【正文】 20xx 年 4 月 1 日 頁次 4/11 附件數(shù) 6 個(gè) 回各分部。 A. 門店銷售帶貨安裝商品 B. 供貨商送貨到顧客家進(jìn)行安 裝，并按照我公司規(guī)定定期到分部客戶服務(wù)部進(jìn)行回訪確認(rèn)。 B. 實(shí)際付款時(shí)，由總部專管員匯總各地訂單，經(jīng)廠家確認(rèn)后，報(bào)請(qǐng)物流公司付款； C. 物流公司根據(jù)資金額度審核后，按照公司授權(quán)報(bào)請(qǐng)采銷中心審批，具體如下： 匯總后單筆 1500萬以上的報(bào)總裁審批后執(zhí)行；匯總后單筆 7001500萬元（含）的報(bào)付總裁審批后執(zhí)行；匯總后單筆 700 萬元（含）以下的報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批后執(zhí)行； D. 物流公司根據(jù)審批后的申請(qǐng)單進(jìn)行付款，同時(shí)下發(fā)付款通知單通知各分部向物流付款； A. 分部采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制作計(jì)劃外付款申請(qǐng)單，報(bào)分部財(cái)務(wù)部審核； B. 分部結(jié)算主管、收入主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采銷總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字后，上報(bào)總部財(cái)務(wù)中心資金管理部； C. 總部財(cái)務(wù)中心審核后報(bào)總部采購(gòu)中心審批，總部采購(gòu)中心審批后回傳分部采購(gòu)部，分部采購(gòu)部根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單提請(qǐng)財(cái)務(wù)付款； D. 總部采購(gòu)中心根據(jù)授權(quán)權(quán)限進(jìn)行審批，其中單筆 100 萬元以內(nèi)（含）的款項(xiàng)由采購(gòu)中心副總負(fù)責(zé)簽批，單筆 100 萬元 — 200 萬元（含）的款項(xiàng)由總部采銷中心總經(jīng)理審批，單筆 200萬元以上的款項(xiàng)由副總裁審批。 獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定： 總部財(cái)務(wù)將根據(jù)對(duì)供貨商投訴的實(shí)際處理情況，對(duì)無違反公司制度、無供貨商投訴的分部將按公司《獎(jiǎng)懲制度》對(duì)相關(guān)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。（ 不含先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、無合同付款以及諾基亞、西門子、摩托羅拉手機(jī)）； B. 各分部財(cái)務(wù)部每周按照制度同供應(yīng)商對(duì)帳完畢后，匯總上報(bào)付款計(jì)劃； B. 總部財(cái)務(wù)中心資金管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)權(quán)限內(nèi)對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行審批、排款，詳細(xì)如下： 單筆 500萬元以上款項(xiàng)報(bào)總裁審批后執(zhí)行，單筆 300萬以上 500萬元（含）以下款項(xiàng)報(bào)副總裁審批后執(zhí)行，單筆 200 萬元以上 300 萬元（含）以下報(bào)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審批后執(zhí)行，單筆 200 萬元以下由財(cái)務(wù)中心資金管理部審批后執(zhí)行。 G. 結(jié)算出納按照總部審批結(jié)果支付供貨商貨款。 付款日期： 計(jì)劃內(nèi)付款各分部在每周集中在兩天進(jìn)行支付，具體時(shí)間由各分部根據(jù)地區(qū)情況自行決定（但不得安排周一），時(shí)間一經(jīng)確定不得隨意更改；先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、計(jì)劃外臨時(shí)付款可根據(jù)實(shí)際情況安排支付。鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管 理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)―財(cái)務(wù)系統(tǒng) 分冊(cè) 文件編號(hào)：鵬潤(rùn)－財(cái)－貨款結(jié)算 001 撰寫單位：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）財(cái)務(wù)中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機(jī)密等級(jí)： □ 機(jī)密 ■ 一般 合計(jì)頁數(shù)： 22 頁 正文頁數(shù)： 11 頁 附件個(gè)數(shù)： 6 個(gè) 制度正文目錄： 目 錄 頁次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責(zé) 1 作業(yè)內(nèi)容 1 注意事項(xiàng) 10 附件 10 總裁審批 管理研究室審核 撰寫人 貨款結(jié)算管理規(guī)定 鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 制度名稱 貨款結(jié)算管理規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－貨款結(jié)算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 1/11 附件數(shù) 6 個(gè) 1. 目的：為了規(guī)范公司的貨款結(jié)算工作，加強(qiáng)總部對(duì)各分部結(jié)算工作的統(tǒng)一管理，為結(jié)算人員順利開展工作提供依據(jù)，特制定本規(guī)定。 A. 經(jīng)銷商品入庫，財(cái)務(wù)確認(rèn)并打印《入庫單》結(jié)算聯(lián) B. 結(jié) 算會(huì)計(jì)查詢到帳期的貨款并通知供貨商來公司對(duì)賬。 H. 庫房收貨，財(cái)務(wù)確認(rèn)并打印《入庫單》結(jié)算聯(lián)。 D. 分部財(cái)務(wù)部收到總部財(cái)務(wù)中心批復(fù)后的付款計(jì)劃后，復(fù)印一份給分部采 購(gòu)部，以便采購(gòu)人員掌握付款情況； E. 采購(gòu)人員對(duì)于付款有異議，需要延遲付款的，按照下文到期延遲付款流程報(bào)