易飛erp學(xué)習(xí)課件-財(cái)務(wù)知識-免費(fèi)閱讀
【正文】 格式由 “ 自定義會計(jì)報(bào)表作業(yè) ” 設(shè)置 可以打印部門資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，試算表，應(yīng)交增值稅金等報(bào)表，且報(bào)表種類可以選擇打印當(dāng)期，多期對比，和年度各期對比。? 預(yù)算不足，批準(zhǔn)后，增加預(yù)算額度。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計(jì)處理會計(jì)期末 ,企業(yè)應(yīng)將各收益類科目的余額轉(zhuǎn)入 “ 本年利潤 ” 科目的貸方；應(yīng)將記入當(dāng)期損益的成本費(fèi)用或支出類科目的余額轉(zhuǎn)入 “ 本年利潤 ” 科目的借方 ,結(jié)轉(zhuǎn)后 “ 本年利潤 ” 科目的貸方余額為凈利潤 ,借方余額為虧損。存貨管理稽核 ——異常檢測存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 涉及存貨會計(jì)科目憑證未審核或未過賬。 可直接調(diào)用常用憑證和添加成常用憑證216。 出納簽核管理216。 憑證保存時(shí)檢查 :原幣 *匯率 =本幣；若原幣為零，則反算寫入216。系統(tǒng)效益介紹系統(tǒng)效益介紹 財(cái)務(wù)稽核中心產(chǎn)生效益 :?財(cái)務(wù)核算方面 ——減輕了財(cái)務(wù)核算的強(qiáng)度?財(cái)務(wù)監(jiān)控方面 ——改變了財(cái)務(wù)監(jiān)控的方式 ?財(cái)務(wù)分析方面 ——增強(qiáng)了財(cái)務(wù)分析的力度提高企業(yè)的工作效率與成效降低企業(yè)的成本與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)稽核中心財(cái)務(wù)稽核中心系統(tǒng)應(yīng)用時(shí)點(diǎn)系統(tǒng)應(yīng)用時(shí)點(diǎn) 系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)功能介紹 系統(tǒng)界面呈現(xiàn)系統(tǒng)界面呈現(xiàn) 財(cái)務(wù)稽核中心財(cái)務(wù)稽核中心銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號銀行賬號實(shí)現(xiàn)一個(gè)銀行對應(yīng)多幣種、多賬號，符合本國銀行賬戶規(guī)則銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核后生成銀行日記賬與銀行對賬單初始化記錄銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在導(dǎo)入 FAC銀行日記賬前憑證必須審核、過賬使用銀行對賬必須要出納管理，在錄入憑證需輸入結(jié)算日，結(jié)算號及結(jié)算方式銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 當(dāng)憑證需要修改，反過賬、銷審后重新進(jìn)行記入銀行存款日記賬作業(yè)，會覆蓋原記錄錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行銀行對賬對賬假設(shè)月底銀行未收到該筆資金 ……銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 銀行資金稽核提供 2種對賬模式 ——手工對賬，結(jié)算號或結(jié)算方式相等對 賬條件系統(tǒng)的自動勾稽 ——自動對賬錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行銀行對賬對賬維護(hù)銀行存款維護(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)信息余額調(diào)節(jié)信息銀行對賬批次作業(yè)能夠自動產(chǎn)生銀行存款余額調(diào)節(jié)信息銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 審核后生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行銀行對賬對賬維護(hù)銀行存款維護(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)信息余額調(diào)節(jié)信息銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 銀行存款余銀行存款余額調(diào)節(jié)表額調(diào)節(jié)表錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬錄入銀行錄入銀行對賬單對賬單假設(shè)下月底銀行收到該筆資金（銀行對賬單手工錄入）銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化金額金額發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬錄入銀行錄入銀行對賬單對賬單假設(shè)下月底銀行收到該筆資金（銀行對賬單 EXCEL導(dǎo)入）銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit)
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