【正文】 級酒店的入住率尚無準(zhǔn)確數(shù)字，但根據(jù)與本同為XX地區(qū)主要城市的克拉瑪依2003年旅游統(tǒng)計(jì)公報，克拉瑪依市2003年星級酒店出租率達(dá)到了64％，而2000年，克拉瑪依星級酒店出租率僅為37％，說明XX地區(qū)主要城市星級酒店的出租率在近年來有了顯著提高。我國星級酒店數(shù)量自1992－2002年一直保持15％以上的增長速度，使得酒店行業(yè)利潤率迅速下降，甚至在1998年－2001年連續(xù)四年出現(xiàn)了行業(yè)整體虧損的局面，根據(jù)我們前面對酒店行業(yè)景氣度的分析，我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。. 我國星級酒店經(jīng)營情況從2002年我國星級酒店的整體運(yùn)行情況看，五星級酒店的出租率最高，盈利也明顯集中于五星級酒店，從人均利潤角度看，三星級酒店的虧損最為嚴(yán)重。本市除自身擁有豐富的旅游資源，還是XX地區(qū)旅游的集散中心。. 交通情況 本航空港是中國通往西亞、歐洲、非洲的國際航空通道，與北京首都機(jī)場、上海虹橋機(jī)場、廣州白云機(jī)場、昆明巫家壩機(jī)場并稱中國五大門戶，已開通本－阿拉木圖、本－比什凱克、本－沙迦、本－伊斯坦布爾、本－莫斯科、本－新西伯利亞、本葉卡捷琳堡七條國際航線；國內(nèi)航線已開通本至全國各大城市90多條；區(qū)內(nèi)航線已開通本至喀什、阿克蘇、和田、阿勒泰、庫爾勒、伊寧、庫車、克拉瑪依、塔城、且末等十余條航線。本市總面積12000平方公里，城市規(guī)劃控制面積1600平方公里，下轄7區(qū)一縣，％，另有流動人口約120萬。娛樂中心設(shè)有演藝吧、迪吧、酒吧、KTV包廂、靜吧、健身房、運(yùn)動中心。我國和XX地區(qū)旅游市場近十年將保持年均10％以上的增長，而我國酒店業(yè)在2001年左右已經(jīng)開始新的一輪景氣周期，目前正是投資酒店行業(yè)的較好時機(jī)。. 投資與財(cái)務(wù)本項(xiàng)目總投資為1200萬元，其中公司已經(jīng)投入320萬元，需要新增投資880萬元，其中一期需要新增投資180萬元，二期需要新增投資700萬元。3739。. 城市功能區(qū)劃本城市布局呈“雙中心、組團(tuán)式”形態(tài)。本具有發(fā)展邊貿(mào)旅游和跨國旅游的地緣優(yōu)勢和發(fā)展成為中亞地區(qū)國家貿(mào)易和旅游中心的地緣優(yōu)勢和潛力。有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國星級酒店數(shù)量和客房數(shù)量自1997年至2002年一直保持著超過10％的增長率，至2002年我國星級飯店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到7358家，客房數(shù)量達(dá)接近90萬間。. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢. 旅游行業(yè)整體發(fā)展趨勢預(yù)測酒店作為旅游基礎(chǔ)設(shè)施，酒店業(yè)的發(fā)展與旅游業(yè)息息相關(guān)。. 本酒店基本情況目前本市擁有星級酒店81家，其中五星級酒店6家，四星級酒店8家，三星級及以下酒店67家。⑵翼龍大酒店翼龍大酒店為中石化獨(dú)山子煉油廠投資設(shè)立的三星級涉外酒店，位于本克拉瑪依西路20號附一號，距本國際機(jī)場16公里，距火車站8公里。在酒店新樓建成前，伊犁辦事處承擔(dān)的內(nèi)部接待已經(jīng)達(dá)到每年70余萬元，隨著軟硬件環(huán)境優(yōu)越的XX酒店的開業(yè)，相信穩(wěn)定的內(nèi)部接待金額將會有大幅度的增長，同時，也能夠有效帶動伊犁州來烏及各地前往伊犁州的商務(wù)客人的住宿、餐飲消費(fèi)。此外，經(jīng)營高星級酒店需要更高的經(jīng)營技巧和管理手段，也具有較大經(jīng)營風(fēng)險。第三階段計(jì)劃在3年后開始。其中，作為一個傳統(tǒng)的預(yù)訂模式，％居第一位，％。. 提高回頭率的措施通過促銷，把客人吸引進(jìn)來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。具有與酒店規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的中餐廳、西餐廳、風(fēng)味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應(yīng)設(shè)施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。酒店計(jì)劃的內(nèi)部及財(cái)務(wù)流程如下圖所示：. 機(jī)構(gòu)設(shè)置 。 內(nèi)部接待年住宿收入估算表項(xiàng)目處以下縣處級副地級地廳級以上合計(jì)收入(元)2000001000005000010000360000標(biāo)準(zhǔn)(元/人)40607080住宿量(人夜)500016667141257505住宿量(間夜)25008337141254172房間類別標(biāo)準(zhǔn)間. 財(cái)務(wù)評價 ⑴財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV），是指按設(shè)定的折現(xiàn)率i計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。同時，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營理念，努力達(dá)到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵機(jī)制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強(qiáng)酒店的凝聚力。⑵如融資方采用債務(wù)融資方式，XX酒店將提供擔(dān)保物，同時可與融資方簽訂協(xié)議，在全額歸還融資方借款本息之前，未經(jīng)融資方同意，不得對外借款及為外部提供資金，不得將資產(chǎn)用于抵押，不得為他人擔(dān)保。. 市場競爭風(fēng)險由于旅游業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，其他行業(yè)紛紛進(jìn)軍包括酒店業(yè)在內(nèi)的大旅游產(chǎn)業(yè)，前些年，因?yàn)榫频陻?shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競爭，酒店業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在較激烈的競爭。. 利潤預(yù)測預(yù)計(jì)在XX酒店運(yùn)營的12年中，前六年每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤315萬元，后六年每年可實(shí)現(xiàn)稅前利潤255萬元。考慮到酒店業(yè)的特點(diǎn)，具有少量啟動資金后，應(yīng)無需另外準(zhǔn)備流動資金。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。設(shè)置具有與XX酒店規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務(wù)臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務(wù)中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處等。⑶散客客源散客客源市場的開發(fā)，是影響酒店經(jīng)濟(jì)效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當(dāng)提高入住客人的散團(tuán)比例。⑵通過與疆內(nèi)外旅行社合作，銷售團(tuán)隊(duì)客人住宿、餐飲服務(wù)。加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，探索銷售創(chuàng)新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。. 項(xiàng)目目標(biāo)定位。③具有地理位置和配套設(shè)施優(yōu)勢XX酒店所處的區(qū)域目前現(xiàn)有的星級酒店不多，且XX酒店位于本市計(jì)劃投資40億元的蜘蛛山腳下，如2010年蜘蛛山風(fēng)景區(qū)如期建成，則入住XX酒店的客人將能夠直接觀賞到蜘蛛山的景色，將有助于提高XX酒店的知名度、入住率和酒店房間價格。 XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游接待人數(shù)及收入預(yù)測指標(biāo)項(xiàng)目2002年2005年201020152020上限下限上限下限上限下限上限下限國內(nèi)旅游人數(shù)(萬人)1434年增長率(%)　14121087665國內(nèi)旅游收入(億元)年增長率(%)　1816141211998海外旅游人數(shù)(萬人)104年增長率(%)　14121087665旅游外匯收入(億美元)年增長率(%)　1816141211998旅游總?cè)藬?shù)(萬人)旅游業(yè)總收入(億元)152144285260459419674644相當(dāng)于GDP(%)8710911101211注：美元折合人民幣按1:資料來源：《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》由于本是XX地區(qū)旅游重點(diǎn)地區(qū)和旅游集散地，接待游客占全疆的50％以上，而旅游客人是星級酒店最重要的客源，因此旅游人數(shù)的增長率能夠大致地反映酒店客源的增長，因此，本酒店客源將隨著旅游人數(shù)的增長而增長，預(yù)計(jì)年增長率應(yīng)當(dāng)不低于10％，考慮到自2002年年開始，本星級酒店增加較少，預(yù)計(jì)近年來本酒店出租率應(yīng)當(dāng)同全國其他地區(qū)一樣有所上升。5. 市場、競爭和項(xiàng)目定位. 本酒店市場分析預(yù)測 . 本旅游業(yè)基本情況隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，來本旅游的中外游客逐年增多，在2002年本就已經(jīng)接待國內(nèi)游客385萬人。根據(jù)2002年中國星級酒店統(tǒng)計(jì)公報顯示，在星級酒店中，國有星級酒店的出租率最低，而港澳臺投資的酒店出租率最高。市境東南部寬數(shù)十千米、長百余米平坦的天山后溝白楊河峽谷，貫通天山南北，成了南北疆最重要的交通孔道，該道現(xiàn)仍為亞歐第二大陸橋和312國道的必經(jīng)通道。. 獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢本具有發(fā)展經(jīng)濟(jì)，尤其是發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢。其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)具有大城市、小郊區(qū)的特點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)比重大，服務(wù)功能強(qiáng)。會議室可容納200人，位于后樓大廳樓頂加層。. 市場營銷XX商務(wù)酒店定位于中檔商務(wù)酒店，目標(biāo)市場為參加各類會議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動，外省市來本地旅游的人員。 XX商務(wù)酒店計(jì)劃客房價格如下表所示。多功能廳位于娛樂中心的演藝吧。本地區(qū)科研院所、高等院校和其他各類學(xué)校集中，人才相對較多，是XX地區(qū)的科研、文化、廣播、電視、新聞中心。. 亞歐大陸的核心位置本地處亞歐大陸腹地，亞洲大陸地理中心和歐亞大陸地理內(nèi)心均距離本很近，本在歐亞大陸的核心區(qū)位條件，在未來中國和世界經(jīng)濟(jì)格局中的地位和作用將日益顯現(xiàn)。得天獨(dú)厚的優(yōu)越自然地質(zhì)位置，奠定了本作為XX地區(qū)自治區(qū)首府的地緣基礎(chǔ)條件，同時也確立了本作為全疆公路、鐵路和航空運(yùn)輸?shù)闹行?，以及旅客集散、輻射的旅游中心城市的地位。資料來源： 《2002年中國星級飯店統(tǒng)計(jì)公報》. 酒店業(yè)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn). 屬于資本密集型和勞動密集型行業(yè)興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費(fèi)用和各項(xiàng)前期費(fèi)用，同時還需要投入大量資金進(jìn)行裝修和配套設(shè)施、配套設(shè)備的建設(shè)，需要的投資額很大，屬于資金密集型行業(yè)；同時，酒店業(yè)作為服務(wù)行業(yè)，又需要大量的服務(wù)人員，也屬于勞動密集型行業(yè)。資料來源： 《本統(tǒng)計(jì)年鑒2003》，《本2003年統(tǒng)計(jì)公報》本市在國內(nèi)旅游迅速發(fā)展的同時，海外游客入境旅游也得到了一定的增長。. 競爭分析 . 競爭對手基本情況由于同星級酒店的客源基本相同，因此，本每一家三星級酒店都將是XX商務(wù)酒店的競爭對手，同XX商務(wù)酒店距離較近，客房數(shù)量接近的三星級酒店相互間的競爭將更為激烈，與XX商務(wù)酒店距離較近的三星級酒店基本情況為：⑴國泰大飯店國泰大飯店是XX地區(qū)國泰實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司下屬的一家三星級涉外酒店，位于本阿勒泰路15號。XX酒店還擁有100余個停車位，這在本三星級酒店是絕無僅有的，能夠?yàn)榫频耆胱】腿颂峁┍憷耐＼嚪?wù)，更能夠?yàn)椴惋?、KTV、桑拿提供便利的條件。 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項(xiàng)目定位于三星級標(biāo)準(zhǔn)酒店，設(shè)置餐飲和各種娛樂設(shè)施。第二階段計(jì)劃在2－3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。⑶通過與疆內(nèi)外會議會展展覽公司合作，銷售團(tuán)隊(duì)客人會議、餐飲、住宿服務(wù)。在開拓散客市場的目標(biāo)上，重點(diǎn)是江浙、廣東、北京、上海等地。②客房接待設(shè)施。⑷安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到酒店的行業(yè)特點(diǎn)，在酒店開業(yè)5－8年間通常對酒店進(jìn)行重新裝修，以保持酒店對客人的吸引力，在本項(xiàng)目中計(jì)劃在酒店開業(yè)的第六年利用酒店?duì)I運(yùn)自身的資金積累，投入360萬元對酒店進(jìn)行重新裝修。詳見損益估算表。. 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險酒店業(yè)具有比較強(qiáng)的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢變化、突發(fā)事件、自然災(zāi)害和急性傳染病等因素，如2003年的“非典”對當(dāng)時酒店業(yè)造成了很大的影響。12. 結(jié)論本項(xiàng)目具有良好的宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)景氣周期背景，且具有廣闊的市場空間，投入運(yùn)營后將成為本市增加一座新型的現(xiàn)代化三星級酒店，為當(dāng)?shù)貛砭薮蟮纳鐣б婕敖?jīng)濟(jì)效益，同時為項(xiàng)目投資者帶來豐厚的回報。. 人力資源風(fēng)險對策酒店將提供由競爭力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎(chǔ)。. 現(xiàn)金流量預(yù)測 本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量情況見附表1－項(xiàng)目增量現(xiàn)金流量表（所得稅后）。根據(jù)伊犁州辦事處以前年度數(shù)據(jù)，假定伊犁州機(jī)關(guān)公務(wù)出差人員住宿時間和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變，則預(yù)計(jì)伊犁州內(nèi)部接待住宿收入每年為36萬元。. 建立并實(shí)施完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度為強(qiáng)化酒店管理，降低酒店運(yùn)營成本，XX商務(wù)酒店將建立覆蓋貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、存貨、預(yù)算、成本費(fèi)用、籌資、投資等各個環(huán)節(jié)的全方位的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。③餐飲接待設(shè)施。. 餐飲業(yè)務(wù)增加菜品的品種和特色菜，提高菜品質(zhì)量，是酒店餐飲業(yè)務(wù)需要常抓不懈的工作，同時酒店還計(jì)劃通過如下銷售策略推動餐飲的銷售：舉辦“美食節(jié)”、中西餐培訓(xùn)班，擴(kuò)大餐飲知名度；根據(jù)每年的節(jié)慶推出相應(yīng)的團(tuán)圓宴、謝