【正文】 )，手機費報銷額度以話費發(fā)票顯示的實際發(fā)生費用為準，繳費額度不作為報銷額度。 (2)出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。 出差期間不得另外報加班費。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。 因急要公務必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據(jù)報支旅費。 公司有關人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準后，按住宿標準的 80%報銷。 （二）報銷人所在部門負責人：對報銷內(nèi)容的真實性和合理性進行審核。 （三）附件要求 各項招待費用，憑發(fā)票原件報銷； 有經(jīng)授權主管審批的業(yè)務招待申請單。 （四）其他要求 參加外部會議，應有部門負責人指定參會人員的批示，參會人員在費用 報銷時提供該批文； 組織會議，應有會議組織相關的通知或批復生效的批文、會議流程說明、會議簽到表等，會議批示應包括但不限于會議時間、地點、人員、議程及主題等。 （三）附件要求 發(fā)票原件及相關文件。 報銷、付款審批權限規(guī)定 費用報銷、生產(chǎn)物資采購款項支出審批人為公司總經(jīng)理；總經(jīng)理外出（出差）期間，可書面授權公司副總經(jīng)理代為審批。 發(fā)生招待費前由業(yè)務承辦接待部門填寫《招待費用申請單》，注明招待對象、事由、 日期、地點；陪同人員等，并根據(jù)招待對象進行費用預算，經(jīng)辦人簽名，經(jīng)部門負責人 審核同意報公司行政辦備案，發(fā)生除餐飲、住宿外的其他招待費用均屬非常規(guī)招待費用， 還須事先報總經(jīng)理批準。 出差行程視為工作時間，不得報支加班費。半天內(nèi)不支付誤餐補助費。 財務部付款結算時所需單據(jù)：用款申請單、申請審批單（如需審批）、采購合同（一次性付款需要提附合同復印件；分期付款第一次需提附合同復印件）、供應商送貨單、檢驗入庫單、購貨發(fā)票、其它必需附件，單據(jù)不齊全，財務部有權拒付。 付款管理規(guī)定 財務部在接到業(yè)務經(jīng)辦人交來的經(jīng)批準付款的用款申請時，安排復核： 1) 審核審批手續(xù)是否完整、規(guī)范；報銷憑證是否真實、合法、齊全；發(fā)票是否合規(guī)、有效，必要時通過網(wǎng)絡驗證發(fā)票的真實性； 2) 發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、單據(jù)虛假、填寫錯誤等有權退回并說明原因，由經(jīng)辦人補辦后重新提交。 3) 實際住宿費比標準節(jié)約部分獎勵個人，超過部分自理 50%。 出差人可憑核準的《出差申請單》向財務部借支相應數(shù)額的旅差費，并于出差回來后 3 個工作日內(nèi)且不超過當月填具《出差旅費報銷單》結報旅差費用，未于規(guī)定期限內(nèi)結報， 財務部應于當月工資中扣回。 報銷單據(jù)和憑證由財務部入賬及妥善保管。 第十八條本細則的解釋權歸財務管理部。 入職體檢費：新員工本人簽字的入職表 體檢費：發(fā)票原件； 住宿費：發(fā)票原件 +酒店入住清單。杜絕低效、無效出差，嚴厲懲戒任何假借出差名義到地方公司旅游觀光玩樂的行為。 （五）其他要求 除出租車、協(xié)議網(wǎng)約車外，其他市內(nèi)交通費用應一人一報，不得多人匯總報銷。 （六）根據(jù)公司薪酬福利管理制度，對于已享受公司各類補貼、津貼的人員，不再報銷其與補貼、津貼范圍重疊的相關費用。 業(yè)務人員因業(yè)務外出期間，不得開支與業(yè)務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或 (副 )總經(jīng)理同意。 出差報銷要求： 業(yè)務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務票據(jù)。 財務部有義務在預算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進行。 出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。 報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予 100 元處罰 。 (三 )手機電話費 報銷范圍：手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內(nèi)通話費、長途電話費、漫游費、短信費、功能費 (含來電顯示費 )等，除此以外，如： SP 信息費，互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷 。 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規(guī) 定外，需另在車票后注明往返是由。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作 為業(yè)務招待費報銷 (3)按月結算的需附消費清單 (備案 ) 其他費用報銷 (1)費用報銷單 (2)相關業(yè)務證明 (3)與經(jīng)濟業(yè)務吻合的正規(guī)票據(jù) 上述費用報銷金額超過 2 萬元 (含 2 萬元 )以上的，一般應附相關合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。不能用 “” 、 “ —— ” 、 “0” 、 “ 另 ” 等符號表示。 發(fā)票內(nèi)容應與真實的業(yè)務一致，不同類型的發(fā)票應按經(jīng)濟業(yè)務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。 具體標準如下： (1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準：實報實銷 (2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間 餐費標準 員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。 所取得的發(fā)票上的印章應為 “ 財務專用章 ” 和 “ 發(fā)票專用章 ” ，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，并與相關附件的單位名稱相符。票據(jù)過大時應按費用報銷單大小折疊好，個票據(jù)不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清后才允許再次借款。退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經(jīng)理特批。特殊情況需要報銷出租車費的，在單據(jù)后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。 報銷額度的管控： 業(yè)務人員的手機費報銷額度按 “ 預算額度 X上月度指標完成比例 ” 進行管控 。 (3)借口額度一般員工借款金額在 1000— 2024 元之間，部門主管以上人員借款金額在 2024— 3000 元這間。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。 公務指派之國外出差，膳食、住宿以當?shù)匾话銟藴蕡箐N，工作交通費實報實銷 (具體情況另行公布 )。 乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具 的統(tǒng)一發(fā)票。 如客戶或接待單位提供上 述費用的，員工不得另行報銷。 （三）財務管理部：對原始票據(jù)的合法性、有效性，報銷金額的準確性以及報銷內(nèi)容是否符合報銷規(guī)定進行審核。 （四）其他要求 業(yè)務招待費用需先審批后使用，需先在每刻報銷中填寫業(yè)務招待審批單，有授權的主管審批后實施。 單次會議的相關費用應一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。 公司各類專項活動事項還應提供相應合同或?qū)ｍ検马椯M用報告。 后勤及基建款項支出審批人為公司董事長。 嚴格控制陪餐人數(shù)，接待對象在 10 人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超 過 3 人；超過 10 人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。 出差期間除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅差費外，還將視情節(jié)輕重給予處罰。 3) 出差至省外及省內(nèi)除上述 2 條規(guī)定以外地區(qū)，每天補助 100 元，但晚上 20： 00 前回到富陽的補助 50 元。 付款方式為預付或現(xiàn)付的采購訂單需總經(jīng)理特別批準。 支付帳面應付款業(yè)務，由業(yè)務經(jīng)辦人填寫《用款申請單》，注明申請支付金額，到財務部材料會計處核填帳面應付金額，按流程審批交財務部辦理付款手續(xù)。 2) 如兩人以上同行，同性員工應兩人同住一個標準間且不享受節(jié)約獎勵，副總以上級別除外。出差期限由派遣部門負責人視情況需要，事先予以核定，并以核準權限呈報核準。 凡在財務部有預借款的員工，報銷時應先扣除借款，方可支付或返還現(xiàn)金。 第十七條本細則自發(fā)布之日起生效。 （三）附件要求 服務費 專項招聘費：發(fā)票原件及合同復印件； 面試費：經(jīng)人力資源部簽字的面試確認表； 交通費：發(fā)票原件及人選參照職級； 住宿費：發(fā)票原件、酒店入住清單及應聘的職級； 本地交通費：面試期間本地交通費發(fā)票原件，面試人應在發(fā)票上簽字。 商務出差是工作行為，不是玩樂旅游，出差的工作安排必須緊湊、飽滿且有工作成 果產(chǎn)出。 （四）附件要求：發(fā)票原件。 （五）當月費用當月及時報銷，不得跨月報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。一般本著經(jīng)濟、實惠、真實、節(jié)約的原則 選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。 出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、 (副 )總經(jīng)理審批后，方可到財務部借款。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分 (以總額計 )不予報銷，由報銷人自理 。 市場崗位不提交市場周報者，將不予簽字報銷。 對丟失發(fā)票或取得假的發(fā)票的一律不予報銷，責任自負。 員工 10： 00 以后出差或 16： 00 以前返回的按半日計算當日補助。報銷時須后附經(jīng)公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。 業(yè)務招待費 (1)費用報銷單