【正文】 您的建賬日期是“2005年10月”，那么你必須準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)是：各個(gè)科目的“2005年1月1日”余額，1月1日至9月底（已結(jié)賬）的借、貸累計(jì)發(fā)生額。當(dāng)上一步未通過檢查，下一步則不與進(jìn)行，操作員予以更正操作。遇到輸入錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)列出錯(cuò)誤信息，阻止存盤。在正式記賬前，系統(tǒng)需要您備份數(shù)據(jù)，并且先統(tǒng)計(jì)一些數(shù)字，例如參與本次記賬的已審核憑證總數(shù)、總筆數(shù)、借貸金額合計(jì)數(shù)、本月未審核憑證張數(shù)，如果借貸不平衡或憑證數(shù)為0則不再繼續(xù)下去。本軟件中采用的設(shè)置方式比較方便直觀，可以隨意從整個(gè)科目表中找出需要轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的科目，轉(zhuǎn)出的內(nèi)容可以有以下八種：借方期初余額、貸方期初余額、借方期末余額、貸方期末余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、借方凈額(借方發(fā)生－貸方發(fā)生)、貸方凈額(貸方發(fā)生－借方發(fā)生)。部門核算中所需數(shù)據(jù)全部取自“日常賬務(wù)”子模塊，在執(zhí)行“日常賬務(wù)”的記賬過程中，系統(tǒng)把記賬憑證中與部門核算有關(guān)的每筆業(yè)務(wù)提取出來，存入專門的部門賬中，以供部門核算的需要。主菜單中提供了四項(xiàng)：（1）會(huì)計(jì)年度管理（2）權(quán)限管理（3）數(shù)據(jù)安全維護(hù)（4）輔助設(shè)置會(huì)計(jì)年度管理切換至其他年度在軟件運(yùn)行時(shí)，所有子模塊通常都是對(duì)某一會(huì)計(jì)年度的賬本進(jìn)行操作的，如果您已經(jīng)有兩年以上的電子賬簿，那么有可能要查看前幾年的賬，或者做下一年的憑證等跨年度的工作，為此，軟件在此設(shè)立了“切換”年度的功能，可以任意切換至其它已有的年度。經(jīng)費(fèi)管理（可選項(xiàng)）針對(duì)經(jīng)費(fèi)收入需要核算到下級(jí)單位的情況，本模塊提供下級(jí)單位的設(shè)置以及生成臺(tái)賬。條件設(shè)置好后軟件將計(jì)算出統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在此有一點(diǎn)需特別聲明，在統(tǒng)計(jì)條件中的月份為經(jīng)費(fèi)上解所屬月份。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊該按鈕，屏幕將會(huì)彈出一個(gè)解釋說明的窗口，上面有與操作有關(guān)的文字說明，幫你理解當(dāng)前操作的目的和方法，也就是說您不用看操作手冊(cè)就能獲得關(guān)于當(dāng)前操作中的一些問題。窗口的下方有如下功能按鈕：建表、批量建表、報(bào)表日期設(shè)置、刪除、編輯、全選。報(bào)表匯入此功能一般應(yīng)用于單機(jī)版用戶，網(wǎng)絡(luò)版用戶由于傳輸方式為純被動(dòng)方式而一般不會(huì)使用到本功能。針對(duì)這種需求，審核查詢模塊應(yīng)運(yùn)而生。實(shí)際需要用到多少級(jí)、每一級(jí)代碼長(zhǎng)度，可以由用戶自行定義。系統(tǒng)允許創(chuàng)建的報(bào)表都羅列在窗口中，按報(bào)表類型可分為年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)三種，選擇報(bào)表類型后系統(tǒng)會(huì)列出該類型下的所有報(bào)表種類，根據(jù)需要選擇后點(diǎn)擊創(chuàng)建。系統(tǒng)要求確認(rèn)需要匯總的是同類報(bào)表，在確認(rèn)后點(diǎn)擊“是”在選擇保存路徑后，系統(tǒng)會(huì)將報(bào)表疊加并打開。操作方法如下：在窗口中單擊選中需要編輯回復(fù)的報(bào)表，點(diǎn)擊窗口頂部的“編輯并回復(fù)”按鈕，在彈出的報(bào)表編輯窗口中修改報(bào)表的內(nèi)容，修改完成后保存。對(duì)于使用非新中大財(cái)務(wù)軟件工會(huì)版的單位，系統(tǒng)將無法從中取得數(shù)據(jù)。圖4（各賬套科目余額表）圖5（各賬套科目發(fā)生額表）賬表打印根據(jù)系統(tǒng)提供的打印設(shè)置功能，您可以方便的將生成的報(bào)表打印至各種幅面的紙張上。工會(huì)財(cái)務(wù)軟件可為多個(gè)獨(dú)立核算的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，即所謂的“多套賬處理”。正確的操作流程應(yīng)該是：改動(dòng)報(bào)表模板、在報(bào)表管理模塊中刪除所有現(xiàn)存報(bào)表，再生成新的報(bào)表，此時(shí)新的報(bào)表就已經(jīng)是依據(jù)改動(dòng)后的模板生成的下級(jí)單位設(shè)置設(shè)置了下級(jí)單位才可以進(jìn)行報(bào)表匯入統(tǒng)計(jì)，但不設(shè)置下級(jí)單位并不影響任何有關(guān)報(bào)表的其他操作。復(fù)制到下月：在默認(rèn)情況下，此功能不需要使用。如果你選擇按‘根據(jù)經(jīng)費(fèi)比例分列’，統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是根據(jù)下級(jí)單位的上解比例來歸納的，同時(shí)‘相同比例合并’將變得有效，你如果點(diǎn)擊‘相同比例合并’，軟件將按照相同的經(jīng)費(fèi)上解比例來合并數(shù)據(jù)，同時(shí)不再顯示下級(jí)工會(huì)單位。下級(jí)單位的留存比例及本單位的留存比例由上解比例計(jì)算而得。修改密碼用于修改當(dāng)前操作員的密碼。在此界面上，進(jìn)行科目預(yù)算的操作，某科目設(shè)置完成以后，按“確定”鍵，完成設(shè)置?？偡诸愘~通過查詢總分類賬可以查詢到所有科目各個(gè)月的借貸方發(fā)生額及余額。設(shè)置快速憑證在實(shí)際的錄入憑證過程中，操作員往往要重復(fù)錄入大量相似的憑證：這些憑證只是金額不一樣，其它內(nèi)容如科目、摘要都基本一致。憑證記賬憑證經(jīng)過審核后方可記賬，記賬過程就是把已審核過的憑證記入各類明細(xì)賬和總賬。如果一張6筆分錄不夠用，那么在你錄入完6筆之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加一行，所以一張憑證的行數(shù)是沒有限制的。初始設(shè)置完成初始科目余額平衡驗(yàn)證在做完前面的工作后，可以認(rèn)為已基本完成初始化工作了，下面要做的就是對(duì)剛才輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，查看是否平衡。在所有信息輸入完成后，按“確定”鍵，如果遇到以下情況，軟件將阻止存盤并作出提示：（1） 科目代碼級(jí)數(shù)或?qū)挾炔粚?duì)；（2） 科目代碼級(jí)數(shù)跳空，如在“102”不存在的情況下輸入“10201”科目；（3） 需要增加的科目代碼已經(jīng)存在；存入后，新增科目自動(dòng)會(huì)按照科目代碼的的順序進(jìn)行排列，處于合適的位置。“系統(tǒng)管理”中具有“切換賬套”、“切換用戶”、切換年度等很多的重要功能。這種方法不能用來單獨(dú)備份和恢復(fù)某個(gè)賬套的數(shù)據(jù)。1． 增加進(jìn)入“增加”后，屏幕出現(xiàn)另外一個(gè)窗口“賬套信息”，即新增核算單位需要輸入的條目窗口，該窗口分為上、下兩部分，如下圖所示： （圖4 賬套信息）上部的內(nèi)容是諸如核算單位名稱、賬套號(hào)、建賬日期、財(cái)務(wù)主管等。 本步驟允許您選擇安裝目錄，一般情況下使用默認(rèn)目錄即可。但是，為了便于用戶學(xué)習(xí)本說明書中下面章節(jié)中所講述的內(nèi)容，用戶仍然需要了解軟件目前存在如上所述的幾個(gè)版本。本軟件支持各種規(guī)格的辦公用激光、噴墨打印機(jī)以及可打印A4篇幅的針式打印機(jī)。通過本模塊，每個(gè)核算單位可以選用已經(jīng)安裝在您計(jì)算機(jī)中的其他功能模塊，如賬務(wù)、報(bào)表、固定資產(chǎn)等?！敖ㄙ~日期”含義為正式做賬的日期。關(guān)于財(cái)務(wù)主管和普通操作員的關(guān)系，將在以后的說明中進(jìn)一步的闡述?？颇吭O(shè)置科目代碼寬度設(shè)置點(diǎn)擊相應(yīng)子菜單“科目代碼寬度設(shè)置”，在右方彈出對(duì)話框 圖5設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系當(dāng)中最基礎(chǔ)的參數(shù)：科目總級(jí)數(shù)、各級(jí)科目代碼的寬度?？颇坑囝~窗口中，有些條目是黑色字體，表示這類科目不屬于末級(jí)科目，其數(shù)據(jù)是由下級(jí)科目逐級(jí)匯總而成，而不能直接輸入。若上述驗(yàn)證都能通過，系統(tǒng)就將進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，選擇合適的位置進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后，即完成了初始工作的設(shè)置。當(dāng)憑證存入成功后，屏幕被刷新，并要求輸入下一張憑證的日期，開始下一張憑證的錄入。月結(jié)結(jié)賬后不能再做本月憑證，在遇到下列情況下不能通過結(jié)賬：1. 本月尚有未記賬憑證2. 上月尚未結(jié)賬結(jié)賬有月結(jié)和年結(jié)之分，如果結(jié)賬日期為12月份，則軟件自動(dòng)作為年結(jié)對(duì)待 。用此方法可以制作一些“多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入等等。本子模塊的功能以部門賬的查詢和統(tǒng)計(jì)為主，主菜單包括：部門明細(xì)賬、部門匯總表。一旦切換成功，所有的操作包括“日常賬務(wù)”，“往來賬管理”等等都是對(duì)當(dāng)前年度的賬進(jìn)行的。單位類型設(shè)置預(yù)設(shè)下級(jí)單位的類型，輸入編碼和類型名稱。例：6月份發(fā)生一張憑證，此憑證中的經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)所屬期為5月份，則此筆數(shù)據(jù)在經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬中將被歸集于5月份而非6月份。報(bào)表管理系統(tǒng)概述工會(huì)財(cái)務(wù)軟件的“報(bào)表處理系統(tǒng)”模塊是新一代財(cái)經(jīng)報(bào)表制作工具的杰出代表，它充分吸收了著名的Excel 電子表格設(shè)計(jì)思想，并且淋漓盡致地發(fā)揮了Windows的優(yōu)點(diǎn)，在操作上最大程度地體現(xiàn)了新工具方便、直觀、快捷、實(shí)用、美觀等特點(diǎn)。建表：圖示（建表設(shè)置窗口）建立單張報(bào)表，在某單張報(bào)表缺失時(shí)使用。下級(jí)單位持報(bào)表傳出的介質(zhì)到上級(jí)單位處，上級(jí)單位使用本功能選擇匯入文件進(jìn)行匯入工作。身份認(rèn)證審核查詢的用戶身份認(rèn)證獨(dú)立于其他模塊，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行集中分配，因此在第一次使用本系統(tǒng)時(shí)需要以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入執(zhí)行權(quán)限分配操作，進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)管理員僅擁有用戶管理和切換至其他用戶身份的權(quán)限，其中用戶管理是系統(tǒng)管理員工作的核心部分。固定資產(chǎn)分類表 例如下表： 01 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 0101 機(jī)械設(shè)備 0101001 Pn3切片機(jī) 0101006 NPGS 絞絲架 0102 電子設(shè)備 0102001 DJ 1型國產(chǎn)裂縫探測(cè)儀 0102003 Maxeller 進(jìn)口裂縫探測(cè)儀 02 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 0201 辦公設(shè)備 0201001 松下復(fù)印機(jī)卡片條項(xiàng)名稱調(diào)整軟件提供了自定義條項(xiàng)，在使用這些條項(xiàng)前必須預(yù)先定義其名稱。計(jì)算報(bào)表點(diǎn)擊創(chuàng)建后系統(tǒng)會(huì)彈出創(chuàng)建的報(bào)表并自動(dòng)計(jì)算。報(bào)表模版：系統(tǒng)的所有報(bào)表只有在定義了模版后才能創(chuàng)建。這個(gè)功能的設(shè)計(jì)用于報(bào)表的報(bào)送與批復(fù)時(shí)將接收、保存、修改、發(fā)送四個(gè)動(dòng)作簡(jiǎn)化為一個(gè)操作步驟。而創(chuàng)建報(bào)表首先需要設(shè)定與財(cái)務(wù)軟件的連接，點(diǎn)擊窗口頂部的“設(shè)置與財(cái)務(wù)軟件連接”按鈕，彈出窗口如下圖：根據(jù)本單位財(cái)務(wù)軟件使用情況設(shè)置財(cái)務(wù)軟件相關(guān)參數(shù)。查詢條件設(shè)定完成后，點(diǎn)擊確定即可以生成各賬套科目余額對(duì)比表和發(fā)生額對(duì)比表。審核查詢概述工會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品是針對(duì)國內(nèi)的財(cái)務(wù)的核算體系、適應(yīng)國內(nèi)財(cái)務(wù)核算流程的需要，同時(shí)迎合工會(huì)系統(tǒng)現(xiàn)金流及往來賬等財(cái)務(wù)控制方面的具體需求而搭建的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，幫助工會(huì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化管理，從而建立起更加嚴(yán)密的財(cái)務(wù)控制體系。而在報(bào)表管理窗口下修改報(bào)表本身則只會(huì)影響修改的報(bào)表，而不會(huì)影響其他月份的報(bào)表。篩選：重新設(shè)定報(bào)表查詢條件，使報(bào)表處理主窗口中只顯示符合條件的報(bào)表。其計(jì)算公式如下： 本級(jí)上解數(shù) = 所屬單位上解數(shù) * 本單位上解比例 在本窗口中的上方有兩個(gè)復(fù)選框，‘根據(jù)單位分列’和‘根據(jù)經(jīng)費(fèi)比例分列’，通過選擇這兩個(gè)復(fù)選框，你可以選擇不同的統(tǒng)計(jì)方式。本級(jí)經(jīng)費(fèi)上解比例設(shè)置 在本窗口中您可以設(shè)置下級(jí)工會(huì)所對(duì)應(yīng)的企事業(yè)單位的默認(rèn)會(huì)費(fèi)計(jì)提比例、下級(jí)單位的默認(rèn)參考上解比例、以及本單位的上解經(jīng)費(fèi)比例。操作員密碼由操作員自行修改，其它操作員包括財(cái)務(wù)主管也無法知道、修改其密碼。1． 科目預(yù)算設(shè)置進(jìn)入“科目預(yù)算設(shè)置”界面，點(diǎn)擊增加，