【正文】 務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)資金計(jì)劃的撰寫并提交部門經(jīng)理審核； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 16 頁(yè) 月 日及每月 日前，部門經(jīng)理匯總主管提交的計(jì)劃后進(jìn)行部門內(nèi)平衡、調(diào)整，并制定部門年度 /月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，向總經(jīng)理提交； 總經(jīng)理對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見(jiàn)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 16 頁(yè) 管理制度 yy公司財(cái)務(wù)管理制度 文 件 號(hào) 版 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 共 頁(yè) 日 期 日 期 日 期 生效日期 目 錄 1 目的、綱要及適用范圍 1 2 業(yè)務(wù)的分類及組織設(shè)置 2 3 業(yè)務(wù)工作管理 2 4 客戶管理 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 計(jì)劃內(nèi)容 包括業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)量分布情況、資金占用情況、毛利情況等，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄《業(yè)務(wù)計(jì)劃表》、《業(yè) 務(wù)資金表》。 日，召開(kāi)由部門經(jīng)理主持、部門全體成員參加的總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)上階段工作情況，交流經(jīng)驗(yàn)和方法，回顧公司或部門內(nèi)發(fā)生的重要事件或其他重大事項(xiàng)，并提出下階段工作重點(diǎn)。 客戶檔案管理 原則 對(duì)所有的客戶都應(yīng)建立相應(yīng)的檔案； 客戶檔案必須及時(shí)、完整、真實(shí)地反映客戶信息：每筆 交易都必須按實(shí)際進(jìn)度及時(shí)全面地記錄；客戶基本信息的變化也應(yīng)及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的措施。必要時(shí)，部門經(jīng)理或總經(jīng)理應(yīng)親自拜訪或接洽?；拘畔⒃谂c供應(yīng)商建立關(guān)系或供應(yīng)商內(nèi)部有所調(diào)整時(shí)填寫，業(yè)務(wù)信息在每個(gè)業(yè)務(wù)合同實(shí)現(xiàn)后填寫。 合同應(yīng)明確規(guī)定服務(wù)要求（時(shí)間、交貨地等）、交接手續(xù)和相關(guān)單證、結(jié)算方式、違約責(zé)任、賠償要求等內(nèi)容，并經(jīng)法律顧問(wèn)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。 責(zé)任人 業(yè)務(wù) 人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程規(guī)定，按時(shí)赴政府機(jī)關(guān)完成有關(guān)操作手續(xù)。 填寫、審核和備案 公司單證的填寫、審核和備案的流轉(zhuǎn)程序按照公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件的要求執(zhí)行，詳見(jiàn)附錄《程序文件》。 業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部各留一份合同副本，分別由業(yè)務(wù)部單證員和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管。 12 業(yè)務(wù)流程管理 原則 公司所有的程序文件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 違規(guī)人員的直接上級(jí)對(duì)下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。 11 理賠處理 原則 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) 合同條款中 應(yīng)明確界定理賠責(zé)任和相關(guān)手續(xù)，充分預(yù)計(jì)可能的風(fēng)險(xiǎn)并加以合理防范。 部門經(jīng)理作為簽約代表對(duì)外簽訂業(yè)務(wù)合同。（對(duì)于是否提請(qǐng)?jiān)V 訟，業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行溝通，并報(bào)總經(jīng)理審批。 政府機(jī)關(guān) 定義 政府機(jī)關(guān)包括外經(jīng)貿(mào)委、海關(guān)、機(jī)電辦、外管局等與公司外貿(mào)業(yè)務(wù)有較高相關(guān)性的政府單位。必要時(shí)進(jìn)行多家比較，并設(shè)定 一段考察期。 供應(yīng)商檔案必須及時(shí)、完整、真實(shí)地反映供應(yīng)商信息信息：每筆交易都必須按實(shí) 際進(jìn)度及時(shí)全面地記錄；供應(yīng)商基本信息的變化也應(yīng)及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的措施。 程序 詳見(jiàn)客戶評(píng)審程序文件 客 戶政策的制定 內(nèi)容 客戶政策包括提供給客戶的價(jià)格、結(jié)算方式、服務(wù)及其他待遇等內(nèi)容。 對(duì)于現(xiàn)有業(yè)務(wù)量較大、未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大或客戶所處行業(yè)是公司未來(lái)發(fā)展重心的客戶應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)拓展。每月 日各業(yè)務(wù)部門對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié)，每年一月對(duì)上年工作作總結(jié)。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)財(cái)務(wù)人員作好相 應(yīng)的財(cái)務(wù)工作，并對(duì)各公司資金進(jìn)行合理運(yùn)作，負(fù)責(zé)各公司財(cái)務(wù)的整體狀況。 本制度由公司 ***部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 ***部門。 計(jì)劃的內(nèi)容 主要工作內(nèi)容、涉及人員、時(shí)間安排等等，見(jiàn)附錄《工作計(jì)劃表》。填制的會(huì)計(jì)憑證必須經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤后才能登記入帳或輸入電腦。 總經(jīng)理可對(duì)所有業(yè)務(wù)部門的客戶檔案進(jìn)行檢查。 內(nèi)容 常規(guī)服務(wù) 售前：主動(dòng)拜訪或聯(lián)系客戶，建立合同關(guān)系；禮貌地接受客戶詢問(wèn)或調(diào)價(jià)等要求，并及時(shí)給予回復(fù)； 售中：合同執(zhí)行過(guò)程中，與客戶保持較密切的聯(lián)系，就合同進(jìn)展情況進(jìn)行必要的溝通；對(duì)客戶提出的質(zhì)詢進(jìn)行解答或說(shuō)明； 售后：追蹤產(chǎn)品情況及客戶需求，提供必要的支持。 責(zé)任人及程序 由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織； 產(chǎn)品主管對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)間段內(nèi)的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行匯總分析，撰寫分析報(bào)告、提出應(yīng)對(duì)措施，并提交部門經(jīng)理。 責(zé)任人 負(fù)責(zé)處理報(bào)關(guān)、運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)的人員應(yīng)對(duì)各筆業(yè)務(wù)的報(bào)關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，并在年終評(píng)審時(shí)提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。