易飛erp學習課件-財務知識(存儲版)
【正文】 結算日期 結算方式 借方金額 貸方金額 結算號 列 120230208 2 500 1000錄入錄入銀行賬號銀行賬號初始化初始化金額金額發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務業(yè)務導入銀行存導入銀行存款日記賬款日記賬錄入銀行錄入銀行對賬單對賬單銀行銀行對賬對賬銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 固定資產稽核 (Capital Asserts Audit)固定資產稽核固定資產稽核 (Capital Asserts Audit) 對賬方式不同使使報表呈現更具多樣性 固定資產稽核固定資產稽核 (Capital Asserts Audit) “ 包含未記賬憑證 ” 選項，給予財務人員在月度結賬前更大的緩沖空間，減少憑證反復記賬與反記賬造成的數據差錯風險。存貨管理稽核 ——發(fā)出商品檢測存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) “ 僅顯示異常金額 ” 選項使糾錯報表使用度變的更加靈活總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) 該對賬功能支持多幣種的業(yè)務類型，生成復幣樣式的對賬報告報表數據來源與憑證檔和總賬匯總檔的比較總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) 異常一：假設憑證過賬后，數據出現異常情況導致賬證不一致 (修改 ACTLE金額 500)修改后，查出數據異常差額 500總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) 異常二：假設憑證過賬后，修改輔助核算項目，有一條記錄 未做人員增加修改 一致總賬賬證稽核總賬賬證稽核 (General Ledger Audit) 會計月結處理流程會計月結處理流程 會計月結 會計關帳 會計異常檢查表憑證 過賬會計異常檢查表月結作業(yè) 處理 流程會計月結處理會計關帳月結之前一定要檢查此報表有無錯誤項目會計月結處理 結賬方法說明會計期末結轉本年利潤的方法有表結法和賬結法兩種 :(1)表結法 :各損益類科目每月月末只需結計出本月發(fā)生額和月末累計余額 ,不結轉到 “ 本年利潤 ” 科目 ,只有在年末時才將全年累計余額結轉入 “ 本年利潤 ” 科目。其他相關作業(yè) 管理 統(tǒng)計分析 明細 賬其他相關作業(yè) 管理 統(tǒng)計分析 明細 賬差旅費其他相關作業(yè) 管理 統(tǒng)計分析 明細 賬差旅費其他相關作業(yè) 管理 統(tǒng)計分析 明細 賬差旅費其他相關作業(yè) 管理 統(tǒng)計分析 明細 賬? 建立預算編號。 預算不足 ,經批準后，增加預算……其他相關功能 預算不足，批準后，使用其他預算的剩余額度 ……其他相關功能 預算的財務事中控制 ……其他相關功能 預算事后分析 …… (公司 ) (部門 ) 其他相關功能 流程其他相關功能錄入 會計憑證錄入常用憑證復制常用憑證錄入會計憑證可將當前打開的會計憑證添加成常用憑證可通過批次作業(yè)將常用憑證復制成正式憑證也可在新增憑證時直接調用常用憑證 錄入常用憑證其他相關功能 憑證，再到次作業(yè)中進行維護 復制常用憑證其他相關功能其他相關功能 :公司憑證復制記錄明細表 匯兌損益結轉設置設置月底匯兌損益結轉時，哪些作外幣科目需參與結轉作業(yè)打開時默認帶出所有 “ 外幣核算 ” 為 Y的科目其他相關功能 自動結轉其他相關功能，自動產生匯兌損 益結轉憑證 “ 基本信息系統(tǒng) 錄入幣種匯 率作業(yè) ” 的 “ 調匯匯率 ” 欄位輸入其他相關功能會計制度采 “ 權責發(fā)生制 ” ,例如 5月份薪工費用應屬 5月份費用 , 但實際發(fā)放時卻又在 6月份發(fā)生 。然后再通過憑證調整其他批次作業(yè)重新過帳的功能效果和 “ 過帳還原 +整批過帳 ” 達到的效果一樣嗎？其他批次作業(yè)會計憑證除了憑證單別單號外還可以有個編碼 “ 總號 ”其他批次作業(yè)期初上線期初上線1. 科目（總賬）余額表期初上線 通過
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