【正文】 有限的資源 ? 有限的管理經(jīng)驗(yàn) ? 市場(chǎng)不確定性 ? 生產(chǎn)不確定性 ? 清償能力 ? 對(duì)核心人物的依賴 ? 可能出問(wèn)題的地方 ? 其他條款 第六部分 投資回報(bào)及投資退出 ? 公開(kāi)上市 ? ? 回購(gòu) ? 投資回報(bào) 第七部分 運(yùn)營(yíng)和預(yù)測(cè)分析 ? 總體描述 ? 比率分析 ? 營(yíng)運(yùn)成績(jī) ? 金融條件 ? 或有負(fù)債 總體描述： 本部分要從公司總體損益狀況開(kāi)始，這些狀況要基于企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如最近三年以及未來(lái)三年的凈收入、銷售成本、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用、利息支出及利息收入。頁(yè)面設(shè)置取默認(rèn)值，正文漢字采用小四宋體，標(biāo)題采用黑體，符號(hào)和數(shù)字采用 Times New Roman體，外包裝采用高檔硬紙，正面也可用硬質(zhì)透明膠片。是否顯示出具有管理公司的經(jīng)驗(yàn)或能力？是否顯示出已進(jìn)行過(guò)完整的市場(chǎng)分析？是否容易被投資者所領(lǐng)會(huì)？能否打消投資者對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的疑慮？ 風(fēng)險(xiǎn)投資人想從商業(yè)計(jì)劃書(shū)中得到什么 ? 該公司或該項(xiàng)目具有什么樣的獨(dú)特之處？ ? 該公司是做什么的？? 該公司如何保持盈利？ ? 風(fēng)險(xiǎn)資本家注入資本會(huì)給該公司帶來(lái)什么樣的好處？? 該公司的管理能力是否足以執(zhí)行商業(yè)計(jì)劃書(shū)中描述的商業(yè)計(jì)劃？ ? 財(cái)務(wù)預(yù)算是否合理？? 投資者是否能夠退出？ 投資案被否決的主要原因? 。 21 三月 20233:09:12 下午 15:09:12三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 15:09:1215:09:1215:09Sunday, March 21, 20231知人者智，自知者明。 3:09:12 下午 3:09 下午 15:09:12三月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 15:09:1215:09:1215:093/21/2023 3:09:12 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。由于其商業(yè)價(jià)值，主封面有嚴(yán)格的規(guī)范和要求，除寫(xiě)明項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編制人（或單位）外，應(yīng)特別標(biāo)明版本和保密級(jí)別，版本表明修改情況，真正的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)在未實(shí)踐之前是屬于自己的商業(yè)秘密。這些圖片有助于推銷你的計(jì)劃書(shū)。 所有權(quán)： 介紹現(xiàn)有股東持股數(shù)量及風(fēng)險(xiǎn)投資人在投資發(fā)生后的持股數(shù)量，指出獲得該項(xiàng)所有權(quán)所支付的金額，每位股東的股權(quán)比例等。 雇傭協(xié)議： 要求詳細(xì)列出公司和雇員的雇傭協(xié)議并特別注明和每個(gè)雇員簽訂的是什么協(xié)議。 ☆ 通訊設(shè)備的可得性。 訴訟： 描述公司可能卷入的訴訟案件，包括： ☆ 別人起訴本公司的案件 ☆ 本公司起訴其它人的案件。 ★ 產(chǎn)品是如何出廠并到達(dá)最終消費(fèi)者手中的？ ★ 公司自己有直銷隊(duì)伍還是通過(guò)代理商進(jìn)行銷售？ ★ 有哪些零售商和中間商參入了產(chǎn)品銷售過(guò)程？ ★ 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)與中間商的關(guān)系如何？ 生產(chǎn)：主要是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程及影響生產(chǎn)的主要因素進(jìn)行介紹。 管理層獨(dú)特、產(chǎn)品或服務(wù)獨(dú)特、生產(chǎn)過(guò)程獨(dú)特、有獨(dú)特的金融基礎(chǔ)等等 ，所有這些都可以囊括在內(nèi)。 市場(chǎng)分析： 市場(chǎng)需求分析和營(yíng)銷策略，目標(biāo)市場(chǎng)的容量分析，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)分析，市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。（ 4）認(rèn)真進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，獲得盡可能多的相關(guān)信息是決策的基礎(chǔ)。創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本特點(diǎn)? 開(kāi)拓性： 創(chuàng)業(yè)最鮮明的特點(diǎn)就是創(chuàng)新，這種創(chuàng)新性通過(guò)其開(kāi)拓性表現(xiàn)出來(lái)。 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和分析、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)安排、組織、運(yùn)做，全過(guò)程接口管理、過(guò)程管理和嚴(yán)密的組織去把提出和設(shè)計(jì)好的商業(yè)模式付諸實(shí)施，把預(yù)想的利益變成切實(shí)可行的商業(yè)利潤(rùn)，創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)的每一部分都是為這個(gè)整體目標(biāo)服務(wù)的。E、 能看到項(xiàng)目已具備的優(yōu)勢(shì)和條件，需要幫助和支持的方向、目標(biāo)和效果。第二部分 公司基本情況和未來(lái)發(fā)展? 一般描述? 業(yè)務(wù)的性質(zhì)? 業(yè)務(wù)發(fā)展歷史? 業(yè)務(wù)展望? 獨(dú)特之處? 產(chǎn)品或服務(wù)? 產(chǎn)品的消費(fèi)者或購(gòu)買(mǎi)者? 行業(yè)或市場(chǎng)? 競(jìng)爭(zhēng)? 營(yíng)銷? 生產(chǎn)? 生產(chǎn)特征? 供應(yīng)商? 轉(zhuǎn)包商? 設(shè)備? 廠房和生產(chǎn)設(shè)施? 專利和商標(biāo)? 研究與開(kāi)發(fā)? 訴訟? 政府法規(guī)? 利益沖突? 積壓訂單? 保險(xiǎn)? 稅收? 公司組織結(jié)構(gòu)? 出版物和同業(yè)公會(huì)? 公用事業(yè) 一般描述： “本公司位于 ……” 然后在后面寫(xiě)上地址、電話和聯(lián)系人 業(yè)務(wù)的性質(zhì)： 概要介紹公司所從事的主要業(yè)務(wù)，要求盡可能通過(guò)短短幾句話使風(fēng)險(xiǎn)投資人了解本企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)。 內(nèi)容包括每一個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格、價(jià)格形成基礎(chǔ)、毛利及利潤(rùn)總額等 。接下來(lái)，還要開(kāi)列一張主要部件供應(yīng)商的清單。 積壓訂單： 這一部分主要指出公司尚未完成的訂單數(shù)量。整個(gè)介紹要能證明這些關(guān)鍵雇員的確是一些成功之士。 第四部分 融資要求及說(shuō)明 ? 提議的融資方式 ? 資本結(jié)構(gòu) ? 籌資抵押 ? 擔(dān)保 ? 融資條件 ? 報(bào)告 ? 資金運(yùn)用 ? 所有權(quán) ? 資本稀釋? 費(fèi)用支付 ? 風(fēng)險(xiǎn)投資人對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的介入 提議的融資方式：? 如果是普通股 ， 通常要求說(shuō)明： ★ 是否分配紅利？ ★ 紅利是否可以累積？ ★ 經(jīng)過(guò)一段時(shí)期后股份是否要求贖回以便風(fēng)險(xiǎn)投資 人撤回投資？ ★ 發(fā)售價(jià)格是多少？ ★ 該種股權(quán)是否有所限制？ ★ 普通股股東的投票權(quán)如何？ ★ 普通股股東享有怎樣的注冊(cè)權(quán)？也就是說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)投資人會(huì)誤以為你公開(kāi)上市而這樣做使你成為公開(kāi)發(fā)行股份公司嗎？? 如果是優(yōu)先股， 則需要說(shuō)明： ☆ 支付何種股利？ ☆ 股利是否可以累積？ ☆ 對(duì)優(yōu)先股有何回購(gòu)安排？ ☆ 優(yōu)先股是否可以轉(zhuǎn)換為普通股？ ☆ 如果是可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，那么轉(zhuǎn)換價(jià)格是多少？ ☆ 對(duì)優(yōu)先股權(quán)有何限制？ ☆ 優(yōu)先股股東是否具有投票權(quán)？ ☆ 是否在董事會(huì)具有控制權(quán)？ ☆ 優(yōu)先股具有哪些優(yōu)先權(quán)？ ? 如果是可轉(zhuǎn)換債券 ， 需要說(shuō)明： ★ 債券期限是 5年還是 10年？ ★ 債券利率以多高為宜？ ★ 是固定利率還是變動(dòng)利率？ ★ 該債券可以轉(zhuǎn)換為普通股或優(yōu)先股？ ★ 如果上述條款還可以協(xié)商，那么應(yīng)該在這兒予以說(shuō)明。 把這些歷史數(shù)據(jù)和將來(lái)的預(yù)計(jì)數(shù)都列出來(lái)，使風(fēng)險(xiǎn)投資人一眼就可以看清楚企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)的發(fā)展前景。裝訂最好采用螺旋圈方式，便于翻閱。? 。 三