【正文】 系統(tǒng)注銷(xiāo)第II部分 基層單位功能操作1 2016資產(chǎn)清查填報(bào)功能概述：資產(chǎn)清查功能模塊主要是為了滿(mǎn)足行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，按步驟完成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表填報(bào)、清查材料上傳等工作，完成資產(chǎn)清查工作。各部門(mén)（單位）、各地方應(yīng)利用系統(tǒng)完成資產(chǎn)清查及資產(chǎn)報(bào)表的錄入、審核、匯總、報(bào)送工作，確保資產(chǎn)清查電子數(shù)據(jù)順利上報(bào)，為下一步實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理奠定基礎(chǔ)。操作步驟：(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面，點(diǎn)擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)修改：圖 24資產(chǎn)需能夠以貨幣計(jì)量，價(jià)值不能為0(2) 點(diǎn)擊處理彈出業(yè)務(wù)說(shuō)明界面，點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕，進(jìn)入“名義價(jià)值處理”界面：圖 25名義價(jià)值處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明：篩選：通過(guò)設(shè)置一定的條件，查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。操作說(shuō)明：(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面，點(diǎn)擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 211車(chē)輛用途分類(lèi)選擇有誤(2) 點(diǎn)擊處理按鈕，進(jìn)入“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面，直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)處理”界面：圖 212領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明：篩選：通過(guò)設(shè)置一定的條件，查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù)功能概述：當(dāng)單位需要對(duì)資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí)，要對(duì)折舊數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化和調(diào)整，對(duì)折舊策略進(jìn)行設(shè)置，對(duì)折舊進(jìn)行初始化，并完成2015年底之前月份的計(jì)提折舊。圖 229 2015年發(fā)生業(yè)務(wù)，記賬日期填寫(xiě)2015年12月31日之前3 第二步 清查盤(pán)點(diǎn)功能概述：清查盤(pán)點(diǎn)是指單位基于系統(tǒng)資產(chǎn)卡片，選擇相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行錄入的一系列工作，需要完成清查基準(zhǔn)日之前所有資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，并且盤(pán)點(diǎn)結(jié)果檢查通過(guò)后，才能進(jìn)行下一步清查報(bào)表填報(bào)工作。如果已完成所有資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作并且已盤(pán)資產(chǎn)數(shù)據(jù)無(wú)誤，則會(huì)標(biāo)記紅色已確認(rèn)字樣。依次進(jìn)入報(bào)表，根據(jù)財(cái)務(wù)清查結(jié)果數(shù)據(jù)填寫(xiě)相應(yīng)明細(xì)表信息，再點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成運(yùn)算單元格數(shù)值，然后點(diǎn)擊單表審核按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)審核所填信息是否正確，根據(jù)系統(tǒng)提示信息修改相關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)提示“審核通過(guò)”后，點(diǎn)擊保存按鈕，完成數(shù)據(jù)填報(bào)工作：圖 42清查明細(xì)表數(shù)據(jù)錄入界面按鈕操作說(shuō)明：行編輯：在表內(nèi)進(jìn)行增行、刪行等操作。圖 73調(diào)整分組(4) 針對(duì)已上傳材料，點(diǎn)擊材料后的刪除按鈕，可對(duì)已上傳的材料進(jìn)行刪除。圖 28匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)運(yùn)算與審核清查審核界面功能按鈕操作說(shuō)明：導(dǎo)入/導(dǎo)出：將選中的報(bào)表樣式及數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入/導(dǎo)出操作。4 第三步報(bào)表上報(bào)功能概述：對(duì)匯總節(jié)點(diǎn)的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行重新檢查，存在的問(wèn)題會(huì)詳細(xì)展示，最終確認(rèn)后將清查報(bào)表數(shù)據(jù)以及清查材料等電子數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)到上級(jí)單位。圖 33調(diào)整分組(4) 針對(duì)已上傳材料，點(diǎn)擊材料后的刪除按鈕，可對(duì)已上傳的材料進(jìn)行刪除。圖 22查看數(shù)據(jù)圖 23查看盤(pán)點(diǎn)單圖 24查看清查材料(3) 當(dāng)對(duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)審核通過(guò)后，可以通過(guò)報(bào)表確認(rèn)按鈕，對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的清查數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。操作步驟：(1) 進(jìn)入清查匯總表界面，點(diǎn)擊全表提取按鈕，提取清查匯總表部分指標(biāo)數(shù)據(jù)：圖 61全表提取(2) 點(diǎn)擊全表運(yùn)算按鈕，對(duì)全表數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，生成相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，完成所有清查匯總表的數(shù)據(jù)生成：圖 62全表運(yùn)算(3) 點(diǎn)擊全表審核按鈕，對(duì)全表數(shù)據(jù)進(jìn)行表內(nèi)、表間的邏輯關(guān)系審核，檢查填寫(xiě)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如果提示“審核通過(guò)”則完成清查匯總表填寫(xiě)，如果審核有錯(cuò)誤信息，則根據(jù)審核信息返回盤(pán)點(diǎn)單、清查明細(xì)表或清查報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整后，再進(jìn)入清查匯總表重新提取、運(yùn)算、審核數(shù)據(jù)，直到審核通過(guò)，即完成清查報(bào)表的填寫(xiě)工作：圖 63全表審核7 第六步 清查材料功能概述：清查報(bào)表填寫(xiě)完成后，需要根據(jù)上級(jí)單位要求將清查工作有關(guān)的申請(qǐng)文件、審計(jì)報(bào)告、工作報(bào)告等文件通過(guò)上傳附件按鈕，逐條添加到系統(tǒng)中，添加完成后點(diǎn)擊保存，完成清查材料上傳工作。單表審核：對(duì)當(dāng)前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。操作說(shuō)明：(1) 針對(duì)EXCEL盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，通過(guò)點(diǎn)擊導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果中的從EXCEL導(dǎo)入，彈出選擇文件界面，選擇已經(jīng)維護(hù)好的EXCEL盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定后可以將EXCEL盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)通過(guò)此功能直接導(dǎo)入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過(guò)資產(chǎn)編號(hào)與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配并更新盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，完成盤(pán)點(diǎn)工作。圖 228資產(chǎn)攤銷(xiāo)界面注意事項(xiàng)：l 若單位計(jì)已提過(guò)折舊但未折到相應(yīng)的賬期，則可以忽略前三步，直接在第四步進(jìn)行一鍵計(jì)提。功能說(shuō)明：可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。關(guān)閉：退出此界面。l 注意事項(xiàng)中2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)，記賬日期需在清查基準(zhǔn)日之前，若已檢查完畢，點(diǎn)擊完成即可。本次資產(chǎn)清查以2015年12月31日為清查基準(zhǔn)日，清查范圍為2015年12月31日以前經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)批準(zhǔn)成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各級(jí)各類(lèi)行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體；執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度、并同財(cái)政部門(mén)有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的社會(huì)團(tuán)體等單位。操作步驟：進(jìn)入清查填報(bào)功能界面，點(diǎn)擊檢查所有項(xiàng)按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕，按數(shù)據(jù)處理向?qū)?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。一鍵處理：對(duì)選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進(jìn)行自動(dòng)拆分。操作說(shuō)明：(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面，點(diǎn)擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 215土地使用權(quán)資產(chǎn)分類(lèi)調(diào)整(2) 點(diǎn)擊處理按鈕，進(jìn)入“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面，直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“土地使用權(quán)分類(lèi)處理”界面：圖 216土地使用權(quán)分類(lèi)處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明：篩選：通過(guò)設(shè)置一定的條件，查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。圖 226數(shù)據(jù)保存與校驗(yàn)(6) 折舊初始化完成后，進(jìn)入“第四步 計(jì)提折舊”界面，單位之前已經(jīng)計(jì)提折舊，但是未計(jì)提到2015年12月，需要點(diǎn)擊計(jì)提折舊進(jìn)入“計(jì)提折舊單據(jù)”界面，可以在“資產(chǎn)折舊明細(xì)”頁(yè)簽對(duì)本次折舊額進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊一鍵計(jì)提按鈕完成當(dāng)前系統(tǒng)賬期的折舊，直到“當(dāng)前系統(tǒng)賬期”為2016年01月，說(shuō)明已完成截止到2015年12月的資產(chǎn)折舊