【正文】 力 對異常狀況和發(fā)現(xiàn)的重大問題有隨時向總經(jīng)理匯報的權(quán)力，必要時可同時直接通知董事會 在權(quán)限范圍內(nèi)，代表集團(tuán)公司對外承擔(dān)相應(yīng)的的聯(lián)絡(luò)權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán) 對本部門下屬工作的檢查權(quán)；對部門員工的任務(wù)安排權(quán)和考核權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 集團(tuán)公司各部門和下屬子公司 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 審計師事務(wù)所、會計師事務(wù)所 任職資格 ： 教育水平 大學(xué)本科以上，中級職稱或具有注冊審計師資格 專業(yè) 會計或?qū)徲媽I(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 房地產(chǎn)專業(yè)知識、工程項 目管理、財務(wù)及審計管理、稅務(wù)、計算機(jī)、經(jīng)濟(jì)法等 第 32 頁 共 36 頁 經(jīng)驗（年限） 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 知識 通曉財務(wù)、會計、審計、稅務(wù)、房地產(chǎn)等知識，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件，具備基 本的網(wǎng)絡(luò)知識 技能技巧 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力、計劃與執(zhí)行能力、社會公關(guān)能力、溝通能力 其它： 使用工具設(shè)備 計算機(jī) 打印機(jī) 電話 傳真 交通及通訊設(shè)備 Inter網(wǎng)絡(luò) 工作環(huán)境 一般辦公 工作時間特征 正常工作時間 所需記錄文檔 集團(tuán)公司審計管理辦法、年度審計計劃、年度審計計劃執(zhí)行情況反饋表、審計方案、審計通知 書、審計業(yè)務(wù)操作規(guī)程、重大經(jīng)濟(jì)事項監(jiān)核意見書、相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)定、制度等資料。 完善集團(tuán)和本部門規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)外部審計的委托和配合。 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行 第 29 頁 共 36 頁 任職資格 ： 教育水平 大專以上學(xué)歷，初級會計師 專業(yè) 財會 培訓(xùn)經(jīng)歷 會計、銀行結(jié)算、工程項目管理、財務(wù)軟件 經(jīng)驗（年限） 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 知識 通曉會計、銀行結(jié)算知識，熟悉業(yè)務(wù)，熟練運(yùn)用財務(wù)軟件及辦公軟件 技能技巧 具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)技能、協(xié)調(diào)能力、溝通能力 其它： 使用工具設(shè)備 計算機(jī)、保險柜、財務(wù)軟件等其他一般辦公設(shè)備 工作環(huán)境 一般辦公，但考慮現(xiàn)金保管的安全性 工作時間特征 正常工作時間 所需記錄文檔 現(xiàn)金支票、借款單 、報銷單。逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。編制記賬憑證交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核 按時登賬，保證賬證、帳實、帳帳相符，入帳及時 按時編制集團(tuán)本部會計報表，內(nèi)部管理報表，山東金瀚集團(tuán)合并報表，交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核 和各種往來單位及業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對帳 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)各種核算及專項分析工作 工作時間百分比： 20 % 工 作 任務(wù) 進(jìn)行成本核算，成本、費(fèi)用分析。 了解其他各種經(jīng)濟(jì)法規(guī)。 參與對員工進(jìn)行考核、評價。召開預(yù)算編制會議。 直接上級 指的是在業(yè)務(wù)上給予其直接指令的上級，如行政后勤崗的直接上級是綜合事務(wù)部經(jīng)理。 本說明書未特殊說明之處均為包含關(guān)系，如大學(xué)本科以上即大學(xué)本科及以上。并按時報送給總經(jīng)理 第 23 頁 共 36 頁 根據(jù)現(xiàn)金節(jié)余和使用預(yù)測，審批出納提現(xiàn)申請 職 責(zé) 四 職責(zé)表述： 其他資產(chǎn)管理及負(fù)債管理 工作時間百分比： 20 % 工作 任務(wù) 會同其他固定資產(chǎn)管理人員及辦公室領(lǐng)導(dǎo)對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，確保賬實相符 定期組織其他資產(chǎn)（如 各種存貨）的盤點 定期審核會計編制 的應(yīng)付賬款明細(xì)表，監(jiān)督合同的財務(wù)履約 審核會計人員編制的貸款情況變動表 職 責(zé) 五 職責(zé)表述： 組織會計核算、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃管理工作 工作時間百分比： 15% 工作 任務(wù) 確定會計核算組織程序 審核各種原始憑證、記賬憑證、明細(xì)賬、總帳、報表 監(jiān)控成本動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時向總經(jīng)理匯報 進(jìn)行合理的稅務(wù)籌劃 定期整理會計檔案，對于失去保存價值并且超過保存期限的會計檔案予以銷毀，負(fù)責(zé)財務(wù)信息的安全性 監(jiān)督本部門人員的工作交接，審核工作交接記錄并簽字 職 責(zé) 六 職責(zé)表述 ： 參與公司 重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 參與重大合同的評審，就有關(guān)財務(wù)問題提出建議 協(xié)助控股公司編制籌集資金方案，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析，提供所需相關(guān)財務(wù)資料 辦理融資手續(xù)；保證提供的財務(wù)資料準(zhǔn)確及時 監(jiān)控公司資本結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和變化，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，防范財務(wù)風(fēng)險，并提出可行的改進(jìn)方案。 會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事物所。專項融資及資金計劃表 內(nèi)部控制流程。 各種管理報表。 每周編制資金收 支周報，按規(guī)定申購、簽發(fā)、保管支票。培訓(xùn)記錄、部門工作志、部門工作總結(jié)、員工考核表。 對審計監(jiān)察制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范等提出改進(jìn)建議。 負(fù)責(zé)各種專項審計，重點在合同、采購招投標(biāo)、工程預(yù)算和結(jié)算審計。 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 和本部門員工、集團(tuán)下屬公司計劃財務(wù)部 、集團(tuán)本部各部門的工作配合。 按公司規(guī)定辦理借款手續(xù)。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)賬務(wù)處理工作 工作時間百分比： 40% 工作 任務(wù) 核查原始單據(jù)，保證單據(jù)的合法和合規(guī)性。 掌握財務(wù)風(fēng)險控制方法和財務(wù)工具運(yùn)用、會計電算化的管理和財務(wù)軟件的使用。 評價部門完成的工作，并找出差距提出改進(jìn)措施。根據(jù)企業(yè)實際情況的變化及時補(bǔ)充、修訂 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 組織并參與編制公司預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，編制財務(wù)決算，進(jìn)行財務(wù)分析 工作時間百分比： 15 % 工作 任務(wù) 組織公司進(jìn)行預(yù)算編制工作。崗位定員指的是該崗位的員工數(shù)量。 其它事項 中的使用工具 /設(shè)備是指為完成工作所需要配 備的工具和設(shè)備；工作環(huán)境是指該項工作是否在固定地點進(jìn)行；工作時間特征描述的是工作所處的時間段；所需記錄文檔是指該工作崗位為完成信息的溝通與傳遞（包括橫向溝通與縱向溝通）需要記錄的文檔。參與項目可行性分析。 任職資格 ： 教育水平 本科以上學(xué)歷，且取得中級會計師資格。 工作交接記錄。工資表。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 發(fā)放工資等 工作時間百分比： 5 % 工作 任務(wù) 根據(jù)審核、審批后的工資表，發(fā)放工資。 審計報告初稿、審計報告終稿、被審計單位意見反饋記錄。 職 職責(zé)表述 ：其他 工作時間百分比： 5 % 第 34 頁 共 36 頁 責(zé) 六 工作 任務(wù) 經(jīng)理交辦的其他事項 權(quán)力： 對集團(tuán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)程序和相關(guān)文件的審查權(quán)；對原始憑證的審查權(quán)；對憑證、賬、表的審查權(quán)； 對集團(tuán)內(nèi)部控制環(huán)境和有關(guān)制度有效性、合法合規(guī)性的審查權(quán)； 在授權(quán)范圍內(nèi)對重大經(jīng)濟(jì)事項決策過程的監(jiān)核權(quán)； 對集團(tuán)各 級管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的監(jiān)察權(quán)； 發(fā)現(xiàn)問題有匯報權(quán)；對重大、緊急事項有越級匯報權(quán)； 對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、資金變化的了解權(quán)；對公司經(jīng)營提出合理化建議的權(quán)力；對部門管理工作的建議權(quán)。 對違規(guī)侵吞公司資產(chǎn)及其他 給公司造成危害的行為進(jìn)行專案審查。 對不符合國家制度和公司規(guī)定的款項有拒絕支付的權(quán)力。妥善保管現(xiàn)金。 第 26 頁 共 36 頁 計劃財務(wù)部會計 職務(wù)說明書 崗位名稱 會計崗 崗位編號 CW201 所在部門 計劃財務(wù)部 崗位定員 直接上級 計劃財務(wù)部經(jīng)理 職 系 財務(wù) 直接下級 無 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 按照國家政策法規(guī)、會計制度 、公司規(guī)定進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理，完成成本核算、分析工作及其他重要項目的專項分析工作。 知識 通曉企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)。負(fù)責(zé)部門工作總結(jié)。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 進(jìn)行財務(wù)制度建設(shè)，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 根據(jù)金瀚控股公司統(tǒng)一財務(wù)管理的要求，擬訂各項財務(wù)管理制度 根據(jù)金瀚控股公司統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)定，擬訂預(yù)算管理制度 擬訂適應(yīng)本公司的會計核算制度及其他相關(guān)規(guī)定，并推行和監(jiān)督制度的執(zhí)行。 崗位編號 的格式為“部門 — 編號”，具體編制方式如下：（后面兩位數(shù)按順序排序） X X X X X 部門代碼如下： 綜合事務(wù)部 ZH 人力資源部 RL 計劃財務(wù)部 CW 審計監(jiān)察部 SJ 所在部門 指的是該職務(wù)的工作關(guān)系隸屬的部門，如行政后勤崗所在部門為綜合事務(wù)部。 第 3 頁 共 36 頁 高層管理者職務(wù)說明書 總經(jīng)理 職務(wù)說明書 崗位名稱 總經(jīng)理 崗位編號 G001 所在部門 崗位定員 1 直接上級 董事會 職 系 直接下級 常務(wù)副總經(jīng)理 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 全面負(fù)責(zé)山東金瀚集團(tuán)的經(jīng)營管理工作， 完成執(zhí)行董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)集團(tuán)各部門（公司）建立健全 良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊；管理直接所屬部門的工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)制定發(fā)展規(guī)劃和改進(jìn)方案，領(lǐng)導(dǎo)制定年度工作計劃 , 負(fù)責(zé)組織擬訂創(chuàng)新與變革方案 工作時間百分比： 20% 工作 任務(wù) 根據(jù)董事會制定的發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)山東金瀚集團(tuán)擬訂發(fā)展規(guī)劃和工作改進(jìn)方案 實施董事會戰(zhàn)略規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)擬訂創(chuàng)新與變革方案 根據(jù)董事會下達(dá)的年度經(jīng)營計劃，領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度工作計劃及階段性工作計劃 組織實施控制經(jīng)營計劃的實施過程，并對結(jié)果負(fù)全面責(zé)任 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 建立健全集團(tuán)統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系 工作時間百分比： 10% 工作 任務(wù) 主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度的運(yùn)行，及時進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整 根據(jù)實際情況，進(jìn)行定崗定編，提出組織結(jié)構(gòu)變更和管理制度修訂的建議，經(jīng)過董事會審批后執(zhí)行 領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍，塑造和強(qiáng)化金瀚價值觀 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)開展公關(guān)活動，建立良好的溝通渠道 工作時間百分比： 30% 工作 任務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)建立集團(tuán)與董事會、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道 。從財務(wù)角度對項目的可行性進(jìn)行分析 職 責(zé) 七 職責(zé)表述 ： 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 收集、整理財經(jīng)、稅務(wù)、會計 、金融等相關(guān)政策、法律法規(guī)、規(guī)定。 專業(yè) 財務(wù)或相關(guān)專業(yè)（如審計、稅務(wù)）。部門工作總結(jié)及計劃。 納稅申報表、發(fā)票領(lǐng)購、使用登記簿。 交納應(yīng)為員工支付的各種保險。 第 33 頁 共 36 頁 審計監(jiān)察部 職務(wù)說明書 崗位名稱 審計崗 崗位編號 SJ201 所在部門 審計監(jiān)察部 崗位定員 直接上級 審計監(jiān)察部經(jīng)理 職 系 財務(wù) 直接下級 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 熟練掌握集團(tuán)各項審計業(yè)務(wù)，履行財務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)控及其他專項審計項目的監(jiān)察職責(zé)；熟悉國家財經(jīng)法紀(jì)和集團(tuán)有關(guān)管 理制度，熟悉各項房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及財務(wù)工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 審計方案編制 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 依據(jù)審計計劃或?qū)徲嬑校唧w編制審計方案 審計方案報審 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 執(zhí)行審計業(yè)務(wù) 工作時間百分比： 40 % 工作 任務(wù) 與被審單位進(jìn)行溝通，對帳務(wù)處理是否符合國家和公司的會計核算原則進(jìn)行審計。 要求被審計單位和人員提供相關(guān)資