【正文】 系統(tǒng)注銷第II部分 基層單位功能操作1 2016資產(chǎn)清查填報功能概述：資產(chǎn)清查功能模塊主要是為了滿足行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，按步驟完成資產(chǎn)盤點、報表填報、清查材料上傳等工作，完成資產(chǎn)清查工作。各部門（單位）、各地方應(yīng)利用系統(tǒng)完成資產(chǎn)清查及資產(chǎn)報表的錄入、審核、匯總、報送工作，確保資產(chǎn)清查電子數(shù)據(jù)順利上報，為下一步實現(xiàn)動態(tài)管理奠定基礎(chǔ)。操作步驟：(1) 進入清查準(zhǔn)備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)修改：圖 24資產(chǎn)需能夠以貨幣計量，價值不能為0(2) 點擊處理彈出業(yè)務(wù)說明界面，點擊右下角繼續(xù)按鈕，進入“名義價值處理”界面：圖 25名義價值處理界面界面功能按鈕操作說明：篩選：通過設(shè)置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。操作說明：(1) 進入清查準(zhǔn)備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略此事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 211車輛用途分類選擇有誤(2) 點擊處理按鈕，進入“業(yè)務(wù)說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“領(lǐng)導(dǎo)用車處理”界面：圖 212領(lǐng)導(dǎo)用車處理界面界面功能按鈕操作說明：篩選：通過設(shè)置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù)功能概述：當(dāng)單位需要對資產(chǎn)計提折舊時，要對折舊數(shù)據(jù)進行初始化和調(diào)整，對折舊策略進行設(shè)置，對折舊進行初始化，并完成2015年底之前月份的計提折舊。圖 229 2015年發(fā)生業(yè)務(wù)，記賬日期填寫2015年12月31日之前3 第二步 清查盤點功能概述：清查盤點是指單位基于系統(tǒng)資產(chǎn)卡片，選擇相應(yīng)的盤點方式進行實物盤點，并將盤點結(jié)果進行錄入的一系列工作，需要完成清查基準(zhǔn)日之前所有資產(chǎn)的盤點工作，并且盤點結(jié)果檢查通過后，才能進行下一步清查報表填報工作。如果已完成所有資產(chǎn)的盤點工作并且已盤資產(chǎn)數(shù)據(jù)無誤，則會標(biāo)記紅色已確認字樣。依次進入報表，根據(jù)財務(wù)清查結(jié)果數(shù)據(jù)填寫相應(yīng)明細表信息，再點擊單表運算按鈕，系統(tǒng)自動生成運算單元格數(shù)值，然后點擊單表審核按鈕，系統(tǒng)自動審核所填信息是否正確，根據(jù)系統(tǒng)提示信息修改相關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)提示“審核通過”后，點擊保存按鈕，完成數(shù)據(jù)填報工作：圖 42清查明細表數(shù)據(jù)錄入界面按鈕操作說明：行編輯：在表內(nèi)進行增行、刪行等操作。圖 73調(diào)整分組(4) 針對已上傳材料，點擊材料后的刪除按鈕，可對已上傳的材料進行刪除。圖 28匯總節(jié)點數(shù)據(jù)運算與審核清查審核界面功能按鈕操作說明：導(dǎo)入/導(dǎo)出：將選中的報表樣式及數(shù)據(jù)進行導(dǎo)入/導(dǎo)出操作。4 第三步報表上報功能概述：對匯總節(jié)點的報表數(shù)據(jù)進行重新檢查，存在的問題會詳細展示，最終確認后將清查報表數(shù)據(jù)以及清查材料等電子數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)上報到上級單位。圖 33調(diào)整分組(4) 針對已上傳材料，點擊材料后的刪除按鈕，可對已上傳的材料進行刪除。圖 22查看數(shù)據(jù)圖 23查看盤點單圖 24查看清查材料(3) 當(dāng)對下級單位數(shù)據(jù)審核通過后，可以通過報表確認按鈕，對下級單位上報的清查數(shù)據(jù)進行確認。操作步驟：(1) 進入清查匯總表界面，點擊全表提取按鈕，提取清查匯總表部分指標(biāo)數(shù)據(jù)：圖 61全表提取(2) 點擊全表運算按鈕，對全表數(shù)據(jù)進行運算，生成相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，完成所有清查匯總表的數(shù)據(jù)生成：圖 62全表運算(3) 點擊全表審核按鈕，對全表數(shù)據(jù)進行表內(nèi)、表間的邏輯關(guān)系審核，檢查填寫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如果提示“審核通過”則完成清查匯總表填寫，如果審核有錯誤信息，則根據(jù)審核信息返回盤點單、清查明細表或清查報表進行數(shù)據(jù)調(diào)整后，再進入清查匯總表重新提取、運算、審核數(shù)據(jù)，直到審核通過，即完成清查報表的填寫工作：圖 63全表審核7 第六步 清查材料功能概述：清查報表填寫完成后，需要根據(jù)上級單位要求將清查工作有關(guān)的申請文件、審計報告、工作報告等文件通過上傳附件按鈕，逐條添加到系統(tǒng)中，添加完成后點擊保存，完成清查材料上傳工作。單表審核：對當(dāng)前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進行審核。操作說明：(1) 針對EXCEL盤點結(jié)果數(shù)據(jù)，通過點擊導(dǎo)入盤點結(jié)果中的從EXCEL導(dǎo)入，彈出選擇文件界面，選擇已經(jīng)維護好的EXCEL盤點結(jié)果數(shù)據(jù)，點擊確定后可以將EXCEL盤點結(jié)果數(shù)據(jù)通過此功能直接導(dǎo)入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過資產(chǎn)編號與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行匹配并更新盤點結(jié)果，完成盤點工作。圖 228資產(chǎn)攤銷界面注意事項：l 若單位計已提過折舊但未折到相應(yīng)的賬期，則可以忽略前三步，直接在第四步進行一鍵計提。功能說明：可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說明。關(guān)閉：退出此界面。l 注意事項中2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)，記賬日期需在清查基準(zhǔn)日之前，若已檢查完畢，點擊完成即可。本次資產(chǎn)清查以2015年12月31日為清查基準(zhǔn)日，清查范圍為2015年12月31日以前經(jīng)機構(gòu)編制管理部門批準(zhǔn)成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)和會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體；執(zhí)行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經(jīng)費繳撥關(guān)系的社會團體等單位。操作步驟：進入清查填報功能界面，點擊檢查所有項按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕，按數(shù)據(jù)處理向?qū)?shù)據(jù)進行修改。一鍵處理：對選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進行自動拆分。操作說明：(1) 進入清查準(zhǔn)備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略此事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 215土地使用權(quán)資產(chǎn)分類調(diào)整(2) 點擊處理按鈕，進入“業(yè)務(wù)說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“土地使用權(quán)分類處理”界面：圖 216土地使用權(quán)分類處理界面界面功能按鈕操作說明：篩選：通過設(shè)置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。圖 226數(shù)據(jù)保存與校驗(6) 折舊初始化完成后，進入“第四步 計提折舊”界面，單位之前已經(jīng)計提折舊，但是未計提到2015年12月，需要點擊計提折舊進入“計提折舊單據(jù)”界面，可以在“資產(chǎn)折舊明細”頁簽對本次折舊額進行修改，然后點擊一鍵計提按鈕完成當(dāng)前系統(tǒng)賬期的折舊，直到“當(dāng)前系統(tǒng)賬期”為2016年01月，說明已完成截止到2015年12月的資產(chǎn)折舊