【正文】 融資券可設(shè)主承銷(xiāo)團(tuán)，每期發(fā)行可設(shè)一家聯(lián)席主承銷(xiāo)商或副主承銷(xiāo)商。第八條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)披露企業(yè)主體信用評(píng)級(jí)和當(dāng)期融資券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。第七條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)由符合條件的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)。第十一條 企業(yè)應(yīng)在發(fā)行超短期融資券后2個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)行情況向交易商協(xié)會(huì)備案。第十條 中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷(xiāo)商進(jìn)行逆向詢(xún)價(jià)，主承銷(xiāo)商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。第十條中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷(xiāo)商進(jìn)行逆向詢(xún)價(jià),主承銷(xiāo)商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)?！?“本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說(shuō)明書(shū)所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第十六條 除非已經(jīng)采取了具體措施,企業(yè)不得對(duì)尚未采取的措施進(jìn)行任何描述。第二十九條 企業(yè)應(yīng)披露所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況。第四十條 提供保證擔(dān)保的，企業(yè)應(yīng)披露債務(wù)融資工具擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保函的主要內(nèi)容,至少包括下列事項(xiàng):(一)擔(dān)保金額；(二)擔(dān)保期限；(三)擔(dān)保方式；(四)擔(dān)保范圍；(五)企業(yè)、擔(dān)保人、債務(wù)融資工具持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；(六)各方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。第十三章 附 則第五十條 企業(yè)確有合理理由就某些信息提出豁免要求的，可在不影響投資人判斷債務(wù)融資工具投資價(jià)值的前提下，做出書(shū)面說(shuō)明并經(jīng)交易商協(xié)會(huì)確認(rèn)后予以豁免。包括但不限于:（一）信用評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的涵義；（二）評(píng)級(jí)報(bào)告揭示的主要風(fēng)險(xiǎn)；（三）跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)安排；（四）其他重要事項(xiàng)。第二十五條 企業(yè)應(yīng)披露對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況,包括主要子公司、參股公司及其他合營(yíng)企業(yè)，以及有重要影響的關(guān)聯(lián)方等。（三）本債務(wù)融資工具所特有的風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)融資工具因含特殊條款而存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素能做出定量分析的,應(yīng)進(jìn)行定量分析；不能做出定量分析的,應(yīng)進(jìn)行客觀的定性描述。第二章 封面、扉頁(yè)、目錄、釋義第六條 募集說(shuō)明書(shū)封面應(yīng)標(biāo)有“xxx企業(yè)xxx（債務(wù)融資工具名稱(chēng)）募集說(shuō)明書(shū)”字樣，并應(yīng)載明本期發(fā)行金額、債務(wù)融資工具擔(dān)保情況、企業(yè)及主承銷(xiāo)商的名稱(chēng)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果、募集說(shuō)明書(shū)簽署日期。第六條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計(jì)劃,在計(jì)劃內(nèi)可靈活設(shè)計(jì)各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。第六條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計(jì)劃，在計(jì)劃內(nèi)可靈活設(shè)計(jì)各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。第七條 企業(yè)發(fā)行超短期融資券，應(yīng)至少于發(fā)行日前1個(gè)工作日公布發(fā)行文件。第四條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，短期融資券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。第二篇：銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程(試行)第一條 為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行超短期融資券的行為，根據(jù)中國(guó)人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2008]第1號(hào)）、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易商協(xié)會(huì)）相關(guān)自律規(guī)則，制定本規(guī)程。第十六條 本規(guī)程自公布之日起施行。第十四條 本指引自公布之日起施行。第十四條本指引自公布之日起施行?！钡诰艞l 募集說(shuō)明書(shū)的目錄應(yīng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁(yè)碼,內(nèi)容編排應(yīng)邏輯清晰。主要是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和其他財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、資產(chǎn)流動(dòng)性較差以及或有負(fù)債過(guò)高等因素影響企業(yè)整體變現(xiàn)能力的風(fēng)險(xiǎn)。第六章 企業(yè)基本情況第二十一條 企業(yè)應(yīng)簡(jiǎn)要披露其基本情況，包括但不限于：（一）注冊(cè)名稱(chēng)；（二）法定代表人；（三）注冊(cè)資本；（四）設(shè)立（工商注冊(cè)）日期；（五）工商登記號(hào)；（六）住所及其郵政編碼；（七）電話、傳真號(hào)碼。財(cái)務(wù)指標(biāo)包括但不限于償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)。第四十五條 企業(yè)應(yīng)明確告知投資者所應(yīng)繳納稅項(xiàng)是否與債務(wù)融資工具的各項(xiàng)支付構(gòu)成抵銷(xiāo)。投資者應(yīng)就有關(guān)事項(xiàng)咨詢(xún)財(cái)稅顧問(wèn)，企業(yè)不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何責(zé)任。第三十二條 企業(yè)應(yīng)全面披露關(guān)聯(lián)交易情況，主要包括產(chǎn)品銷(xiāo)售、原材料采購(gòu)、勞務(wù)提供、資產(chǎn)租賃、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、融資、擔(dān)保等的關(guān)聯(lián)交易及金額。第二十三條 企業(yè)應(yīng)披露控股股東和實(shí)際控制人的基本情況及持股比例。主要是指企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)前景、行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的