【正文】 銀行貸款，年利率為 %。 （二）產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算正常年為 23815 萬(wàn)元，其中 經(jīng)營(yíng)成本正常年為 20454萬(wàn)元．總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表 10。由于項(xiàng)目沒(méi)有外匯收入，償還外匯借款是項(xiàng)目投產(chǎn)后以 1： 6 的比價(jià)購(gòu)買(mǎi)調(diào)劑外匯，按 7 年等額還本，故按建設(shè)期外幣借款總額可計(jì)算出匯兌總損失． 7 年匯兌總損失 = 3923 (6— )= 2040(萬(wàn)元 ) 每年匯兌損失為 291 萬(wàn)元． 綜上，第 4 年財(cái)務(wù)費(fèi)用 = 3513+ 291= 3804(萬(wàn)元 ) (5)其他費(fèi)用計(jì)算 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工費(fèi)及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 建設(shè)投資國(guó)內(nèi)借款償還期（從借款開(kāi)始年算起）為 年，能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求的期限，項(xiàng)目具有償債 能力。 綜上所述， ***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、專利高科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力 ，促進(jìn)湖南省高科技新材料產(chǎn)業(yè)化以及湖南省電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大。 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表 15，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等指標(biāo)計(jì)算見(jiàn) 附表 16。 (3)修理費(fèi)計(jì)算 修理費(fèi)按年折舊額的 50％計(jì)取，每年為 1467萬(wàn)元。 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）年銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算 ***材料年產(chǎn) 200 噸，屬國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)較緊俏產(chǎn)品，在一段時(shí)間內(nèi)仍呈供不應(yīng)求狀態(tài)，經(jīng)分析論證確定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，每噸出廠價(jià) (含稅 )按 154000 元計(jì)算。國(guó)內(nèi)配套投資在建設(shè)期內(nèi)根據(jù)國(guó)家規(guī)定考慮了漲價(jià)因素，即將分年投資額按年遞增率 6%計(jì)算到建設(shè)期末．建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )估算額為 42542 萬(wàn)元，其中外幣為3454萬(wàn)美元．外匯按國(guó)家外匯管理局 1992 年 6 月公布的外匯牌價(jià) l美元等于 5． 48元人民幣計(jì)算。 ●所有消防設(shè)施都要通過(guò)當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)的檢查和驗(yàn)收，方可投入使用。 （二）生產(chǎn)事故及防范 為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行的情況下，防機(jī)傷和防電傷方面將采取以下措施。建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的各種污染或污染因素，必須在符合國(guó)家或省頒發(fā)的排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)后，方可對(duì)外排放。德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的裝機(jī)容量能夠滿足本項(xiàng)目的運(yùn)行所需的通訊要求。 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 車(chē)間之間的物料，由小型翻斗車(chē)及人力推車(chē)運(yùn)輸，生產(chǎn)的中間產(chǎn)品及成品采用內(nèi)燃叉車(chē)運(yùn)輸。 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 方案的主要設(shè)備清單 ●自主開(kāi)發(fā)大型和超大型的電阻加熱爐，實(shí)現(xiàn)大型 C/C復(fù)合材料工件的化學(xué)氣相沉積、炭化、高溫?zé)崽幚淼裙に囘^(guò)程。根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果，按《巖土工程勘察規(guī)范（ GB50021— 94）》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定，整個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)地下水有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定，對(duì)砼無(wú)腐蝕性。 （二）產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案構(gòu)成 項(xiàng)目建成以后，公司以生產(chǎn)、加工熱場(chǎng)系統(tǒng)的保 溫隔熱材料及坩堝為主，生產(chǎn)部分的大型發(fā)熱體。同時(shí)，從近一年的復(fù)合材料熱場(chǎng)零件的試用過(guò)程中，許多原來(lái)制造石墨件的廠家也準(zhǔn)備生產(chǎn)與 ***復(fù)合材料相似的產(chǎn)品。相當(dāng)一部分較大型 的進(jìn)口設(shè)備，其熱系統(tǒng)完全依靠進(jìn)口。6座大型跨線橋已 經(jīng)竣工通車(chē)；已經(jīng)完成 ，架設(shè)鐵塔 33座的三回超高壓線路的改道工程， 2個(gè) 110千伏的變電站已經(jīng)投入使用，目前區(qū)內(nèi)日供電能力已經(jīng)達(dá)到 240萬(wàn)千瓦時(shí)； 2座日供水10萬(wàn)噸的自來(lái)水廠已經(jīng)投入運(yùn)行；日處理能力 8萬(wàn)噸的污水凈化中心已經(jīng)正式營(yíng)業(yè)；裝機(jī)容量為 10萬(wàn)門(mén)的程控大樓，現(xiàn)已開(kāi)通 20xx0門(mén)程控電話和高速寬帶通訊網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了與 156個(gè)國(guó)家和地區(qū)通信聯(lián)網(wǎng)；投資 1400多萬(wàn)元的電視發(fā)射塔已經(jīng)正式投入使用。硅片工業(yè)目前在生產(chǎn)與市場(chǎng)方面已經(jīng)形成了壟斷，日本、德國(guó)等國(guó)的資本控制的八大硅片公司的銷(xiāo)量占硅片總銷(xiāo)量的 90%，當(dāng)前 IC用主流硅片是 8英寸，并向 12 英寸過(guò)渡。并且新材料公司計(jì)劃以此為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，通過(guò) 3 年的時(shí)間，使公司的產(chǎn)品能夠覆蓋 國(guó)內(nèi) 大部分或全部的硅單晶復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)系統(tǒng)，逐步 進(jìn)入國(guó)外硅單晶爐熱場(chǎng)系統(tǒng)市場(chǎng)；努力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，擴(kuò)大該新材料的應(yīng)有領(lǐng)域，使其應(yīng)有到 其他的晶體生長(zhǎng)設(shè)備及相關(guān)的高技術(shù)領(lǐng)域。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國(guó)電力出版社）； （ 2）項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)文件（批準(zhǔn)文號(hào)）； （ 3）合資雙方簽定的合資意向書(shū)及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要； （ 4）業(yè)主提供的有關(guān)資料； （ 5）國(guó)家、湖 南省、常德市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃； （ 6）常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 7）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； （ 8）其他文件、協(xié)議等。市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)，到 20xx 年，12 英寸的硅片的比例將由目前的 %增加到 %。 目前，德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)已經(jīng)形成了以三一重工、光南摩托為主體的先進(jìn)制造工業(yè)，以 LG 曙光、長(zhǎng)海視聽(tīng)、中芯數(shù)碼為 主體的復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 電子信息產(chǎn)業(yè)，以華天鋁業(yè)、長(zhǎng)沙力元、瑞翔為主體的新材料產(chǎn)業(yè)，以中糧、可口可樂(lè)、常德娃哈哈、荷蘭泰松、喜瑞來(lái)速凍系列為主體的食品飲料產(chǎn)業(yè)，以金沙利彩印、金和包裝、星沙包裝為主體的輕印產(chǎn)業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)格局。 C/C復(fù)合材料熱場(chǎng)系統(tǒng)研究組，為滿足半導(dǎo)體工業(yè)的要求，與西安理工大學(xué)單硅晶基地、有研硅股等單位合作，對(duì) C/C 復(fù)合材料熱場(chǎng)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn) 和使用 。 國(guó)內(nèi)還沒(méi)有生產(chǎn)當(dāng)今世界上的主流產(chǎn)品 12 英寸硅單晶的設(shè)備，國(guó)內(nèi)的設(shè)備只用來(lái)生產(chǎn) 8 英寸的硅棒。針對(duì)這些產(chǎn)品的高純度要求，對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)線的原材料的純度、生產(chǎn)線的潔凈度，進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證產(chǎn)品的純度和質(zhì)量；材料的生產(chǎn)制造工藝、產(chǎn)品的機(jī)械加工、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)、包裝等過(guò)程要進(jìn)行嚴(yán)格控制，在材料及產(chǎn)品的成型過(guò)程中，合理安排提純工藝處理，保證產(chǎn)品的高質(zhì)量，提高產(chǎn)品的純度。 氣候條件 （ 1）氣溫 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年平均氣溫： ℃ 最冷月平均氣溫： ℃ 最熱月平均氣溫： ℃ 極端最低氣溫： ℃ 極端最高氣溫： 43℃ （ 2）降水量 年平均總降水量： 1393mm 一日最大降水量： （ 3）濕度 最冷月平 均相對(duì)濕度： 81% 最熱月平均相對(duì)濕度： 75% （ 4）風(fēng) 風(fēng)速年平均： 主導(dǎo)風(fēng)向和風(fēng)速： 夏季 NNW 冬季 NNW 30 年一遇最大風(fēng)速： 23 m/s （ 5）最大積雪深度 20cm （ 6）最大凍土深度 5cm （ 7）年雷暴日數(shù) （ 8）全年日照時(shí)數(shù) 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件 德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于常德市東郊星沙鎮(zhèn)，是國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃控制面積 ，隨著開(kāi)發(fā)區(qū)投資者的增長(zhǎng)，規(guī)劃控制面積將進(jìn)一步擴(kuò)大。 ●為加速增密過(guò)程或能夠制造尺寸大于設(shè)備能力的零件，需要制造大型浸漬樹(shù)脂和瀝青的設(shè)備 ●為了保證最終產(chǎn)品的純度，材料制備過(guò)程中需要多次提純，需要開(kāi)發(fā)提純工藝和完善提純處理裝置 ●材料需要進(jìn)行機(jī)械加工，獲得零件的最終的幾何形狀和尺寸。 廠區(qū)道路計(jì)劃全長(zhǎng) 3500 米，其中干道長(zhǎng) 1500米，路面寬 15 米。 綠化 為了保護(hù)與創(chuàng)造工廠良好 的生產(chǎn)、工作環(huán)境，展示美化的廠容廠貌，本工程在主體設(shè)計(jì)的同時(shí)同步考慮工廠的綠化設(shè)計(jì)，以充分利用和發(fā)揮綠色植物調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣，同時(shí)集隔離、防風(fēng)、消聲、吸塵、固土、襯托建筑群體、組織藝術(shù)空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。 環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)因地制宜的采取行之有效的治理和綜合利用復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 技術(shù)。 各生產(chǎn)車(chē)間的機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部分均設(shè)置防護(hù)欄桿。 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案 合資雙方按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)組建公司，暫定名為“德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***新材料有限公司位于德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，占地 30 畝，注冊(cè)資金20xx 萬(wàn)元人民幣 . 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性 本項(xiàng)目為高資金密集型、高技術(shù)密集型項(xiàng)目， 公司將投入較大力量，進(jìn)行新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術(shù)水平的領(lǐng)先地位和強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)能力。 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )估算見(jiàn)附表 1。年銷(xiāo)售收入估算值在正常年份為 35420 萬(wàn)元。 (4)借款利息計(jì)算 長(zhǎng)期借款建設(shè)期利息計(jì)算見(jiàn)附表 5，生產(chǎn)期間應(yīng)計(jì)利息和匯兌損失計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 償還借款的資金來(lái)源，在還款期間將未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)全部用來(lái)還款，但在進(jìn)行實(shí)際項(xiàng)目的還款計(jì)算時(shí)，可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。建設(shè)投資國(guó)內(nèi)借款償還，在投產(chǎn)后按最大償還能力計(jì)算還本付息。 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ②匯兌損失。 正常年份 (100％負(fù)荷 )銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅計(jì)算如下： (1) 增值稅 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅 — 進(jìn)項(xiàng)稅 (2)城市維護(hù)建設(shè)稅 = 2561 4% = 102(萬(wàn)元 ) (3)教育費(fèi)附加 = 2561 1％＝ 26（萬(wàn)元） 年銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算見(jiàn)附表 11。 (2)流動(dòng)資金估算 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算總額 7084 萬(wàn)元．流動(dòng)資金估算 見(jiàn)附表 3。 股東會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 行政部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 供儲(chǔ)部 銷(xiāo)售部 一車(chē)間 二車(chē)間 銷(xiāo)售部 研發(fā)部 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 （二）人力資源配置 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 公司開(kāi)工投產(chǎn)所需雇員為 600 人，所有員工均要求大專以上學(xué)歷，技術(shù)人員要求本科以上學(xué)歷，同時(shí) 爭(zhēng)取在 3 年內(nèi)本 科以上學(xué)歷及中級(jí)以上職稱者占全體員工的 70%以上。 主要車(chē)間的照明均采用雙電源，手動(dòng)切換，保證停電時(shí)的人身安全。 堅(jiān)持“三同時(shí)”原則。 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 （一）概述 本設(shè)計(jì)遵循 中國(guó)國(guó)家節(jié)能方針，在保證安全生產(chǎn)的前提下，盡可能為企業(yè)建設(shè)、生產(chǎn)創(chuàng)造合理的節(jié)能條件。 廠區(qū)內(nèi)物料的運(yùn)輸，由本企業(yè)自行完成，主要運(yùn)輸設(shè)備為內(nèi)燃叉車(chē)、小型翻斗車(chē)，極小量的物料運(yùn)輸可以采用人力手推車(chē)完成。如數(shù)控車(chē)床、普通車(chē)床、大型臥式車(chē)床、立式車(chē)床等等 ●為了達(dá)到精密的幾何形狀和尺寸精度，還需要 精密磨床和機(jī)械加工中心 ●為了解決制造過(guò)程中所需的工裝、模具、刀具，要對(duì)成品進(jìn)行精密的切分，需要快走絲的線切割機(jī)床和電火花機(jī)床等 ●需要專用的大型真空包裝設(shè)備。 交通運(yùn)輸條件 德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)為本項(xiàng)目提供了方便、快捷、高效、暢通無(wú)阻的交通運(yùn)輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產(chǎn)品的外運(yùn)。 產(chǎn)品方案的 目標(biāo) 公司成立以后，主要是以硅單晶生長(zhǎng)爐的坩堝、保溫筒和固化保溫氈為主要產(chǎn)品，重點(diǎn)針對(duì)國(guó)內(nèi)當(dāng)前面大量廣的 16 英寸熱場(chǎng)系統(tǒng)。國(guó)外大型硅單晶生長(zhǎng)設(shè)備 的熱場(chǎng)系統(tǒng)均由國(guó)外廠家的產(chǎn)品配套，其中吳羽公司的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率最高。 國(guó)外的發(fā)展現(xiàn)狀 1993 年?yáng)|芝陶瓷申請(qǐng)的美國(guó)專利介紹用二維 C 纖維織物繞制作成 Si 單晶生長(zhǎng)爐坩堝坯體，浸漬樹(shù)脂后碳 化制成坩堝。 德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于常德市星沙鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。其 中生產(chǎn)高純半導(dǎo)體材料的高溫電熱真空爐 —— 硅單晶生長(zhǎng)爐正在向大型化、自動(dòng)化的方向發(fā)展。數(shù)十年以來(lái)，硅材料行業(yè)一直以“提高硅單晶的尺寸和質(zhì)量”為主要目標(biāo)，先后生產(chǎn)了 1 1 18 英寸硅片。新材料公司以蔣建純教授擁有的專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)和雄厚的研發(fā)實(shí)力為依托，通過(guò)整合人才、技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑新材料基地。電池的原材料是帶特定晶體結(jié)構(gòu)的硅。到目前為止，區(qū)內(nèi) 共 完成基本建設(shè)投資 120億元，移動(dòng)土石方近億立方米，完成 13億元人民幣的基礎(chǔ)設(shè)施投資任務(wù)，各項(xiàng)建設(shè)工作都取得了十分顯著的成績(jī)。由于單爐投料量?jī)H為幾十公斤，因此，多采用高純石墨制造坩堝， 而 這些高純石墨多為進(jìn)口冷等靜壓石墨。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 硅單晶爐熱場(chǎng)的市場(chǎng)目前主要由兩部分組成： *