【正文】 j) 督促各收款班組的現(xiàn)金，票證及時(shí)交收，定期和不定期抽查各收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金及備用金。 k) 聯(lián)系外單位，處置廢舊物品，盡可能創(chuàng)造合理的處理價(jià)值，以沖減酒店財(cái)政支出。 ─ 收銀接到 ORDER 后，在第一聯(lián) (白色 )上蓋收銀章，留下紅聯(lián)做打單憑證，其余給回樓面 (煙酒除外 )。 ─ 送餐服務(wù)沒有任何折扣。 ─ 工作餐：外籍員工 /值班經(jīng)理 /樂隊(duì)人員可享受這種待遇，簽員工單 ( OFFICE CHECK)，免服務(wù)費(fèi)。 3) 客人退房 客人前往帳務(wù)處退房，前臺(tái)收銀員應(yīng)先向客人查詢房號(hào)，姓名，并與電腦上的資料核對(duì)，無誤 后，向客人收回房間 KEY 及歡迎卡，通過電話通知客房部檢查房間及電話房鎖長途線，從客人資料柜中取出該客人的資料，詢問客人有否簽單及飲用房間酒水，將客人的帳單打印出來并交給客人，由客人檢查無誤后，向客人詢問以哪種方式結(jié)帳，根據(jù)客人的要求辦理好結(jié)帳手續(xù)，用信封將帳單裝好交給客人。 (4) 客人已退房而要求保留保險(xiǎn)箱 特殊情況客人已退房而要求保留保險(xiǎn)箱，必須知會(huì)大堂副理，經(jīng)大堂副理批準(zhǔn)后，必須在 保險(xiǎn)箱登記卡 上簽名認(rèn)可，認(rèn)可后方可讓客人繼續(xù)使用保險(xiǎn)箱。 ─ 對(duì)所有已退的房還有余額留在電腦上的要查明原因，并處理。對(duì)電話單， 迷你酒吧單，車單，商務(wù)中心，票務(wù)，洗衣，健康中心的所有細(xì)單進(jìn)行復(fù)核，然后把帳單分成街帳，信用卡，現(xiàn)金，款待，把信用卡及街帳的帳單交與應(yīng)收帳，查核所有退款單是否有客人簽收。 ─ 總出納會(huì)每日將應(yīng)收回籠交由 A/R。當(dāng)然有些長住房，旅行社和公司視乎相互合作關(guān)系，可以免交押金，但對(duì)這些客戶的信貸限額也要相對(duì)的留意，要及時(shí)追收掛帳欠款。 ─ 月末用電腦匯總打印出盤點(diǎn)表后，根據(jù)安排對(duì)各廚房及食品倉進(jìn)行盤點(diǎn)。 ─ 編制酒水成本憑證并入電腦。 ─ 盤點(diǎn)完畢，分類分公司進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本，并將當(dāng)月商品驗(yàn)收清單，退貨清單分別輸入電腦編制憑證。 ─ 收貨部于當(dāng)日及時(shí)填寫收貨單，清楚注明供貨商，收貨部門，直撥還是入倉，訂貨單號(hào)碼，數(shù)量，單位，規(guī)格，貨品名稱，單價(jià)，金額等并在收貨單上蓋印，簽名，要求使用部門簽名，以示證實(shí)。 ─ 每種貨品設(shè)置一個(gè)最低存量，結(jié)存數(shù)少于最低存量，食品，酒水倉填寫請(qǐng)購單，送交采購部購買以保證倉庫有足夠貨品，百貨倉填寫有關(guān)部門報(bào)告書，送交有關(guān)部門，以便及時(shí)補(bǔ)倉。 B. 熟悉結(jié)帳單的項(xiàng)目及內(nèi)容，月結(jié)帳單的項(xiàng)目及內(nèi)容。月終編制會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)完成預(yù)算及前期完成數(shù)字，進(jìn)行分析對(duì)比，提出改進(jìn)意見。 (7)各供應(yīng)商取支票時(shí)，要求對(duì)方出示工作證，同時(shí)留下聯(lián)系電話及姓名在支票領(lǐng)用簿簽收后方可領(lǐng)取。 ─ 將人事部送來的 加班夜班 ， 房水電 ， 考勤 ， 電話費(fèi) ， 獨(dú)生子女費(fèi) 等料進(jìn)行計(jì)算，并入機(jī)。 (3)根據(jù)收入憑證及財(cái)務(wù)部的付款憑證登記銀行存款日記帳，與銀行對(duì)帳單對(duì)數(shù)，每月結(jié)帳時(shí)，做銀行余額調(diào)節(jié)表。 (4)每月終，檢查借款人借退款情況，發(fā)現(xiàn)問題，如匯兌損益，借退款差額，做帳錯(cuò)誤等情況，及時(shí)處理。 (3)月終，按各存貨倉的本月累計(jì)發(fā)生數(shù)，與成本控制核對(duì)食品，酒水，煙，清潔用具，客人用品，印刷及文具，燃料等。 ─ 及時(shí)提供物業(yè)部管理所需的各種數(shù)據(jù) (1)財(cái)務(wù)物業(yè)應(yīng)收組必須及時(shí)反映租戶交款情況給物業(yè)部的有關(guān)人員， 一便物業(yè)部進(jìn)行管理。 ─ 開設(shè)應(yīng)收明細(xì)帳，每月跟查各掛帳單位付款情況，電話 (信函 )與各單位財(cái)務(wù)聯(lián)絡(luò)，了解對(duì)方付款進(jìn)度，對(duì)有爭議不付，呆滯帳項(xiàng)詳細(xì)向主管部 門書面匯報(bào)。 ─ 保存及分排文件，包括每日入倉報(bào)表，收貨單，倉庫請(qǐng)購單副本，領(lǐng)貨單等。 ─ 檢查發(fā)票所寫之價(jià)錢是否與請(qǐng)購單及報(bào)價(jià)表上 之價(jià)錢相同。 ─ 將己銷售的代銷商品登記到各供貨公司的帳上。 ─ 月底，準(zhǔn)備好各酒吧的盤點(diǎn)表后，到各酒吧和酒水倉盤點(diǎn)，核對(duì)酒水實(shí)存數(shù)。 ─ 根據(jù)日核交來的每天各餐廳的營業(yè)收入報(bào)表， DUTY MEAL 單， ENT單，計(jì)算高職人員的交際應(yīng)酬費(fèi)，消費(fèi)額及總?cè)藬?shù)，然后編制廚房成本表及餐飲食品成本報(bào)表。 1) 酒店散客的高額掛帳信貸處理： ─ 每天按時(shí)打印酒店住客 高額消費(fèi)報(bào)表 根據(jù)報(bào)表資料，及時(shí)提醒客人盡快辦理暫結(jié)手續(xù)，以免走數(shù)。所有以上工作完成后，就要將每一筆掛帳分別記入電腦，作為明細(xì)帳。 具體程序如下： ─ 每日核對(duì)夜間核數(shù)所做的餐廳收入報(bào)表，前臺(tái)收入報(bào)表及現(xiàn)金收入報(bào)表，做出一份每日營業(yè)收入總表。 c. 夜間稽核組 負(fù)責(zé)對(duì)酒店各部門營業(yè)收入進(jìn)行稽核，向上級(jí)提供準(zhǔn)確的經(jīng)營信息，保證每一筆的營業(yè)收入能夠準(zhǔn)確無誤，并且要有高度的責(zé)任感，不能放過任何錯(cuò)數(shù)或漏收數(shù)。 4) 保險(xiǎn)箱工作 酒店的住客可以免費(fèi)使用保險(xiǎn)箱， 但住房客人不可以保留沒有存放物品的保險(xiǎn)箱，保險(xiǎn)箱的開啟有以下四種情況。上述步驟完成后，在入住登記卡后面簽名，并將入住登記卡放入相應(yīng)的資料柜中。掛帳也 叫街帳，是一種先簽名認(rèn)可，后定期結(jié)算的結(jié)帳形式。 3) 給折扣的程序 ─ 目前酒店可接受：金銀卡 /長房卡 /慈善卡 /海南信通等 ─ 給折扣一定要有樓面經(jīng)理簽名，若經(jīng)理不在，必須由經(jīng)手服務(wù)員先簽之后再由經(jīng)理補(bǔ)簽。 g) 監(jiān)察工資發(fā)放的程序，保障酒店及員工利益 。督促，編制及審核倉庫貨物領(lǐng)用累總表 (STOCK DISTRIBUTION)，為核算反映和控制部門費(fèi)用，提供資料進(jìn)而控制部門的費(fèi)用支出。 f) 督促和檢查員工對(duì)執(zhí)行外匯管理規(guī)定 ，外匯代兌規(guī)定，現(xiàn)金管理制度，銀行信用卡使用規(guī)定，帳單及發(fā)票管理規(guī)定情況。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)飲食原料，物料和財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收及入倉保管，發(fā)貨等工作，為各個(gè)業(yè)務(wù)部門及時(shí)提供各項(xiàng)成本費(fèi)用。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度 財(cái)務(wù)監(jiān)督是利用價(jià)值形式對(duì)酒店經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 e) 確保 適當(dāng)成本定價(jià) ,現(xiàn)金流量及其控制。 b) 督促編制及審核飲食成本日?qǐng)?bào)表和飲食部部門月度 /年度累計(jì)經(jīng)營損益表及時(shí)反映飲食部各部門經(jīng)營損益狀況，為評(píng)估經(jīng)營實(shí)績，飲食經(jīng)營決策及未來年度預(yù)算提供依據(jù)。 c) 控制酒店貸款及費(fèi)用的支付，確保酒店利益不受損害，并符合國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 ─ 收銀按餐單回來后的不同結(jié)帳方式來結(jié)帳。接受信用卡時(shí)要辨別真?zhèn)渭笆欠裨诮邮芊秶鷥?nèi)，是否過期等。 7) 支票退換 因印鑒 /限額 /書寫方式等原因造成銀行拒付的情況，多數(shù)由經(jīng)手收銀去消費(fèi)單位退換。再將信用卡記錄在帳單上讓客人在帳單上簽名。另外兌換旅行支票 必 須 在 所 需 兌 換 的 外 幣 上 扣 除 % 的 扣 貼 息 。 ─ 查核公司帳，工作餐，街帳的簽名是否獲得批準(zhǔn)。 ─ 在對(duì)前臺(tái)帳單，餐單及扣種報(bào)表復(fù)核沒有錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分類匯總，并入電腦。若其他組有涉及 A/R 的帳項(xiàng)，要分別做出與之對(duì)應(yīng)的憑證反映到各有關(guān)的明細(xì)科目內(nèi)。 ─ 每月應(yīng)召開一次信貸會(huì)議，向酒店領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門主管匯報(bào)各掛帳戶的信貸狀況，及時(shí)作出相應(yīng)的處理措施，同時(shí)檢討過往工作的不足之處，增加各部門的工作合作性，避免出現(xiàn)呆帳，壞帳。 ─ 根據(jù)審核的酒水收貨大表登記酒水存?zhèn)}匯總表及 BIN CARD并每十日與應(yīng)付組對(duì)數(shù)。 ─ 根據(jù)收貨大表用十六欄表登記存?zhèn)}百貨匯總表，并每十天與應(yīng)付組對(duì)帳。 ─ 月底，固定資產(chǎn)各大類余額分 別與總帳組對(duì)數(shù)。 ─ 每當(dāng)收到肉類時(shí)，必須打肉牌，才能進(jìn)入倉庫，收貨部保存一項(xiàng)，以便核對(duì)。 ─ 任何食品，飲品，百貨的報(bào)損，在經(jīng)成本控制或使用部門主管確認(rèn)后方可填寫報(bào)損單，送交成本控制。 (4)每月一至十號(hào)為租戶交款期，各租戶必須在此期前將當(dāng)月帳單結(jié)清，凡未結(jié)清帳單的租戶將會(huì)在十二號(hào)收到物業(yè)部的第一封催收信，通知租戶在一定限期內(nèi)交款。 (1)分析即將發(fā)生的費(fèi)用或已發(fā)生的費(fèi)用， 按費(fèi)用實(shí)際的期間進(jìn)行費(fèi)用的攤提，使報(bào)表的數(shù)字在各個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)接近真實(shí)，合理。 以上已付款的所有憑證，按其幣分別分類，然后編號(hào)，及時(shí)登記手工帳本和電腦帳本，為總帳匯總編報(bào)提供數(shù)據(jù)。 (3)每天下班前，必須核數(shù)，檢查當(dāng)天收到的現(xiàn)金， 支票是否與收據(jù)相符 (4)銀行匯入款時(shí)，注意收款帳號(hào)是否本單位，幣別，帳號(hào)是否相符，若有不符，應(yīng)即向銀行查詢，以免誤入帳面影響資金運(yùn)用。 (2)支付現(xiàn)金付款憑證， 要看清是否要扣款，押金是否有經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批注方能支付。 (2)以上正確無誤后，蓋上應(yīng)付組經(jīng)辦人章，一聯(lián)交借款人到總出納處領(lǐng)款，另一聯(lián)留交經(jīng)辦人存查。 (3)正確計(jì)算當(dāng)月稅金，包括營業(yè)稅，增值稅，防洪費(fèi)，地 鐵附加費(fèi)等稅項(xiàng)。如租戶仍未能交款 或未達(dá)成任何延緩交款協(xié)議的，物業(yè)部將按最后通知書的有關(guān)內(nèi)容采取相應(yīng)的措施。 ─ 不得在值班抽煙，飲酒，賭博，睡覺，如違反者，根據(jù)酒店員工守則處理。 ─ 不得在當(dāng)值時(shí)抽煙，飲酒，賭博，睡覺，如違反者根據(jù)酒店員工守則處理。 ─ 每年一次對(duì)酒店固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，然后與帳面對(duì)照，并將資產(chǎn)名稱牌子，規(guī)格，型號(hào)，單價(jià)，憑證號(hào)等逐一輸入電腦，匯總打印全酒店固定總表。 ─ 月底，用電腦打印一份 百貨倉盤點(diǎn)匯總表 ，然后與百貨倉對(duì)數(shù)并根據(jù)安排到百貨倉盤點(diǎn)。 ─ 根據(jù)飲品倉的出倉單 ,轉(zhuǎn)貨單 ,報(bào)損單等單據(jù)，每天做 BAR BOOK。 成本控制部 a. 成本組 食品 審核監(jiān)督食品購銷情況，統(tǒng)計(jì)食品購銷數(shù)量，編制成本報(bào)表，為酒店領(lǐng)導(dǎo)作決策提供依據(jù)?？倲?shù)核對(duì)完畢后， 編印帳單，連同平時(shí)準(zhǔn)備的住客帳單包括訂房單，旅行社訂房單等附件，一起寄給客戶。 d. 應(yīng)收組 應(yīng)收組和信貸組經(jīng)常合 連在一起，客人享受了酒店的信貸就形成了酒店的應(yīng)收帳，因此應(yīng)收組既要給客人信貸的權(quán)利，促進(jìn)酒店的營業(yè)的擴(kuò)大，又要防止壞帳的發(fā)生，維護(hù)酒店的利益。 ─ 進(jìn)行各餐廳收銀機(jī)，前臺(tái)電腦的清機(jī)工作。 (5) 兌換處埋數(shù)