【正文】 核算，嚴格控制各項 費用開支，降低費用支出。 協(xié)助財務(wù)部長編制公司的會計報表。 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗 位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任公司主管財 務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。 保管人員要每天打掃好倉庫衛(wèi)生，關(guān)鎖好門窗。 全面負責(zé)銷售合同起草、簽定工作；負責(zé)客戶上報材料的填 寫，匯總，上報及檔案材料的整理，裝訂，歸檔保管工作。 負責(zé)董事會、總經(jīng)理辦公會、公司辦公會務(wù)的會議記錄、會 務(wù)工作和會議紀要的起草。 跟蹤、把握呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件的批示情形，并實時與有關(guān) 人員溝通和反饋情形。自己能辦的事應(yīng)盡快辦理，自已 不能辦或不能馬上辦理的，應(yīng)熱情耐心地做好詮釋工作，并負責(zé)外來 人介紹給公司有關(guān)部門的指定處事人員。 不要把購進食品亂堆亂放，生、熟、肉、菜分別擺放；菜蔬 下腳料（垃圾）不能亂扔，要及時倒掉處理。 員工上、下班須親自打卡，不得托人或受托。8（小時） ，不計入 月工資總額，另行造冊發(fā)放。 4. 文件夾、檔案袋，需放置入檔案袋中，高低順序放好，有檔 案柜應(yīng)全部放入檔案柜中分類擺放。 支票、匯票、電匯等轉(zhuǎn)帳，要實行登記制度（購回支票后要用專用臺帳記錄票據(jù)號碼） 逐筆登記并注明資金用途流向、票據(jù)號碼。200 元以下的易耗 品（如：筆、紙、本等）只進賬，不造出賬。 所有業(yè)務(wù)款項支付必須依照合同執(zhí)行，沒有合同或違反合同 的財務(wù)部有權(quán)拒絕支付，并查明核實。 交通費用 （1）公司員工上下班交通工具自理，公司不能報銷任何個人上下 班交通費用。 會計憑證、稅務(wù)資料保管期為 15 年，會計憑證及有關(guān)資料燒 毀由會計提出并編造清冊，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長批準方可 燒毀，在燒毀時至少有經(jīng)辦人，副總經(jīng)理以上人員在場。 （4）未經(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。 1凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時，應(yīng)按時送還倉庫，財產(chǎn)保管員要檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、殘缺情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報 總經(jīng)理后再作處理。 加蓋印鑒時，印鑒保管人員應(yīng)認真審閱內(nèi)容和查看領(lǐng)導(dǎo)的批示，并做好登記，符合規(guī)定方可用印。 車輛大修是一次全面的系統(tǒng)質(zhì)量鑒定，應(yīng)由資深車輛技術(shù)人員和駕駛員對車輛認真檢查，對不符合質(zhì)量要求部位應(yīng)請承修方及時整改合格后方可接受。每次罰 款 50—200 元；情節(jié)嚴重的視其情節(jié)免職或開除（解聘）。 （7）辦公室文員負責(zé)會議、印信、檔案、接待、文件報紙傳真 的收發(fā)；起草和收發(fā)文件；接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員；辦公室 物品出入庫的登記；按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章；統(tǒng)計每 月考勤并交財務(wù)做帳，留底； 接受其他臨時工作。 凡辭退員工必須由主管部門書面申請，總經(jīng)理審核批準后， 管理人員會議宣布，方可執(zhí)行。 協(xié)助總經(jīng)理 搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革， 為公司的運行創(chuàng)造良好的 內(nèi)外部環(huán)境。 對公司職能部門及有關(guān)人員再行使權(quán)力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其他原因，而擅自對公司其他職員惡語中傷、 打擊報復(fù)者，處以 100500 元罰款，性質(zhì)惡劣的開除。 ， 外出期間駕駛員 應(yīng)尋找合理的停車場所停放并保證車輛的安全； 、被盜竊的，應(yīng)及時報警并立即通 知保險公司到場解決。工作中，蓋章合同作廢的要將原 合同書由主管合同印鑒人員及時統(tǒng)一銷毀。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取 時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。采取定點購買的方式，由辦公室主任、出納共 同選擇交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大 型商店作為對口采購單位。 財務(wù)部收據(jù)及發(fā)票按年、月分類保存，保管期限為 15 年。 所有借支原則上從借支之日起，在一周內(nèi)到財務(wù)結(jié)帳。 低值易耗品、 辦公用具原則上以舊換新， 若因保管不善遺失， 則由保管責(zé)任人負責(zé)賠償。 財務(wù)部要及時按合同清理帳戶，主要客戶每年要與對方核對一遍余額。 現(xiàn)金、銀行存款的收付要逐筆、遞日登記，及時入帳。 國家法定假日 依據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，以及本公司實際情況，全體 在崗員工享有帶薪法定節(jié)假日： 法定節(jié)假日有：元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一、端午節(jié)、中秋節(jié)、 國慶、三八節(jié)（女員工）； 因工受傷休假和補償由董事會商定； 法定節(jié)假日和婚嫁假，喪假（父母、子女、配偶），產(chǎn)假，按照 國家有關(guān)節(jié)假管理辦法規(guī)定和公司實際執(zhí)行。 工人確因工作需要加班的，由各部門與員工協(xié)商后自行安排， 或填寫《加班審批表》經(jīng)總經(jīng)理批準，辦公室備案。 三、考勤范圍：公司總經(jīng)理（含）以下全體員工及試用期人員。 1負責(zé)對外聯(lián)系、接待工作。 以合理、嚴正、清廉、高效處事為各項工作宗旨，不用原則 做生意、不操作權(quán)益拿、卡、要，不損公肥私、不徇私舞弊。 文件辦理嚴格遵守流程制度，力爭在最短時刻內(nèi)辦結(jié)。4. 2—8 辦公室工作職責(zé) 了解和掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，搜集各類信息，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) 決策提供依據(jù)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。 負責(zé)對部門存在問題，進行分析、整改和實施；對銷售工作 中出現(xiàn)的重大問題及時與其他部門協(xié)調(diào)并進行處理匯報。 并接受材料會計每月隨機抽檢。 定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況。 負責(zé)組織好日常財務(wù)工作和會計憑證，正確使用會計科目， 及時記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余 額進行平衡，做到帳帳相符。 負責(zé)公司的財務(wù)、會計工作；負責(zé)擬定公司的年度財務(wù)收支與經(jīng)營計劃。 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析 工作。 堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)班子”的集體智慧， 提高全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性。 第四章 公司管理崗位職責(zé) 高級管理崗位職責(zé)—1 總經(jīng)理議事規(guī)則 總經(jīng)理會議： 總經(jīng)理會議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項。 董事長的權(quán)利： 直接上級：董事會。 3節(jié)約能源，維護生態(tài)，以環(huán)境保護為己任。 2追求工作高質(zhì)量，工作高效率。 維護市場秩序，公平參與競爭。 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。財務(wù)管理制度 財務(wù)檔案資料管理制度 物品采購領(lǐng)用制度 印鑒管理制度 公司用車制度 懲罰制度 第6章 工資發(fā)放及績效工資考核辦法 第七章 解 聘 序 言 首先，歡迎您成為XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的一員，從此我們開始了同舟共濟、榮辱與共的合作。公司的管理要強調(diào)制度化、科學(xué)化。 第二章 公司員工日常行為規(guī)范團隊守則： 愛企業(yè)，愛家庭，自尊自愛。 1勤儉節(jié)約，反對浪費。進入房間后， 如對方正在講話， 要稍等靜候， 不要中途插話， 如有急事要打斷說話， 要看準機會。 商務(wù)會談要做好充分準備，明確立場，講求技巧，盡量避免正面沖突，并由專人做好紀錄。 簽署批準公司招聘的各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。 執(zhí)行董事會決議，向董事會報告工作，接受監(jiān)事會的監(jiān)督。 營造良好的企業(yè)文化，加強職工的培訓(xùn)與教育，大力宣傳好 弘揚企業(yè)團隊精神。 1負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買,領(lǐng)用及保管, 辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 1做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。遇有爭議物品，提交財務(wù)人員協(xié)同 有關(guān)部門及人員研究處理。 負責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊、備查部、 記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。 負責(zé)公司值帶班工作安排，協(xié)助各個部門健全各項安全防范 措施，保衛(wèi)要害部門安全。 負責(zé)辦公室的衛(wèi)生工作。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞文件資料，應(yīng)查明責(zé)任，并 實時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 公司需上報或下發(fā)的各類綜合性文件材料的審核把關(guān)，印簽 使用的審核把關(guān)，重要文檔的查閱把關(guān)等。 保證食品的質(zhì)量安全，剩飯剩菜要妥善儲存，嚴防食物中毒。 [3]打卡后，有工作安排的可離開公司，沒有工作安排的必須在 公司，不準在工作時間回家吃飯，特殊事情需耽誤 30 分鐘以內(nèi)的可 報告部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，自找人頂班。 公司干部職工每月有 2 天休假時間，原則上周六、周日輪休。 沙發(fā)不得擺放任何無關(guān)的衣物、書籍等 茶幾要保持整潔，上下層面每日清掃，下層面維持敞亮，應(yīng) 盡量不放置物品。 月底對庫存現(xiàn)金要進行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會計核對。 固定資產(chǎn)折舊，采用直線折舊法。 重要業(yè)務(wù)合同在結(jié)算前須明確結(jié)算基本方案報總經(jīng)理、董事 長、股東會批準，方可與對方洽談結(jié)算事項。 （3）出公差回來后，一個星期內(nèi)報銷費用并及時清帳。 物品請購流程：（1）各部門制定采購計劃或臨時采購計劃， 填寫物品請購單。 所有公司采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。 使用管理：業(yè)務(wù)性文件或重要文件及介紹信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可蓋章。 （四）公務(wù)用車 公司聘請外單位技術(shù)專家來公司解決技術(shù)問題或講座用車； 配合生產(chǎn)急需如運送蔬菜等； 各部室正級主管外出工作用車； 受公司領(lǐng)導(dǎo)委托外出工作用車； 公司員工遇有緊急、重要公務(wù)或因路遠等必需用車的情況時， 在征得部門負責(zé)人同意的情況下，可申請派車。如有違章、損壞、事故等由個人承擔(dān)責(zé)任。年終獎根據(jù)公司年度業(yè)績由董事會和公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工的日常工作表現(xiàn)和本年度對公司所做貢獻的多少核定的一次性獎勵，發(fā)放標準依據(jù)各月考核得分而定，直接派發(fā)給員工本人，員工需遵守公司的保密制度。 品行不佳，不利于公司長期發(fā)展的。 工作中嚴重失職、瀆職、玩忽職守致使公司利益遭受重大損 失的。 制定崗位考核標準和工作目標： （1）董事長決定和批準總經(jīng)理提出的重要報告，批準財務(wù)部門 年度的各種報表，通過及修改公司的重要規(guī)章制度，決定聘用高級職 員，及時處理公司的特大突發(fā)事件。利用職務(wù)之便私做交易謀求非法收入的，開除。 、保養(yǎng)、清潔、停放以及辦理保險等車務(wù)手續(xù)由駕駛員負責(zé)辦理。 二、公司財務(wù)印章 使用范圍：各種財務(wù)報表、工資發(fā)放冊等。 （2）所有物品必須做到:物品名稱、數(shù)量、單價等列示清楚。（3）總經(jīng)理同意后，交采購人員經(jīng)辦。 （2）非公致傷公司不負擔(dān)任何醫(yī)療費用。六、公司日常費用開支，報銷管理制度 借支 （1）公司員工因工作需要在財務(wù)借支的必須事先填寫借支單， 并注明借支原因和借支金額，報財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字（在特 殊情況下， 借支人和財務(wù)部出納應(yīng)主動電話請示主管財務(wù)負責(zé)人同意 后才可辦理借支手續(xù)，事后立即補辦簽字手續(xù)） ，凡未經(jīng)財務(wù)負責(zé)人 或授權(quán)人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按公 司有關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進行處罰直至辭退或開除。 固定資產(chǎn)出租、出借，原則上公司的固定資產(chǎn)不得出租，不 外借，若有特殊情況的確需出租或長期外借，則要通過各股東同意。 三、應(yīng)收帳款及銷售收入的管理 對每一個客戶要建立一個檔案頁（臺帳） ，反映其主要的經(jīng)濟活動及有關(guān)概況，以便跟蹤管理。四、綜合： 辦公室是管理人員工作、學(xué)習(xí)的公共場所，舒適的環(huán)境要靠全體 人員的自覺維護，大家只有自覺遵守《衛(wèi)生管理制度》，嚴格按