【正文】 W工廠交貨價(jià)FAS船邊交貨價(jià)FCA交至承運(yùn)方價(jià)FH運(yùn)費(fèi)已付FOB離岸價(jià)13. 定價(jià)流程定價(jià)流程用于在采購訂單中計(jì)算總價(jià)和凈價(jià)。赫克力士天普化工的分割評估類別將依據(jù)不同的供應(yīng)商來設(shè)置。Uxxx 用來定義直接消耗掉的備品備件類，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。因此，瀘州公司代碼下設(shè)置一個(gè)工廠（4723），蘇州公司工廠代碼暫定為4724。沈陽張士農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司3北京北京庫北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號(hào)。此類型既沒有數(shù)量也沒有價(jià)值，該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。赫克力士天普化工將依據(jù)SAP 。稅碼會(huì)在FI模塊的藍(lán)圖中體現(xiàn)。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬元的采購申請，由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬元的采購申請，經(jīng)各申請部門經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。具體審批原則如下：采購訂單金額小于人民幣5萬元，由采購經(jīng)理審批；采購訂單金額大于等于人民幣5萬元，還需要總經(jīng)理的審批。退貨流程分為以下幾種情況：1. 已收貨未使用未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨憑證，開出門證，退貨出廠。得到批準(zhǔn)后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證，倉庫管理部門需打印該物料憑證存檔，并且實(shí)際發(fā)料。流程編號(hào)：TBTPMM017，成品入庫流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線上的產(chǎn)成品入庫，當(dāng)生產(chǎn)部門在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會(huì)自動(dòng)入庫至成品質(zhì)檢倉。瀘州公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷售給蘇州工廠的價(jià)格后，蘇州公司采購組織依據(jù)蘇州生產(chǎn)計(jì)劃部的采購計(jì)劃向?yàn)o州公司下跨公司采購訂單，瀘州駐蘇州倉庫的管理人員依據(jù)該采購訂單在SAP系統(tǒng)做發(fā)貨，此時(shí)，物料在帳務(wù)上和實(shí)物上均由瀘州公司轉(zhuǎn)為蘇州公司所有。 采購訂單（合同）中英文版216。(3)蘇州公司將保稅原料作為無價(jià)值的物料，因此，在生產(chǎn)過程中不會(huì)在蘇州公司產(chǎn)生生產(chǎn)成本。差異分析和處理方案須經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部將差異過賬到相應(yīng)科目，否則需要重盤。（液體原料線邊倉與原料倉實(shí)際有可能在同一個(gè)容器里）流程編號(hào)：TBTPMM016， 生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線邊倉的原材料，如果在確認(rèn)報(bào)工時(shí)沒有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉的，可以放在線邊倉留待使用。外地倉庫管理人員實(shí)際收到貨物后，需要通知物流部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中做物料接收。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程（TBTPMM010）。同時(shí)，也可以把同一張采購申請中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購員創(chuàng)建采購訂單（合同）。2. 生產(chǎn)性物料，包括需要庫存管理的物料，和一些不需要做庫存管理的備品備件，由（需求部門）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，不需要定義批次決定策略，12. 國際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，赫克力士天普化工將使用以下國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款描述CFR 成本和運(yùn)費(fèi)CIF成本，保險(xiǎn)amp。參考赫克力士全球的分割評估設(shè)置，對供應(yīng)商的分割評估類型格式為：EXTE xxxxx，其中““xxxxx”為對供應(yīng)商的描述。物料編碼由外部手動(dòng)給號(hào)。目前瀘州公司和蘇州公司采用集中采購模式，因此兩個(gè)公司使用同一個(gè)采購組織代碼（代碼暫定4723）定義一個(gè)集中采購組織（采購組織代碼暫定4723）采購組代表各個(gè)采購員，從采購部劉經(jīng)理處得到采購組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點(diǎn)姓名角色電話傳真采購組蘇州劉強(qiáng)采購經(jīng)理051258403932051258403095000蘇州劉坤采購員051258403165051258403095001蘇州崔巍采購員051258403165051258403095002蘇州盧琳采購員051258403487051258403485003瀘州葉剛采購員0830279600808302796443004待用待用采購員005 工廠：根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個(gè)物理意義上的工廠應(yīng)被設(shè)置為一個(gè)工廠，并且每個(gè)工廠都要分配給相應(yīng)的采購組織。北京天安倉儲(chǔ)有限公司6. 主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍的使用. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類型： 物料類型描述物料編碼范圍HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL開發(fā)用物料100000699999SERV服務(wù)100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX XX001XXXX XX999Uxxx未估價(jià)物料XXXX0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營性物料XXXX0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型 HYBD 用來定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類物料。 由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B”。其他評估類如下（目前赫克力士天普化工沒有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）： 評估類描述評估類描述0710設(shè)備 13300未估價(jià)的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料 1DEVL開發(fā)的物料3001原材料2PACK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購的物料3030經(jīng)營供應(yīng)3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營供應(yīng)23200服務(wù)3040備件SPAR采購的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP 在制品WIPI公司間的在制品8. 價(jià)格控制根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，所有自制產(chǎn)成品均使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，原材料使用移動(dòng)平均價(jià)。未來系統(tǒng)中將使用“條件類型”來定義定價(jià)流程中的各種價(jià)格。（由采購計(jì)劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過的采購申請會(huì)在系統(tǒng)中釋放出來，統(tǒng)一交由采購部門創(chuàng)建采購訂單。注：合同是一種特殊的采購訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購訂單。2. 已收貨未使用已做發(fā)票校驗(yàn)未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù) 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。流程編號(hào)：TBTPMM014，部門退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的退料。之后，質(zhì)檢部門對成品進(jìn)行質(zhì)檢，如合格，由倉庫管理部門核對實(shí)際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫，并在系統(tǒng)中將成品轉(zhuǎn)移入成品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。瀘州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該發(fā)貨單開發(fā)票給蘇州，另一方面，蘇州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該收貨的采購訂單做發(fā)票校驗(yàn)。 出庫單216。(2)由于保稅原料并未在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)至蘇州公司，因此不會(huì)影響瀘州公司和蘇州公司的庫存帳務(wù)。倉管人員將盤點(diǎn)數(shù)填入系統(tǒng)并進(jìn)行差異分析。液體原料：物體實(shí)際移動(dòng)，消耗管理由生產(chǎn)部門依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行。首先，倉庫管理部門收到銷售部門的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉操作，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生出庫物料憑證，倉庫管理部門打印該物料憑證，并且實(shí)際發(fā)貨，此時(shí)貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。流程編號(hào)：TBTPMM009，采購訂單收貨流程流程描述：采購貨物到達(dá)赫克力士天普化工有限公司，需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料，交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門）。流程編號(hào)：TBTPMM006，內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購組）創(chuàng)建采購訂單（合同）。1. 固