【正文】 1一、現(xiàn)金流入2股東投入3股東及關(guān)聯(lián)方借款4新增銀行貸款5銷售收入6二、現(xiàn)金流出7工程直接投入8管理費(fèi)用9銷售費(fèi)用10不可預(yù)見費(fèi)11支付銀行利息12營(yíng)業(yè)稅金及附加13土地增值稅14三、累計(jì)稅前利潤(rùn)15所得稅16可用于還貸現(xiàn)金流17歸還銀行貸款18四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量4．6 項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃及銀行借款償還計(jì)劃投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng) 目 合 計(jì) 2013年2014年2015年2012年及以后1總投資開發(fā)成本財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金土地增值稅2資金籌措資本金自有資金 銷售收入銀行貸款 說明：本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有三個(gè)渠道：一是自有資金，二是向銀行貸款，三是銷售收入的再投入。備注：收入中未考慮每年市場(chǎng)房?jī)r(jià)8%10%的增幅。物業(yè)類型設(shè)想：本項(xiàng)目的居住規(guī)模預(yù)計(jì)約1575戶。目前已建立起良好的政企、銀企關(guān)系，結(jié)合項(xiàng)目啟動(dòng)快的特點(diǎn)，有利于項(xiàng)目在短期內(nèi)達(dá)到銀行融資條件。 1．3 開發(fā)企業(yè)概況第二部分 項(xiàng)目市場(chǎng)投資環(huán)境和市場(chǎng)研究2．1 項(xiàng)目概況“房開”㎡，用地環(huán)境優(yōu)美，兩面環(huán)水,并有林帶氣候宜人，區(qū)位優(yōu)越。清兵入關(guān)后，客居杭州10年，賣詩賦度日，為“西泠十子”之一。明清園林之盛，有“XXX園林賽江南”之譽(yù)。受太陽輻射和季風(fēng)環(huán)流的影響，形成了冬季低溫少雨量夏季高溫多雨，四季分明的亞熱帶季風(fēng)氣候。境內(nèi)擁有長(zhǎng)江岸線48公里，通揚(yáng)運(yùn)河、如海運(yùn)河、如泰運(yùn)河、焦港等主要河流縱橫全境。1968年建立XXX縣革命委員會(huì)，1981年復(fù)名XXX縣人民政府。XXX，地處中國(guó)的東海之濱，揚(yáng)子江畔，是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和沿海開發(fā)帶交匯點(diǎn)上一座新興的沿江城市，也是長(zhǎng)江三角洲較發(fā)達(dá)的縣市之一。5月12日，第一行政專員公署改稱蘇北泰州行政區(qū)專員公署，XXX屬其管轄，為一等縣。5039。近40年中最低溫度低于零下10℃的只有7天，大于35℃，　　由于距海較近，受海洋調(diào)節(jié)較明顯，氣溫的日較差和年較差都較小。隨著沿江高速公路、沿海高速的建成通車，全市各鎮(zhèn)駛上高速公路均不超過15分鐘?！±顫O （～）字謫凡，號(hào)笠翁，XXX石莊人，祖籍浙江蘭溪。 軟件科技園發(fā)展規(guī)劃　　2012年初，科技城（桃園鎮(zhèn)）總規(guī)劃面積77平方公里，全面整合城鎮(zhèn)空間資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，注重形態(tài)規(guī)劃、功能規(guī)劃并舉，形成了以“四園兩區(qū)一鎮(zhèn)”為主體的規(guī)劃格局。第三部分 項(xiàng)目定位研究3．1 項(xiàng)目分析項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 XXX軟件科技園作為主要新城區(qū)，中心區(qū)可供應(yīng)的土地幾乎為零，項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)新增項(xiàng)目非常少，項(xiàng)目的升值潛力較大，投資風(fēng)險(xiǎn)非常小。3．4戶型定位首期戶型配比：根據(jù)XXX市場(chǎng)供應(yīng)情況、中高端客戶市場(chǎng)需求，結(jié)合本項(xiàng)目的客戶和檔次定位，首推的部分戶型配比為：小于100㎡左右的小三房型（三房?jī)蓮d一衛(wèi)）%，大于110㎡的大三房型（三房?jī)蓮d兩衛(wèi)）%。4．2 項(xiàng)目總體規(guī)劃指標(biāo)項(xiàng)目總體指標(biāo)：項(xiàng)目總建設(shè)期為60個(gè)月1. 總用地面積93畝、62082㎡2. 市政道路面積19,761㎡3. 實(shí)際用地面積62082㎡4. 總建筑面積173289㎡(含地下車庫(kù)94,㎡)5. %6. %項(xiàng)目公建區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：該地塊公建區(qū)綜合規(guī)劃指標(biāo)如下：建筑面積173289㎡：含商業(yè)服務(wù)13066㎡衛(wèi)生站300㎡其他配套設(shè)施1,110㎡社區(qū)服務(wù)等1,015㎡4．3 項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用估算項(xiàng)目整體總投資估算：（一）土地成本本項(xiàng)目以招拍掛出讓方式所得，總價(jià)款為：。因此，當(dāng)銷售量達(dá)到 平方米即達(dá)到總銷售量的 %時(shí)，為本項(xiàng)目銷售的盈虧平衡點(diǎn)；當(dāng)銷售價(jià)格達(dá)到 元/平方米時(shí)，為本項(xiàng)目銷售的盈虧平衡點(diǎn)。%計(jì)。（2）、目標(biāo)客戶背景描述：年齡： 3550歲置業(yè)能力：20萬以上年收入： 26萬以上職業(yè)范圍：公務(wù)員、企事業(yè)中高層、高校高級(jí)教師、專業(yè)技術(shù)人員、個(gè)體戶、私營(yíng)企業(yè)主等，以有換房需求、二次置業(yè)、自住的企事業(yè)單位中高級(jí)人員和公務(wù)員、生意人為主力。