【正文】 帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證 相關(guān)部門歸檔備案 結(jié)束 項(xiàng)目公司確定營銷軟件管理員 管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日常客戶登記 天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn) 開始 銷售部經(jīng)理審核確認(rèn) 市場發(fā)展部定期 分析整理銷售報(bào)表 市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù) 項(xiàng)目營銷副總督查 天諾軟件公司進(jìn)行升級和全程使用服務(wù) 形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料 市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜 35 結(jié)束 銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 36 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 費(fèi)用報(bào)銷管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 01 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 否 否 通 過 不需要 通過 需 要 否 通過 開 始 填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字 總裁審批 董事長審批 退回報(bào)銷人 報(bào)銷入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 37 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)購置管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 02 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 否 通 過 通過 不需要 需要 通過 否 否 通 過 通 過 不需要 需要 通過 開 始 年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計(jì)劃 提出購買申請、資產(chǎn)采購單 總裁審批 董事長審批 安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 總裁審批 董事長審批 簽訂采購合同并實(shí)施采購 財(cái)務(wù)入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 38 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)入帳管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 03 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 不領(lǐng)用 領(lǐng)用 開 始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對發(fā)票和申購單并驗(yàn)收 復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單 保 管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 39 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 04 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 開 始 調(diào)入部門填寫申請單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交 資產(chǎn)調(diào)用 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 40 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)處置管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 05 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請審批表 董事長審批 總裁審批 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 調(diào)整帳目 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 41 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 06 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 是 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需 要 通過 開 始 提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃 確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點(diǎn) 編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 復(fù)核是否帳實(shí)相符 差異原因分析并形成處理意見報(bào)告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實(shí)差異處理 調(diào)整明細(xì)帳 結(jié)束 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 42 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流入管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 07 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通過 開 始 填寫用款申請單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 43 浙江 某 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資 金流出管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 08 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 開 始 填寫用款申請書或 借款申請書 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核