【正文】 賬信息明細(xì)分類(lèi)信息核算項(xiàng)目 信息會(huì)計(jì)科目余額信息日記賬試算表 ,資產(chǎn)負(fù)債表 ,損益表核算項(xiàng)目 明細(xì) (匯總表 )，部門(mén)管理報(bào)表系統(tǒng)主作業(yè)流程會(huì)計(jì) 總賬 系統(tǒng)銷(xiāo)售銷(xiāo)售 管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng) 自動(dòng)分錄系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)存貨系統(tǒng)存貨系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)工工 單單 系統(tǒng)系統(tǒng)固定固定 資產(chǎn)資產(chǎn) 人事薪資人事薪資與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)基本信息 設(shè)置共用參數(shù) 設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù) 設(shè)置會(huì)計(jì)期間 設(shè)置單據(jù)性質(zhì) 錄入會(huì)計(jì)科目 錄入部門(mén)級(jí)次 定義核算項(xiàng)目基本信息創(chuàng)建作業(yè)目的 : 期初上線時(shí)選擇會(huì)計(jì)期間類(lèi)型、設(shè)定現(xiàn)行年月和關(guān)帳年月 基本信息創(chuàng)建可以進(jìn)行期初開(kāi)賬，財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方式，預(yù)算管理方式，現(xiàn)金流量表，憑證管理等功能的設(shè)定基本信息創(chuàng)建每到新的會(huì)計(jì)財(cái)年首先要設(shè)置新的會(huì)計(jì)期間基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建核算項(xiàng)目的種類(lèi)有 : 按客戶(hù)，按供應(yīng)，按部門(mén)，按人員，按項(xiàng)目號(hào)和按自定義核算項(xiàng)目基本信息創(chuàng)建前置作業(yè) : 基本信息系統(tǒng) 錄入部門(mén)信息相關(guān)管理報(bào)表：部門(mén)對(duì)比損益表，部門(mén)多期對(duì)比損益表，部門(mén)全年度損益表 ,部門(mén)實(shí)際與預(yù)算對(duì)比損益表 日常憑證處理流程日常憑證處理流程 錄入會(huì)計(jì)憑證 憑證過(guò)賬 過(guò)帳還原交易發(fā)生憑證 過(guò)賬錄入會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)異常檢查表管理報(bào)表 部門(mén)報(bào)表會(huì)計(jì)賬簿Y 憑證 處理 流程 日常憑證處理日常憑證處理216。固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) FAC對(duì)賬報(bào)告摒棄傳統(tǒng)從會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)匯總角度進(jìn)行對(duì)賬處理邏輯，從日常發(fā)生單據(jù)業(yè)務(wù)型態(tài)出發(fā)，結(jié)合財(cái)務(wù)科目多維度的與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行＂明細(xì)的＂，＂點(diǎn)對(duì)點(diǎn)＂的對(duì)賬處理，讓客戶(hù)更直觀，更方便實(shí)時(shí)的找出數(shù)據(jù)差異的問(wèn)題所在，以便后續(xù)進(jìn)行更正處理。? 錄入科目部門(mén)預(yù)算。然后再通過(guò)會(huì)計(jì)憑證調(diào)整到其他新末級(jí)科目其他批次作業(yè)原來(lái)不做部門(mén)管理的科目，若要改為做部門(mén)管理必須執(zhí)行此作業(yè)，將此科目的所有發(fā)生額先歸入某一部門(mén)。結(jié)轉(zhuǎn)后 “ 本年利潤(rùn) ” 科目應(yīng)無(wú)余額。 /反過(guò)賬按鈕財(cái)務(wù)稽核中心財(cái)務(wù)稽核中心財(cái)務(wù)稽核中心財(cái)務(wù)稽核中心系統(tǒng)需求描述系統(tǒng)需求描述 l什么叫財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)一體化？ 利用信息化工具，突破因職能分工和管理工具落后所 造成的信息屏障，從而在資金流方面對(duì)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)進(jìn) 行的一種整合。 新增時(shí)自動(dòng)查詢(xún)空號(hào)，并提示是否自動(dòng)補(bǔ)入空號(hào)216。，一筆筆 的與財(cái)務(wù)總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)； 財(cái)務(wù)匯總金額數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。? 預(yù)算事后分析。 預(yù)算不足 ,經(jīng)批準(zhǔn)后，增加預(yù)算……其他相關(guān)功能 預(yù)算不足，批準(zhǔn)后，使用其他預(yù)算的剩余額度 ……其他相關(guān)功能 預(yù)算的財(cái)務(wù)事中控制 ……其他相關(guān)功能 預(yù)算事后分析 …… (公司 ) (部門(mén) ) 其他相關(guān)功能 流程其他相關(guān)功能錄入 會(huì)計(jì)憑證錄入常用憑證復(fù)制常用憑證錄入會(huì)計(jì)憑證可將當(dāng)前打開(kāi)的會(huì)計(jì)憑證添加成常用憑證可通過(guò)批次作業(yè)將常用憑證復(fù)制成正式憑證也可在新增憑證時(shí)直接調(diào)用常用憑證 錄入常用憑證其他相關(guān)功能 憑證，再到次作業(yè)中進(jìn)行維護(hù) 復(fù)制常用憑證其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能 :公司憑證復(fù)制記錄明細(xì)表 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置設(shè)置月底匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，哪些作外幣科目需參與結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)打開(kāi)時(shí)默認(rèn)帶出所有 “ 外幣核算 ” 為 Y的科目其他相關(guān)功能 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)其他相關(guān)功能，自動(dòng)產(chǎn)生匯兌損 益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 “ 基本信息系統(tǒng) 錄入幣種匯 率作業(yè) ” 的 “ 調(diào)匯匯率 ” 欄位輸入其他相關(guān)功能會(huì)計(jì)制度采 “ 權(quán)責(zé)發(fā)生制 ” ,例如 5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬 5月份費(fèi)用 , 但實(shí)際發(fā)放時(shí)卻又在 6月份發(fā)生 。存貨管理稽核 ——發(fā)出商品檢測(cè)存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) “ 僅顯示異常金額 ” 選項(xiàng)使糾錯(cuò)報(bào)表使用度變的更加靈活總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) 該對(duì)賬功能支持多幣種的業(yè)務(wù)類(lèi)型，生成復(fù)幣樣式的對(duì)賬報(bào)告報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源與憑證檔和總賬匯總檔的比較總