【正文】 貨。 6．業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉及的應付賬款及采購成本。 （二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。 2003/06/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)） （二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單） （七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證 （八）賬表查詢 1. 3. 2003/06/16 成品倉庫收到當月加工的20臺計算機,做產(chǎn)成品入庫。如果周二未進行盤點，需進行提示。財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項收入。 四、壞賬處理 （一）發(fā)生壞賬時 2003/06/27收到通知華宏公司破產(chǎn)，其所欠款項將無法收回，做壞賬處理。 四、財務(wù)核算： （一）將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應的憑證 在應付系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[制單處理] 1．發(fā)票制單： 2．結(jié)算單制單： 2．生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（如果計價方式為“全月平均”） 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入[財務(wù)核算]—[生成憑證]，選擇“銷售出庫單” 2．查詢業(yè)務(wù)明細賬 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“應收款”） （二）審核收款單：在應收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[收款單據(jù)處理] —[收款單據(jù)審核] （三）核銷應收款：在應收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[核銷] —[自動核銷] 3．查詢業(yè)務(wù)明細賬 4．查詢收款預測 三、轉(zhuǎn)賬處理 （一）預收沖應收 2003/06/26將收到的昌新貿(mào)易公司30000元的預收款沖減其應收賬款。 操作向?qū)В?（一）在存貨系統(tǒng)中，填制假退料單 （二）在存貨系統(tǒng)中，進行單據(jù)記賬 （三）在存貨系統(tǒng)中，查詢明細賬 說明：當月末結(jié)賬后，可再重新查詢明細賬。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，定義該存貨的檔案（應選擇“出庫跟蹤入庫”選項） （二）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，對材料出庫單進行單據(jù)設(shè)計（增設(shè)“入庫單號”欄） （三）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制兩張采購入庫單 （四）在采購系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票 （五）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，進行采購結(jié)算 （六）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制出庫單 （七）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旄櫛?財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В?（一）發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單 （二）退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應包含紅字） 業(yè)務(wù)十三： 2003/06/27委托利氏公司銷售的計算機退回2臺,入成品倉庫。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。 業(yè)務(wù)八： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。 業(yè)務(wù)四： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單 （四）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”） （五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票 （六）在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 （七）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 （八）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬 （九）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 （十）賬表查詢 1. （四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬） 業(yè)務(wù)四： 2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。填制到貨單。 3．調(diào)整應收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設(shè)置為“應收余額百分比法” 4．設(shè)置壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初余額為10000元，% （四）設(shè)置應付系統(tǒng)中的常用科目：（在應付系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置） 1．基本科目設(shè)置：應付為2121，預付科目為1151，采購科目為1201，應交增值稅科目為21710101 2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應1001，支票結(jié)算對應1002，匯票結(jié)算對應1002。 （二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—[操作員]） 001 黃紅,002 張晶，003王平。啟用日期為20030601。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。 （六）應收款期初余額的錄入及對賬： 應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。 操作向?qū)В?（一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。業(yè)務(wù)一部報價為2300元/臺。 （二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標記） （二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（） （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應為“22”） （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬 2. (四 )賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿實驗五 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 業(yè)務(wù)四：（出入庫跟蹤） 有一存貨“256M內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細的統(tǒng)計。 盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。 二、收款結(jié)算： （一）收到預收款 2003/06/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預付貨款30000元。 （二）查詢憑證 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]—[正常單據(jù)記賬] （二）查詢憑證 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入[財務(wù)核算]—[憑證列表] 財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項成本。 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“預收款”） （二）審核收款單：在應收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[收款單據(jù)處理] —[收款單據(jù)審核] （三）根據(jù)收款單生成憑證：在應收系統(tǒng)中，進入[日常處理]—[制單處理]，選擇