款而存在的潛在風(fēng)險。對這些風(fēng)險因素能做出定量分析的,應(yīng)進行定量分析；不能做出定量分析的,應(yīng)進行客觀的定性描述。第二章 封面、扉頁、目錄、釋義第六條 募集說明書封面應(yīng)標有“xxx企業(yè)xxx（債務(wù)融資工具名稱）募集說明書”字樣，并應(yīng)載明本期發(fā)行金額、債務(wù)融資工具擔(dān)保情況、企業(yè)及主承銷商的名稱、信用評級機構(gòu)名稱及信用評級結(jié)果、募集說明書簽署日期。第六條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計劃,在計劃內(nèi)可靈活設(shè)計各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。第六條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計劃，在計劃內(nèi)可靈活設(shè)計各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。第七條 企業(yè)發(fā)行超短期融資券，應(yīng)至少于發(fā)行日前1個工作日公布發(fā)行文件。第四條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，短期融資券待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。第二篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程(試行)第一條 為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行超短期融資券的行為，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）、《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本規(guī)程。第十六條 本規(guī)程自公布之日起施行。第十四條 本指引自公布之日起施行。第十四條本指引自公布之日起施行?！钡诰艞l 募集說明書的目錄應(yīng)標明各章、節(jié)的標題及相應(yīng)的頁碼,內(nèi)容編排應(yīng)邏輯清晰。主要是指企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和其他財務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、資產(chǎn)流動性較差以及或有負債過高等因素影響企業(yè)整體變現(xiàn)能力的風(fēng)險。第六章 企業(yè)基本情況第二十一條 企業(yè)應(yīng)簡要披露其基本情況，包括但不限于：（一）注冊名稱；（二）法定代表人；（三）注冊資本；（四）設(shè)立（工商注冊）日期；（五）工商登記號；（六）住所及其郵政編碼；（七）電話、傳真號碼。財務(wù)指標包括但不限于償債能力指標、盈利能力指標、運營效率指標。第四十五條 企業(yè)應(yīng)明確告知投資者所應(yīng)繳納稅項是否與債務(wù)融資工具的各項支付構(gòu)成抵銷。投資者應(yīng)就有關(guān)事項咨詢財稅顧問，企業(yè)不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何責(zé)任。第三十二條 企業(yè)應(yīng)全面披露關(guān)聯(lián)交易情況，主要包括產(chǎn)品銷售、原材料采購、勞務(wù)提供、資產(chǎn)租賃、應(yīng)收應(yīng)付款項、融資、擔(dān)保等的關(guān)聯(lián)交易及金額。第二十三條 企業(yè)應(yīng)披露控股股東和實際控制人的基本情況及持股比例。主要是指企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的市場前景、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的