【正文】 繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。 此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。 多付款部分，分別都找到了收款人。 縣國(guó)土資源局： 一、厲行節(jié)約方面的檢查情況。年終結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)結(jié)余。 整改情況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注 銷進(jìn)行了登記記錄。 （四）收取的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入等非稅 收入是都按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，行政 單位資產(chǎn)出租出借收入、行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入是否及時(shí)上繳財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理。 二、自查問(wèn)題的整改情況 根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人 員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)容： （一）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況 會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未形成書(shū)面制度。 2009年公用事業(yè)性支出：；；；；交通費(fèi)：；；；；；：。 二、涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施及資金運(yùn)行情況。 三、給公司造成的后果 對(duì)本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng) 取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。（2）收購(gòu)期可以仿效其他單位，聘請(qǐng)銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費(fèi)略微較高，按照付款金額5‰8‰。 庫(kù)管員所報(bào)入庫(kù)數(shù)據(jù)和實(shí)際實(shí)物數(shù)據(jù)相差較大，導(dǎo)致公司會(huì)計(jì)對(duì)存貨資產(chǎn)無(wú)法正確計(jì)量，失去資產(chǎn)管理及控制的實(shí)際意義。2009年共實(shí)施2542戶，分兩期實(shí)施。 同期比較。公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。 （二）時(shí)都嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度 ，是否建立了票據(jù)登記制度， 設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬； 、準(zhǔn)確、完整，票據(jù)填開(kāi) 金額與實(shí)際收取金額是否一致； ； 、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財(cái) 政票據(jù)行為； ，時(shí)都按順序整理票據(jù)存根，并 按規(guī)定妥善保管； ，如有丟失，是否及時(shí)申明 作廢，并向財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。 整改情況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》， 會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn) 手續(xù)。 林業(yè)局實(shí)施