【正文】 表 41： 設備投入明細表 設 備 名 稱 規(guī)格 /型號 單位 數量 數控激光切割機 HC3015 套 1 數控剪板機 VR6*3000 臺 1 壓力機 JZ21100A 臺 3 壓力機 JZ21160A 臺 2 液壓機 Y32500 臺 1 焊接機器人 臺 3 線切割 臺 2 數控折彎機 臺 1 沖床 臺 5 磨床 臺 8 配電設備 套 2 液壓手拖車 臺 6 叉車 臺 5 折彎機床 臺 2 液壓剪板機 臺 2 電焊機 臺 5 萬能磨床 臺 2 彎管機 臺 1 單螺桿空壓機 臺 1 污水處理設備 套 1 模具 臺 40 設備合計 94 土建工程 項目新建生產車間、倉庫及輔助設施 12540 平方米。 技術方案 術工藝流程 項目技術工藝流程如圖 41： 創(chuàng)新點 采用整體焊接的高強度鍍鋅鋼板固定架構，整機穩(wěn)定牢固不變形 ,抗腐蝕。展望我國木工機械行業(yè)的未來，發(fā)展前景廣闊。產品暢銷國際國內市場，大大提高了企業(yè)和產品的知名度和美譽度，增強企業(yè)的市場競爭力，更好地應對市場和未來 挑戰(zhàn)。 在建筑工地等環(huán)境惡劣的工作場所 , 受條件限制普通圓鋸機無法使用。同時可帶動本地相關制造業(yè)和裝備業(yè)的發(fā)展；可解決安置大中專畢業(yè)生和社會待業(yè)人員 100 名，為社會的穩(wěn)定和諧做出貢獻。 投資規(guī)模及資金構成 項目總投資 2100 萬元。 公司自成立以來，生產經營穩(wěn)健，資信狀況良好。符合國家《產業(yè)結構調整指導目錄》、符合國家中小企業(yè)專項資金申報要求的國定資產建設類項目中的企業(yè)技術改造項目之采用新產品、新技術、新工藝的結構調整項目。 建設必要性 （ 1）符合國家產業(yè)政策 項目符合國家鼓勵小企業(yè)加強技術創(chuàng)新提升產品競爭力、促進產業(yè)升級的政策。努力實現產品專業(yè)化生產是提高企業(yè)核心競爭力的重要手段。 設計采用了橢圓型定子電機，在鋸片直徑一定的情況下能達到最大的切削高度。同時該電機還佩備了專業(yè)電磁安全剎車系統(tǒng)，電機斷電 7 秒內鋸片完成剎車停轉，符合 VDE、 GS 等安全認證要求，保證了操作人員的人身安全。 固體廢棄物：主要為生產過程中產生的下腳料等固體廢棄物等。企業(yè)領導應提高對突發(fā)性事故的警覺和認識，做到警鐘長鳴。 節(jié)水措施 項目生產用水較少。 勞動定員 本項目所需人員為 120 人。公司實行資金集中統(tǒng)一管理，實行統(tǒng)一帳戶、統(tǒng)一結算，提高資金使用效益。 表 92 建設投資明細表 土建投資明細 名稱 單位 數量 單價 /元 總價 /元 車間 1 平方米 5540 450 2493000 車間 2 平方米 5000 580 2900000 倉庫 平方米 2021 900 1800000 土建合計 12540 7193000 設備投入明細 數控激光 切割機 套 1 2202100 2202100 數控剪板機 臺 1 700000 700000 壓力機100A 臺 3 350000 1050000 壓力機 160A 臺 2 400000 800000 液壓機 臺 1 850000 850000 焊接機器人 臺 3 202100 600000 線切割 臺 2 157000 314000 數控折彎機 臺 1 800000 800000 沖床 臺 5 30000 150000 磨床 臺 8 45000 360000 配電設備 2 116000 232021 液壓手拖車 6 3000 18000 叉車 5 68000 340000 折彎機床 2 66000 132021 液壓剪板機 2 86000 172021 電焊機 5 3200 16000 萬能磨床 2 58000 116000 彎管機 1 98000 98000 單螺桿空壓機 1 29000 29000 污水處理設備 1 90000 90000 模具 40 8500 340000 設備合計 94 9407000 固 定資產投資累計 16600000 資金籌措 本項目資金全部為企業(yè)自籌。項目經營成本 萬 元。 銷售收入及銷售稅金估算 該項目 財務盈利能力分析 該項目建成達產后，實現銷售收入 3200 萬元，總成本費用 萬元，利潤總額 662 萬元，所得稅 165 萬元，稅后利潤 497 萬元。 第十章 財務評價 財務評價依據 級依據 （ 1）國家建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版） （ 2）國家有關稅收法律、法規(guī)、政策 （ 3）項目的技術方案和投資估算結果 （ 4）產品增值稅稅率為 17%，城市維護建設稅按增值稅的 7%計取，教育費附加按增值稅的 3%計取，所得稅稅率 25%。將預算作為企業(yè)內部組織生產經營活動的法定依據，把資金的收支納入嚴格的預算管理程序之中。 源和培訓 人員來源 管理和技術人員、生產工人少部分通過廠內解決，大部分通過青島市人才市場及大中專畢業(yè)生見面會招聘解決。提高生產廢水處理后回收利用率。對生產操作工必須進行上崗前的專業(yè)技術培訓，考試合格，持證上崗 ，嚴格管理，提高安全意識。項目用水量較少，約 m3/天，年總用水量 1350 m3。 綜上所述幾項技術創(chuàng)新要點屬處于國內領先水平，經過深入廣泛的市場調研，這款新研發(fā)產品在操作性能上、安全防護及外觀在國際市場上更具競爭力。創(chuàng)新設計的 電機最大輸出功率可達 7000W，能夠滿足所有現有使用的重載場合，符合最新的國家能耗標準和節(jié)能等級要求，該圓鋸機最大可安裝直徑 500mm的鋸片，使用的橢圓型定子電機實現了最大切割高度接近 170mm，如果使用普通圓形定子電機，切割高度僅為 100mm 左右，此項改進大大提高了整機的切割能力，電機與機架直接連接固定，最大限度地避免了鋸片的軸向撓動，保證了直徑500mm 的鋸片端跳也能控制在 以內，提高了切割穩(wěn)定性和精度。專業(yè)化生產有利于專業(yè)分工，從而集中優(yōu)勢，在市場經濟中高效率、高質量地生產木工機械產品；有利于營造良好市場環(huán)境，避免惡性競爭；有利于服務的個性化，適應生產需求的不穩(wěn)定性，便于市場采購。符合全市“ 7+5”產業(yè)發(fā)展格局中，“銷售有市場，企業(yè)有技術，有較好發(fā)展前景”的專精特新產品。 （ 2）項目建設目標明確，投資結構合理，技術方案可靠，項目管理系統(tǒng)健全。 2021 年公司實現 銷售收入 4248 萬元，利稅 803 萬元。項目完成后，將形成年產 10000 臺新型建工圓鋸的生產能力。通過幾年的發(fā)展，該部現已擁有大學專科以上學歷的科技人員 28 人，其中研究與試驗發(fā)展人員 19 人，有力的支持了企業(yè)的快速發(fā)展壯大。 第二章 項目提出背景和建設必要性 項目提出背景 木工機械制造業(yè)是為木材工業(yè)發(fā)展提供技術裝備的基礎性產業(yè) , 隨著我國經濟的騰飛發(fā)展 ,基本建設規(guī)模的持續(xù)擴大，住房消費快速增長，裝飾裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具 制造業(yè)高熱運行，市場對木工機械的要求也越來越高。 （ 3）有利于企業(yè)自身發(fā)展 項目建成達產后，將形成年產 10000 臺新型建工圓鋸的生產能力，提升企業(yè)技術水平，實現銷售收入 3200 萬元，利稅 827 萬元。青島舜能機械生產 的系列立式圓鋸機就是為解決這個困難而生產。 綜上所述幾項技術創(chuàng)新要點屬處于國內領先水平，本新型建工專業(yè)圓鋸機研發(fā)成功以來已經引起了國外多個客戶的關注，舜能機械將以不斷的技術創(chuàng)新和改造提升企業(yè)競爭力，為盡快完成自身產業(yè)升級和產品結構調整不斷努力。 設備方案 本項目設備投資總值為 940 余萬元。 營運期環(huán)境保護措施 （ 1）廢水 生產廢水通過凈化處理排出，近半部分回收利用。 （ 2）為創(chuàng)造良好的生產、生活環(huán)境，在廠區(qū)設置一定的休息場地和綠化面積。 建筑物防火 （ 1）廠 房倉庫等建筑物按規(guī)范要求的疏散距離設疏散樓梯間，并設置疏散指示和緊急照明。 生產工人培訓后要進行嚴格考試，合格后持證方可上崗。嚴把現金流量的出入關口，對經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量進行嚴格管理。 總成本估算 該項目根據原材料、燃料動力消耗、勞動定員及工資和同類企業(yè)價格水平，采用生產要素法計算總成本。 財務評價結論 該項目運營后 ,稅后財務內部收益率為 %，遠大于行業(yè)基準收益率（設定 行業(yè)基準收益率 I 10%）；項目財務凈現值（全部投資）為 萬元，遠大于零，盈利能力較強。 （ 6）銷售費用 項目銷售費用取為銷售收入的 %，即銷售費用 90 萬元 （ 7）其他費用 本項目無其他