【正文】 ..........53一、項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃 .......................................53二、總成本測算 .........................................53三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 .............54四、項(xiàng)目盈利能力 .......................................54五、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析 .............................55第十四章 風(fēng)險分析 .....................................56一、盈虧平衡分析 .......................................56二、敏感性分析 .........................................56三、其他可預(yù)見風(fēng)險分析 .................................56第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：民族手工藝品一條街項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：阿勒騰席熱鎮(zhèn)（三）項(xiàng)目法人： （四）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （五）建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)期1．建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃建設(shè)一條富有民族特色的手工藝品集散商業(yè)街，容納經(jīng)營商戶約 100 戶。鄂爾多斯市是內(nèi)蒙古自治區(qū)人文和自然景觀最為豐富的地市，全市有大小 99 個景區(qū)景點(diǎn)，占到全自治區(qū)的 %，其中優(yōu)良資源占到三分之一，具有鮮明的地區(qū)民族特色。特 別是高度重視發(fā)展旅游業(yè)，將旅游業(yè)納入國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中統(tǒng)籌考慮，優(yōu)先發(fā)展，并作為第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，大力培育，采取政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、市場化運(yùn)作、多元化投入的發(fā)展措施，為發(fā)展旅游業(yè)創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，吸引了一大批企業(yè)集團(tuán)加盟旅游業(yè)，使一批優(yōu)秀旅游資源得以高起點(diǎn)規(guī)劃，大規(guī)模開發(fā)，推出了一批文化內(nèi)涵豐富的精品旅游項(xiàng)目和精品旅游線路，突出了“ 天驕?zhǔn)サ亍⒋竽L(fēng)光、民族風(fēng) 情” 三大主題，樹立了“成吉思汗 長眠地、鄂 爾多斯蒙古風(fēng)” 旅游形象，成 為自治區(qū)最具有代表性的旅游產(chǎn)品。北京的景泰藍(lán)、玉器、料器、地毯，蘇州的刺繡、緙絲，杭州的絲織，福州脫胎漆，無錫的泥人，肇慶的端硯，蕪湖的鐵畫，宜興的紫砂陶等等，這些工藝品都具有顯明的地域文化的特征，是歷史的遺產(chǎn)，是重要的旅游文化資源。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的市場分析 一、 宏觀環(huán)境分析實(shí)踐證明，文化與經(jīng)濟(jì)和政治相互交融，經(jīng)濟(jì)、政治決定著文化的性質(zhì)和面貌，經(jīng)濟(jì)發(fā)展為文化發(fā)展提供物質(zhì)條件和生活源泉，但經(jīng)濟(jì)的發(fā)展又從來離不開文化的參與和支撐。項(xiàng)目所在地是一代天驕成吉思汗陵園所在地，有著悠久的歷史和燦爛的民族文化，蒙元文化更是源遠(yuǎn)流長，自古人杰地靈，文物古跡薈萃，旅游資源得天獨(dú)厚，資源類型多、功能全，組合優(yōu)良。旗府所在地阿勒騰席熱鎮(zhèn)是全國衛(wèi)生先進(jìn)單位，是內(nèi)蒙古自治區(qū)第一文明鎮(zhèn)，也是內(nèi)蒙古自治區(qū)第一個國家衛(wèi)生鎮(zhèn)。二、建設(shè)條件（一）地理位置項(xiàng)目所在地阿勒騰席熱鎮(zhèn)， “阿勒騰席熱” 是蒙古 語，漢語意思“ 金桌子 ”。（二）資源環(huán)境1．水文資源項(xiàng)目區(qū)無常年性河流，地下水主要靠大氣降水補(bǔ)給，潛水較充足，其儲存量及補(bǔ)給量較高，埋深約 100 米，單井日出水量1001000 噸。建設(shè)一處擁有全方位動漫發(fā)展鏈的中心，旨在發(fā)展具蒙元特色的動畫產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目集動漫創(chuàng)作、書畫創(chuàng)作、作家酒店、蒙元文化主題公園于一體，建成后由公司提供上述建設(shè)設(shè)施以及作家食宿，廣泛邀請國內(nèi)外知名的作家、畫家、書法家、記者來鄂爾多斯體驗(yàn)生活，進(jìn) 行創(chuàng)作，同時項(xiàng)目公司已經(jīng)與國內(nèi)知名的動漫作者聯(lián)絡(luò)。2．盡量利用現(xiàn)有地形條件鋪設(shè)管道，使其敷設(shè)在冰凍線以下，并盡量避免穿越障礙物。7．管網(wǎng)計(jì)算，應(yīng)考慮是否有轉(zhuǎn)輸流量，并統(tǒng)籌安排污水主管和污水提升泵站的位置，做到干管距離最短。5．科學(xué)設(shè)計(jì)、合理用地，提高其經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益。燈具控制采用單燈節(jié)能方式，每一燈具加裝節(jié)能定時器（4小時）和專用節(jié)能鎮(zhèn)流器，每晚開燈后經(jīng)延時全光照明 4 小時后自動轉(zhuǎn)入減壓（190 伏左右）減光照明階段。3．項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的垃圾。1．加強(qiáng)消防水源建設(shè)，物流中心內(nèi)應(yīng)建設(shè)消防水源系統(tǒng)，必要時應(yīng)各建設(shè)一座消防專用蓄水池和建筑物內(nèi)外消防水系統(tǒng)。6．其它未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一章 項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會第 3 號令）及 2022 年內(nèi)蒙古自治區(qū)第九屆人民代表大會常務(wù)委員會《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國招投標(biāo)法〉辦法》有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目在國家規(guī)定的招標(biāo)項(xiàng)目范圍之內(nèi)，按照國家要求，對工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及材料采購等內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。（四）基本折舊和攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按 20 年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按 10 年計(jì)算，殘值率為 5％，遞延資產(chǎn)按照 5 年攤銷。2．蒙元文化創(chuàng)作中心的建設(shè)將會促進(jìn)鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)的增長。加快園區(qū)總體發(fā)展步伐，注重提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)園區(qū)整體還款能力。該項(xiàng)目是國家鼓勵發(fā)展的項(xiàng)目之一，項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益明顯，該項(xiàng)目是可行的。二、總成本測算滿負(fù)荷經(jīng)營年項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書、可行性研究、批準(zhǔn)立項(xiàng)、資金籌措；項(xiàng)目實(shí)施階段：勘察、設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購、道路施工；項(xiàng)目完成階段：試運(yùn)營、竣工驗(yàn)收。2．園區(qū)內(nèi)要求道路兩側(cè)建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中間所留二車道（7 米）為標(biāo)準(zhǔn)。2.《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140—90）。3．《建筑施工場界噪聲限制》（GB1252390）。4．變配電方案在每條道路中段道路外側(cè)設(shè)一體化組合戶外箱式變電站，變壓器外殼與箱變?yōu)橥幌潴w，變壓器采用自然風(fēng)冷，散熱片在箱體外，箱體結(jié)構(gòu)緊湊防腐防塵。4．供熱參數(shù)及熱負(fù)荷指標(biāo)供熱參數(shù)：供水溫度：95℃ 回水溫度：70℃ 設(shè)計(jì)壓力：熱負(fù)荷指標(biāo)：商務(wù)、業(yè)務(wù)用建筑：80W/m 2 辦公建筑：80W/m 2 居住用建筑：80W/m 2（二）供熱設(shè)計(jì)原則1．堅(jiān)持熱力規(guī)劃的原則，以適應(yīng)不同不同項(xiàng)目的采暖需求。3．盡量利用現(xiàn)有地形條件鋪設(shè)管道，以減少埋深及泵的提升，并盡量避免穿越障礙物。路基壓實(shí)采用重型擊實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，路基壓實(shí)度要求：挖方：0－30cm 壓實(shí)度≥95 ％填方：0－80cm 壓實(shí)度≥95 ％80cm 以下 壓實(shí)度≥95 ％6．路面設(shè)計(jì)根據(jù)道路等等級、性質(zhì)、交通量，結(jié)合本地自然條件、施工條件等因素，道路路面可以分為瀝青混凝土路面和水泥路面。滿足賓客的多層次需求。項(xiàng)目區(qū)有機(jī)井 8 眼，可以滿足項(xiàng)目用水需求。 該地區(qū)屬中溫帶半干旱、干旱氣候區(qū)，具有明顯的大陸性季風(fēng)氣候特征。中國作家協(xié)會鐵凝、高洪波，張勝友等作家、詩人 50 多人參加活動。在此基礎(chǔ)上建設(shè)蒙元文化創(chuàng)作中心項(xiàng)目，進(jìn)一步深層次開發(fā)文化資源，積極研究、開發(fā)、引進(jìn)對現(xiàn)有產(chǎn)品具補(bǔ)充意義的新產(chǎn)品市場前景廣闊。在北京 400 家實(shí)力最強(qiáng)的公司中，有 1/4 是文化企業(yè)。（三）建設(shè)民族手工藝品一條街可以實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益，對發(fā)展旅游業(yè)，繁榮經(jīng)濟(jì)起到積極的促進(jìn)作用?！安皝砥贰痹絹碓蕉?，一些工藝品“ 雜交” 得不 倫不類，有的甚至是些 偽劣產(chǎn)品，大大損害了鄂爾多斯工藝品市場形象，這樣的狀況難以吸引游客的眼球，提不起游客的購買興趣，只有加強(qiáng)市場化運(yùn)作，使旅游工藝品突出自己的民族特色，蘊(yùn)含深厚的民族文化，工藝品牌，才能建立起自己的民族旅游工藝品市場。本項(xiàng)目建設(shè)方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動作用大，服務(wù)范圍廣闊，市場前景看好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，可以實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。而富有鄂爾多斯特點(diǎn)的旅游紀(jì)念品則是鄂爾多斯歷史文化藝術(shù)的載體，是文化藝術(shù)的“使者” 。旅游紀(jì)念品是旅游者在旅游過程中，對旅游景點(diǎn)（區(qū)）在視覺感官得到“享受” 而被激 發(fā)引起的“購物欲”的物化體現(xiàn)。全年全市接待國內(nèi)外旅游者 498 萬人次，同比增長 %，其中接待入境旅游者 萬人次。近年來。規(guī)?；?jīng)營必然帶來技術(shù)含量的增加和市場化水平的提高。文化現(xiàn)象的根本是精神現(xiàn)象，文化力量的根本是精神力量。從空間結(jié)構(gòu)上看，與呼和浩特、包頭、榆林、寧夏、山西等周邊主要客源地之間的距離均在 300 公里左右，對城市游客有較強(qiáng)的吸引力。植被覆蓋率 4060％。 阿鎮(zhèn)北邊為烏蘭木倫河所環(huán)抱，境內(nèi)有大柳溝、掌崗圖、車家渠等河流，其中大柳溝流入黃河二級支流烏蘭木倫河。2022 年，全旗共實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，同比增長 %，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，分別比上年同期增長 %、%、%，地區(qū)生 產(chǎn)總值三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 ：： ，第三產(chǎn)業(yè)的增速比去年同期提高了 個百分點(diǎn)。建設(shè)一處以書畫寫生創(chuàng)作、藝術(shù)交流、展覽展示，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)藝術(shù)人才為主，并承擔(dān)上級的寫生活動、當(dāng)?shù)匚幕顒?、會員聯(lián)誼，書畫發(fā)展為目的的基層組織實(shí)體機(jī)構(gòu)。道路紅線寬度：15m25m；計(jì)算行車速度：60km/h —100km/h；最大縱坡：％；路面結(jié)構(gòu)類型：瀝青混凝土路面；設(shè)計(jì)年限：10 年。k式中：Qmax ――給水管道 設(shè)計(jì)流量（L/S） Qs――給水管道平均流量（L/S） K――給 水總變化系數(shù)，近期 k＝，遠(yuǎn)期 k＝，給水管道設(shè)計(jì)流速 V≤，根據(jù)各節(jié)點(diǎn)流量利用確定各管道管徑，查水量計(jì)算表計(jì)算各管道水頭損失及摩阻，從而校核給水起點(diǎn)水壓是否滿足最不利點(diǎn)服務(wù)水頭的供水要求。3．管道起點(diǎn)埋深污水干道的敷設(shè)要考慮支管接入的可能性，另根據(jù)當(dāng)?shù)貎鐾辽疃?，地下水位情況，本設(shè)計(jì)確定管道起點(diǎn)覆土 。五、燃?xì)夤こ蹋ㄒ唬┰O(shè)計(jì)依據(jù)1．《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》；2．《道路規(guī)劃圖》3．委托方提供有關(guān)資料（二）設(shè)計(jì)概要1．管網(wǎng)設(shè)計(jì)壓力：2．管網(wǎng)布置：采用支狀管網(wǎng)供氣，根據(jù)規(guī)劃主干線 DN350，每路分支管有 DN350、DN150。直線段每隔 100 米左右，轉(zhuǎn)彎，分支處設(shè)入孔井，通信管道穿越進(jìn)出口應(yīng)加保護(hù)。2．對于施工產(chǎn)生的棄土要及時外運(yùn)，來不及運(yùn)走的要加掩蓋物，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。6．按規(guī)范要求搞好設(shè)施的設(shè)計(jì)與安裝，防止產(chǎn)生火源。（二）節(jié)能措施1．本項(xiàng)目采用居國內(nèi)領(lǐng)先水平，國際先進(jìn)的技術(shù)、工藝和設(shè)備，其 單位產(chǎn)品能源消耗，居國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。四、工程分包本工程分為建筑工程、勘查設(shè)計(jì)、設(shè)備采購進(jìn)行分包。滿負(fù)荷經(jīng)營年利潤總額為 萬元，所得稅額為 萬元。目前，大學(xué)生就業(yè)難是我國各地區(qū)存在的普遍問題。第十四章 風(fēng)險分析一、盈虧平衡分析滿負(fù)荷經(jīng)營年年本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)為%，即營業(yè)收入達(dá)到 萬元時，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明企業(yè)的成本低，盈利情況良好。滿負(fù)荷經(jīng)營 年稅后利潤為 萬元。新增固定資產(chǎn)投資估算和構(gòu)成詳見表 882。3．堅(jiān)決杜絕借用投資為名，將外地特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)工藝、技術(shù)、設(shè)備落后，產(chǎn)品能耗高、污染嚴(yán)重的二手貨、三手貨進(jìn)入園區(qū)。2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）。3．對于噪音較大的機(jī)器和設(shè)備，應(yīng)加裝消聲器和減震器，確保噪音低于 60dB，周 圍環(huán)境噪音低于 45dB。在道路兩側(cè)以布置喬木為主，并應(yīng)注意不同樹木及不同高度樹木的搭配，以達(dá)到綠化的豐富多彩及高低錯落的美感效果。2．管道防腐本工程綜合考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境和土壤性質(zhì)、防腐材料性能、使用壽命及工程投資等因素，選擇環(huán)氧煤瀝青冷纏帶加強(qiáng)級防腐。（三）雨水管道設(shè)計(jì)1．檢查井在管道轉(zhuǎn)折處，坡度改變處，斷面改變處及管道交匯處均設(shè)有雨水檢查井。根據(jù)實(shí)際情況，給水管道沿設(shè)計(jì)道路坡度敷設(shè)，且敷設(shè)在最大凍土深度 米以下。工程設(shè)計(jì)路中線遵照規(guī)劃路中線，即由規(guī)劃樁控制。占地 平方米。全旗呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)繁榮、社會和諧、民族團(tuán)結(jié)、政通人和的嶄新局面，走出了一條具有地域特色的跨越式發(fā)展道路。全鎮(zhèn)境內(nèi)西部波狀起伏，溝壑縱橫，東部較為平坦，土壤以栗鈣土為主。包茂高速、109 國道高速縱橫交錯，包西鐵路、包神鐵路、東烏鐵路穿越旗境，鄂爾多斯機(jī)場坐落旗境，距旗府所在地 14 公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡(luò)，成為鄂爾多斯及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。隨著 2109 高速公路的通車、準(zhǔn)東鐵路西延，與周邊省市聯(lián)系更為便捷，并構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)，必將促進(jìn)人口密集、交通便捷的核心旅游市場的形成。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)、科技的快速發(fā)展，文化已成為影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的巨大力量。而科技的應(yīng)用與開發(fā)都應(yīng)適應(yīng)旅游者的審美文化需求和生活消費(fèi)需求。工藝品是旅游商品中的重要部分，如何開發(fā)好鄂爾多斯民族手工藝品，提升鄂爾多斯旅游業(yè)的整體效益，是值鄂爾多斯旅游業(yè)的一塊軟肋，旅游商品開發(fā)是鄂爾多斯旅游業(yè)的一條短腿。全市旅游直接從業(yè)者達(dá) 16000 多人，全市旅游業(yè)整體呈現(xiàn)又好又快地發(fā)展態(tài)勢。旅游購物收入，在發(fā)達(dá)國家已占到相當(dāng)?shù)谋戎亍Ｓ凭玫臍v史、文化、藝術(shù)遺產(chǎn)是取之不盡，用之不竭的。本項(xiàng)目是宏泰公司進(jìn)行的文化產(chǎn)業(yè)投資，此項(xiàng)目不但符合國家產(chǎn)業(yè)政策、更符合鄂爾多斯