【正文】 及庫存現(xiàn)金在核定的限額內(nèi)使用，酒店備用金的領(lǐng)用包括：出納、前臺收銀員、各營業(yè)點收銀員、采購員。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應(yīng)于當(dāng)日終了前存入銀行。有庫存外幣現(xiàn)金的企業(yè)，各種外幣分別設(shè)置 “ 現(xiàn)金日記賬 ” 。 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理工作，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。出納對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。 現(xiàn)金的庫存限額以不超過 2～ 3 個工作日的開支額為限，具體數(shù)額由財務(wù)部向開戶銀行提出申請，開戶銀行核定。本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫存現(xiàn)金管理以及盤點監(jiān)督管理。出納應(yīng)由誠實可靠、工作責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的會計人員擔(dān)任。 （ 1）清理各種現(xiàn)金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊 “ 收訖 ” 、 “ 付訖 ” 的戳記。 第三章現(xiàn)金收支規(guī)定 第六條除本制度第五條第 5 項外，公司支付給個人的款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，銀行審查后，以現(xiàn)金支票支付。 第五章罰則 第十七條集團企管部、財務(wù)部不定期抽查審計，對違反相關(guān)規(guī)定的，按《審計工作制度》予以追究相關(guān)責(zé)任人。 ，即不得 “ 公款私存 ” ，不得設(shè)置 “ 小 第 10 頁 共 18 頁 金庫 ” 等。出納員與會計人員必須分工明確，會計人員不得兼管出納工作。是指按用款部門的實際需要，核定備用金定額，并按定額撥付現(xiàn)金。未按規(guī)定辦理離職，離職人借支不能清償?shù)模扇肆Y源部償付。 xx 酒店管理有限公司 2024 年 11 月 18 日 第五篇：現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金管理制度 目的 加強公司庫存現(xiàn)金、備用金以及暫借款的管控 適用范圍 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項； 支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報酬或購買物資的款項；￥ 500 元以下零星款項的支付。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，需報酒店領(lǐng)導(dǎo)批準。 ，即不得 “ 白條頂庫 ” 。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。 第二條本制度適用于集團公司及所屬分（子）公司、工業(yè)園。 出納向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫 “ 現(xiàn)金提取單 ” ，并寫明用途和金額，由財 務(wù)部經(jīng)理批準后提取。 需要增加或減少現(xiàn)金的庫存限額時，應(yīng)申明理由，經(jīng)會計人員、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向開戶銀行提出申請，由開戶銀行重新核定。 第 1 頁 共 18 頁 現(xiàn)金管控管理制度 第一條現(xiàn)金管控的目的、適用范圍、原則。 庫存的現(xiàn)金不準超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當(dāng)日送存銀行。 第四條現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理 出納要每天清點庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實相符。 第三條本制度所指的現(xiàn)金系庫存 現(xiàn)金，包括備用金、數(shù)額固定、用于零星支出的小額現(xiàn)金。月份終了，還應(yīng)將 “ 現(xiàn)金日記賬 ” 的余額與 “ 庫存現(xiàn)金 ” 總賬的余額核對相符。 。酒店與其他單位之間的經(jīng)濟往來，除必須現(xiàn)金支付的款項外，其余均通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 定義 庫存現(xiàn)金： 為了滿足公司經(jīng)營過程中零星支付需要而保留 的現(xiàn)金。 第 18 頁 共 18 頁 。這里的備用金專指定額備用金。 三、現(xiàn)金收支控制。 。 第十六條公司借出款項必須嚴格執(zhí)行《集團借款管理制度》，不得違反授權(quán)批準程序，嚴禁擅自挪用、借出現(xiàn)金。 第五條公司在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金： 職工工資、獎金、加班費、補貼、津貼； 個人勞務(wù)報酬； 各種勞保、福利費、撫恤金、救濟金以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；