【正文】 入庫 ，選中則 可超過訂單數(shù)量入庫，但不能超過該存貨的入庫上限比例，入庫上限在存貨檔案中設(shè)置。 ● 存貨價格一定需同存貨的單位保持一致。 ● 采購單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的 采購 訂 單記錄的執(zhí)行情況，即 采購入庫的數(shù)量，開票的數(shù)量等。 ● 采購發(fā)票開完后需打結(jié)算，采購結(jié)算也稱為采購報帳，采購核算人員根據(jù)采購入庫單，采購發(fā)票核算采購入庫成本，采購結(jié)算可以自動結(jié)算，手工結(jié)算，若發(fā)票或入庫單，訂單有誤需修改需刪除對應(yīng)的結(jié)算單后才可操作。 ● 可用量檢查公式同上， 選中需檢查，若發(fā)現(xiàn)可用量不足時提示用戶，但不強制控制，可隨時修改。 ● 產(chǎn)成品入庫單是體現(xiàn)各拉別各鍍種每天完成的產(chǎn)量在系統(tǒng)中的記錄。 ● 單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了，對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)相關(guān)主管以上 人員 批準后，也可以手工進行關(guān)閉，如果已關(guān)閉又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)，目前 庫 存管理中沒有需要關(guān)閉的單據(jù)，需要關(guān)閉的單據(jù)一般為訂單類的單據(jù)。只有審核未關(guān)閉的訂單才可以棄審。 chop 標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 20 頁，其 26 頁 金 標(biāo) 電 鍍 廠 深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)碧頭村第三工業(yè)區(qū) JIN BIAO ELECTRO PLATING FACTORY TEL:075527130566/7 FAX:075527144045 采 購 訂 單 供 應(yīng) 商 ： 電話： 訂單編號： 聯(lián) 系 人： 傳真： 訂單 日期： 采購類型 ： 幣種： 備 注： 序號 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 采購單價 小計金額 交貨日期 頁小計： 合 計： 到貨地址：深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)碧頭第三工業(yè)區(qū)金標(biāo)電鍍廠。 4， 電鍍損耗率： 5， 在 請選擇是否需開增值稅 6%的發(fā)票，若需開票報價以含稅價為準，不需開票則以無稅價為準。 標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 15 頁，其 26 頁 ● 產(chǎn)品返工，如果倉庫中有不良品需返工，可先將此批不良品轉(zhuǎn)入不良品倉，然后建立一非標(biāo)準的訂 單進行處理。如選否則退出當(dāng)前界面，如選擇取消 ，則返回錄入狀態(tài)。 ● 其他出庫單只有兩種情況會使用此單據(jù)，其一為調(diào)拔單 、 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 、 盤點單自動生成的其他入庫單，另外一種為補貨給客戶不收款的銷售出庫 單 。 ● 業(yè)務(wù)開關(guān)中選中允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料， 允許超訂單入庫， 允許未領(lǐng)料的 產(chǎn)成品入庫，即只要有生產(chǎn)訂 單就可做產(chǎn)成品入庫單。 采購開票 路徑 [庫存管理 — 入庫業(yè)務(wù) 采購發(fā)票 ] 采購 發(fā)票是 采購入庫后財務(wù)進行記帳和付款核銷的依據(jù)，采購發(fā)票是根據(jù)采購入庫單參照填制的單據(jù)，固定資產(chǎn)和服務(wù)費用的采購發(fā)票是根據(jù)采購訂單進行填制。 ● 新增采購訂單， 點擊 [增加 ] [生單 ]選擇參照請購單生單，錄入或選擇過濾窗口的條件過濾，選中需要的項確認后檢查數(shù)量，交期，然后錄入表頭的供應(yīng)商，表頭表體稅率確定為 0，自動取價后核對無誤保存，由生產(chǎn)經(jīng)理進行審核即可執(zhí)行后續(xù)單據(jù)。在采購系統(tǒng)中，采購訂單取價只取供應(yīng)類型為采購的相應(yīng)記錄。 ● 當(dāng)某月結(jié)帳發(fā)生錯誤時可 以按 [取消結(jié)帳 ]恢復(fù)結(jié)帳前，正 確處理單據(jù)后再結(jié)帳，不能跳月取消結(jié)帳，只能從最后一月逐月取消。 ● 新增銷售普通發(fā)票，單擊 [增加 ][生單 ]選擇參照發(fā)貨單生單，在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對應(yīng)內(nèi)容進行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認，檢查無誤后保存審核。 ? 修改 訂單：對于已執(zhí)行的訂單數(shù)量，預(yù)發(fā)貨完工日期，價格，金額，備注等，可以刪除未執(zhí)行的訂單行。 ? 普通銷售必有訂單，選中銷 售發(fā)貨單，退貨單，銷售發(fā)票不可手工填制，必須參照上游單據(jù)生成，即先發(fā)貨后開票，參照訂單生成發(fā)貨單和退貨單，參照發(fā)貨單和退貨單生成發(fā)票。存貨編碼，計量單位組及計量單位，啟用日期不可以進行修改。自定義項的設(shè)置一般由帳套主管設(shè)置 。 ? 價格管理，取價方式為按報價，報價參照設(shè)置為各類報價。 ● 可以查詢的執(zhí)行單據(jù)類型，產(chǎn)成品入為單，生產(chǎn)訂單，材料出庫單，采購入庫單（根據(jù)銷售訂單訂料的采購訂單） 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨單：貨倉根據(jù)銷售訂單填制發(fā)貨單，發(fā)貨單審核后可以 參照 生成銷售發(fā)票，銷售出庫單 ? 增加銷售發(fā)貨單：單擊 [增加 ]， [生單 ]， 選擇按銷售訂單生單在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對應(yīng)內(nèi)容進行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認，錄入數(shù)量，等相關(guān)信息后保 存及審核。其他同藍字發(fā)票一樣。 ? 供應(yīng)商供貨控制， 選擇“檢查提示”時在錄入單據(jù)和保存單據(jù)時要檢查供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，給出提示，讓用戶來決定“是否繼續(xù)”系統(tǒng)只做提示，不做控制。 請購 單 操作 路徑 [采購管理 — 請購 — 請購單 ] 采購請購單是內(nèi)部各部門提供采購的采購清單。 可以通過高級條件的復(fù)選查關(guān)閉訂單，入庫完成，開票完成，付款完成或未完成的查詢。 ● 采購結(jié)算后，采購入庫單上的單價會自動修改為發(fā)票上的存貨單價，我們要 求采購訂單，入庫單 單價，發(fā)票單單 價一致。 期初結(jié)存 路徑 [庫存管理 — 初始 設(shè)置 — 期初結(jié)存 ] ● 錄入 使用《庫存管理》啟用前各倉庫存貨的期初結(jié)存情況，只錄入各存貨期初結(jié)存的數(shù)量。產(chǎn)成品入庫單一定需參照生產(chǎn)訂單生成，保存后會自動計算每一行產(chǎn)品的完工面積，作為產(chǎn)能及成本分配的原始依據(jù)。關(guān)閉單據(jù)，進入單據(jù)查詢介面后按 [關(guān)閉 ]按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前操作員寫入關(guān)閉人項中。 ● 生產(chǎn)訂單的關(guān)閉和打開，操作同上，條件為“審核”狀態(tài)，點擊“關(guān)閉”即可關(guān)閉選定的生產(chǎn)訂單，已關(guān)閉的生產(chǎn)訂單不能再操作，或需業(yè)務(wù)操作 需選擇條件“關(guān)閉”選擇表體的資料后按“還原”進行打開已關(guān)閉的訂單。 付款條件： 確認并簽回 ： ______________________________________ 制單人： 審核人： 批準人： 備注 ： 1. 送貨前 , 請?zhí)崆巴ㄖ曳讲少彶客乱员惆才攀?貨事宜。 2， 付款條件：運送方式： 3， 包裝方法：我司按貴司要求提供包裝。 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單 路徑 [生產(chǎn)制造 — 生產(chǎn)訂單 ] 生產(chǎn)訂單資料維護 — 生產(chǎn)訂單類別 序號 類別代號 類別說明 1 01 普通生產(chǎn)訂單 2 02 客退返 修扣款訂單 3 03 產(chǎn)線返修生產(chǎn)訂單 4 04 品檢返修生產(chǎn)訂單 5 05 客退返修不扣款訂單 生產(chǎn)訂單錄入 及處理 ● 系統(tǒng)中將生產(chǎn)訂單分為三種類型，標(biāo)準，非標(biāo)準，重復(fù)制造生產(chǎn)訂單，在金標(biāo)我們使用的為標(biāo)準和 非標(biāo)準，非標(biāo)準訂單來控制非正常訂單的統(tǒng)計，收集制造的面積，返工，退貨返修，品質(zhì)不良等資料的統(tǒng)計分析，對于非標(biāo)準的生產(chǎn)訂單，可以不必建立母件的物料清單。 ● 未保存單據(jù)時，如按 [退出 ]退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示“是否保存對當(dāng)前單據(jù)的編輯？”，如選是，則進行單據(jù)保存的相關(guān)操作 。 ● 其他入庫單只有兩種 情況 會使用此單據(jù)，其一為調(diào)拔單 、 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 、 盤點單自動生成的其他入庫單，另外一種為客供 白件的入庫。 ● 出庫默認換算率，選中檔案換算率，即取計量單位檔案中的換算率，可修改。如果原入庫單有錯，用戶重錄一張紅字入庫單沖錯，在進 行采購結(jié)算時選擇有錯的藍字入庫單和沖錯的紅字入庫單進行結(jié)算。 只 有已審 核未關(guān)閉的采購訂單才可參照生成采購入庫單和 固定資產(chǎn)，費用 (服務(wù)類存貨 )的采購發(fā)票。當(dāng) 供應(yīng)類型為委外時，價格指委外件的加工費用 。 ● 月末結(jié)帳是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的銷售記錄記入有關(guān)報表中。 銷售開票 操作流程 銷 售 發(fā) 貨 單 銷 售 發(fā) 票應(yīng) 收 款 管 理 銷售普通發(fā)票是參照 銷售發(fā)貨單生成。 若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已發(fā)生業(yè)務(wù)的訂單不能直接修改。 ? 允許超訂量發(fā)貨，選中則倉庫人員在開銷售發(fā)貨單時可以超過客戶的訂單，銷售人員開發(fā)票時不能以訂單數(shù)量開票，需以發(fā)貨數(shù)量開銷售發(fā)票。 存貨檔案： 路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 存貨檔案 ] 存貨結(jié)構(gòu)圖 存 貨 資 料客 供 物 料采 購 物 料原 材 料 類易 耗 品 類費 用 類客 供 白 件半 成 品產(chǎn) 成 品存 貨 編 碼名 稱 型 號 規(guī) 格 單 位 組 主 單 位屬 性出 入 庫 訂 貨 上 限最 低 最 高 庫 存安 全 庫 存啟 用 停 用 變更 日 期 人 員M P S / M R P尺 寸 面 積單 位保 存 具體 的存貨編碼規(guī)則參照《存貨編碼生成方法》 ● 新增存貨編碼 時需根據(jù)申請點擊存貨中的 [新增 ]，然后根據(jù)申請選擇或填寫對應(yīng)的內(nèi)容后保存 ● 存貨檔案可以進行修改點 擊存貨中的 [修改 ]來修改相應(yīng)的內(nèi)容 。 單據(jù)設(shè)置 ● 用戶根據(jù)需要可以對系統(tǒng)中的所有單據(jù)進行單據(jù)編號設(shè)置，已設(shè)定的編碼可以進行修改，但已產(chǎn)生的單據(jù)不能修改 . ● 用戶根據(jù) 需要可以對系統(tǒng)中的所有單據(jù)進行單據(jù)格式的設(shè)置，單據(jù)格式分顯示和打印，顯示模塊為系統(tǒng)操作介面，打印模板為打印出來的單據(jù)和預(yù)覽的介面，可以隨時進行修改。 備注： ? 在相關(guān)業(yè)務(wù)已開始后，最好不要隨意修改銷售選項 ，只有帳套主管才有權(quán)限修改設(shè)置 ? 在進行銷售選項修改時，應(yīng)確定系統(tǒng)相關(guān)功能沒有使用，否則系統(tǒng)會提示警告信息 。 ? 刪除銷售發(fā)貨單：在列表中選中要刪除的發(fā)貨單，單擊 [刪除 ] 或雙擊該訂單，點擊“確認”；若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已關(guān)閉的銷售訂單對應(yīng)的銷售發(fā)貨單不能刪除，需要先打開對應(yīng)訂單。 銷售的現(xiàn)結(jié)處理，對于在銷售開票的同時向客戶收取貨款時需在開完發(fā)票后單擊 [現(xiàn)結(jié) ]， 在現(xiàn)結(jié)窗 口中錄入對應(yīng)的信息后確認。選擇“嚴格控制”如果不符合供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，則單據(jù)嚴格控制不允許保存。所有采購業(yè)務(wù)必有請購單。可以通過雙擊光標(biāo)所在行，彈出聯(lián)查界面，選擇內(nèi)容有入庫明細，開票 明細，通過雙擊對應(yīng)的單據(jù)記錄可以 進入單據(jù)介面。 采購月末結(jié)帳和報表 ● 月末結(jié)帳 是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的采購數(shù)據(jù)記入有關(guān)報表中，其注意事宜同銷售結(jié)帳相同。 標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 12 頁，其 26 頁 ● 進入期初結(jié)存界面，選擇倉庫，按 [修改 ]進入錄入狀態(tài)，按 [選擇 ]，選擇存貨或按 [增行 ]增加存貨，可刪行，可 [保存 ] ● 未審核的期初結(jié)存可隨時更改，結(jié)轉(zhuǎn)下年后仍可修改期初結(jié)存，如果發(fā)現(xiàn)單據(jù)的數(shù)據(jù)有誤，可以先進行修改，修改后再作審核，審核即將期初結(jié)存記帳，審核的單據(jù)不能再修改，刪除。 ● 盤點單為每月月末，對各倉庫進行盤點的單據(jù)，具體為新增盤點單后，選 擇盤點倉庫或倒沖倉庫，表頭的盤點日期和帳面日期，且這兩個日期需一致，選擇倉庫后按 [盤庫 ]后在表體核對盤點數(shù)和帳面數(shù)，只有不計入成本的倉庫可以通過盤虧和盤盈進行倉庫數(shù)據(jù)的調(diào)整，其他倉庫不能通過盤虧和盤盈進行倉庫數(shù)據(jù)的調(diào)整，需通過 原因調(diào)查，修改或用紅字單據(jù)進行調(diào)整。同時單據(jù)也可以打開，按 [打開 ]即可打開選中的內(nèi)容。 ● 已審核的生產(chǎn)訂單修改，已審核的生產(chǎn)訂單可以直接進行修改，操作同未審核的訂單修改相同。 2. 送貨單或發(fā)票上必須寫明我方的采購訂單編號及存貨編碼名稱。電解片、夾縫產(chǎn)品需在原價加收 10%的加工費。 ● 只有被審核的 BOM物料清單才可以下生產(chǎn)訂單。 ● 在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，單擊 [放棄 ]按鈕，則系統(tǒng)提示“確實需要放棄保存該張單據(jù)嗎？” 如選擇是則放棄當(dāng)前新增的單據(jù)，否則返